| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4973.18 | -2104.06 | 42.31% | -- | -- | 212.54 | -4.27% |
| 2023-06-30 | -723.12 | -1022.98 | 141.47% | -- | -- | 168.15 | -23.25% |
| 2022-12-31 | -4895.26 | -625.63 | 12.78% | -- | -- | 119.23 | -2.44% |
| 2022-06-30 | -1076.46 | -252.27 | 23.44% | -- | -- | 100.18 | -9.31% |
| 2021-12-31 | 1663.08 | 2367.29 | 142.34% | 9.00 | 0.54% | 14.59 | 0.88% |
| 2021-06-30 | 797.06 | 775.13 | 97.25% | 9.00 | 1.13% | 12.14 | 1.52% |
| 2020-12-31 | 1965.06 | 348.86 | 17.75% | -- | -- | 14.01 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 680.13 | 282.96 | 41.60% | -- | -- | 11.35 | 1.67% |
| 2019-12-31 | 183.11 | -163.32 | -89.19% | -- | -- | 1.08 | 0.59% |
| 2019-06-30 | 15.24 | -169.89 | -1114.79% | -- | -- | -0.13 | -0.85% |
| 2019-05-30 | 90.08 | -80.53 | -89.40% | -- | -- | 6.76 | 7.51% |
| 2018-12-31 | -839.38 | -443.49 | 52.84% | -- | -- | 12.83 | -1.53% |
| 2018-06-30 | -411.12 | -236.82 | 57.60% | -- | -- | 9.32 | -2.27% |
| 2017-12-31 | 69.10 | -182.27 | -263.77% | -- | -- | 13.55 | 19.61% |
| 2017-06-30 | 136.80 | -57.43 | -41.98% | -- | -- | 8.84 | 6.46% |
| 2016-12-31 | -626.09 | -553.47 | 88.40% | -- | -- | 17.15 | -2.74% |
| 2016-06-30 | -502.02 | -410.00 | 81.67% | -- | -- | 13.45 | -2.68% |
| 2015-12-31 | -1697.78 | -1688.73 | 99.47% | -- | -- | 23.68 | -1.40% |
| 2015-06-30 | 266.80 | 2182.95 | 818.18% | -- | -- | 17.78 | 6.67% |
| 2014-12-31 | 128.82 | 533.92 | 414.48% | -- | -- | 14.99 | 11.64% |
| 2014-06-30 | -95.99 | 153.05 | -159.43% | -- | -- | 11.88 | -12.37% |
| 2013-12-31 | 1958.98 | 1290.01 | 65.85% | -- | -- | 59.93 | 3.06% |
| 2013-06-30 | 1201.93 | 619.09 | 51.51% | -- | -- | 55.57 | 4.62% |
| 2012-12-31 | -685.56 | -1166.41 | 170.14% | -- | -- | 153.58 | -22.40% |
| 2012-06-30 | -85.45 | -421.76 | 493.56% | -- | -- | 137.20 | -160.55% |
