| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49731791.65 |
| 1.利息收入 | 81004.75 |
| 存款利息收入 | 81004.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18915215.61 |
| 股票投资收益 | -21040621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125405.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31027341.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129760.81 |
| 减：二、费用 | 4720873.68 |
| 1.管理人报酬 | 3127466.14 |
| 2.托管费 | 657777.17 |
| 3.销售服务费 | 557002.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378627.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54452665.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54452665.33 |
| 一、收入： | -7231162.89 |
| 1.利息收入 | 38078.79 |
| 存款利息收入 | 38078.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8548331.74 |
| 股票投资收益 | -10229812.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681480.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205056.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74034.01 |
| 减：二、费用 | 2148049.56 |
| 1.管理人报酬 | 1414397.02 |
| 2.托管费 | 311167.3 |
| 3.销售服务费 | 233517.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188967.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379212.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9379212.45 |
| 一、收入： | -48952593.46 |
| 1.利息收入 | 92000.35 |
| 存款利息收入 | 92000.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5064005.39 |
| 股票投资收益 | -6256304.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1192298.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44254852.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274264.46 |
| 减：二、费用 | 3677069.44 |
| 1.管理人报酬 | 2378470.03 |
| 2.托管费 | 523263.37 |
| 3.销售服务费 | 394508.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380828.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52629662.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52629662.9 |
| 一、收入： | -10764598.93 |
| 1.利息收入 | 51204.28 |
| 存款利息收入 | 51204.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1520918.78 |
| 股票投资收益 | -2522715.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001797.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9485327.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190443.04 |
| 减：二、费用 | 1710467.5 |
| 1.管理人报酬 | 1098161.61 |
| 2.托管费 | 241595.55 |
| 3.销售服务费 | 189991.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180718.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12475066.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12475066.43 |
| 一、收入： | 16630793.54 |
| 1.利息收入 | 36743.81 |
| 存款利息收入 | 36627.46 |
| 债券利息收入 | 116.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23908809.59 |
| 股票投资收益 | 23672859.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90010.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145939.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7667629.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352869.41 |
| 减：二、费用 | 2409671.9 |
| 1.管理人报酬 | 1035216.38 |
| 2.托管费 | 227747.63 |
| 3.销售服务费 | 55293.59 |
| 4.交易费用 | 728498.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362915.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14221121.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14221121.64 |
| 一、收入： | 7970551.56 |
| 1.利息收入 | 13980.83 |
| 存款利息收入 | 13864.48 |
| 债券利息收入 | 116.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962704.53 |
| 股票投资收益 | 7751298.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90010.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121394.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131148.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125014.81 |
| 减：二、费用 | 1066334.41 |
| 1.管理人报酬 | 350808.96 |
| 2.托管费 | 77177.91 |
| 3.销售服务费 | 324.9 |
| 4.交易费用 | 476432.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161589.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6904217.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6904217.15 |
| 一、收入： | 19650613.37 |
| 1.利息收入 | 14274.14 |
| 存款利息收入 | 14274.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3628697.0 |
| 股票投资收益 | 3488646.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140050.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15909764.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97877.85 |
| 减：二、费用 | 952171.29 |
| 1.管理人报酬 | 329077.39 |
| 2.托管费 | 72397.1 |
| 3.销售服务费 | 5.67 |
| 4.交易费用 | 264006.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286684.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18698442.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18698442.08 |
| 一、收入： | 6801302.45 |
| 1.利息收入 | 7452.23 |
| 存款利息收入 | 7452.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2943109.48 |
| 股票投资收益 | 2829617.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113491.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3828221.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22519.23 |
| 减：二、费用 | 386517.62 |
| 1.管理人报酬 | 115512.28 |
| 2.托管费 | 25412.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126762.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118829.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6414784.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6414784.83 |
| 一、收入： | 1831120.49 |
| 1.利息收入 | 44134.48 |
| 存款利息收入 | 44134.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1622407.63 |
| 股票投资收益 | -1633207.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10799.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359246.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50146.88 |
| 减：二、费用 | 311418.09 |
| 1.管理人报酬 | 103661.89 |
| 2.托管费 | 22805.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45474.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139475.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1519702.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1519702.4 |
| 一、收入： | 152396.51 |
| 1.利息收入 | 9386.7 |
| 存款利息收入 | 9386.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1700195.38 |
| 股票投资收益 | -1698900.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1294.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1822522.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20682.62 |
| 减：二、费用 | 81884.68 |
| 1.管理人报酬 | 14009.06 |
| 2.托管费 | 3082.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11653.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53139.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70511.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70511.83 |
| 一、收入： | 900760.75 |
| 1.利息收入 | 7932.21 |
| 存款利息收入 | 7932.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737634.59 |
| 股票投资收益 | -805279.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67645.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1602284.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28178.75 |
| 减：二、费用 | 250436.89 |
| 1.管理人报酬 | 57596.99 |
| 2.托管费 | 11519.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7778.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173541.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650323.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650323.86 |
| 一、收入： | -8393791.88 |
| 1.利息收入 | 12710.28 |
| 存款利息收入 | 12710.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4306548.33 |
| 股票投资收益 | -4434886.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128338.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4104798.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4844.23 |
| 减：二、费用 | 588611.53 |
| 1.管理人报酬 | 165781.1 |
| 2.托管费 | 33156.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43138.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346535.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8982403.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8982403.41 |
| 一、收入： | -4111230.55 |
| 1.利息收入 | 6419.51 |
| 存款利息收入 | 6419.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2274931.39 |
| 股票投资收益 | -2368172.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93241.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1845771.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3053.23 |
| 减：二、费用 | 329886.27 |
| 1.管理人报酬 | 96132.13 |
| 2.托管费 | 19226.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26191.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188336.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4441116.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4441116.82 |
| 一、收入： | 691018.32 |
| 1.利息收入 | 13076.69 |
| 存款利息收入 | 13076.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1687179.03 |
| 股票投资收益 | -1822668.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135489.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2357726.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7394.41 |
| 减：二、费用 | 738216.69 |
| 1.管理人报酬 | 234904.32 |
| 2.托管费 | 46980.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58636.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47198.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47198.37 |
| 一、收入： | 1368049.56 |
| 1.利息收入 | 6249.01 |
| 存款利息收入 | 6249.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485836.92 |
| 股票投资收益 | -574272.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88435.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1843203.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4434.36 |
| 减：二、费用 | 380912.02 |
| 1.管理人报酬 | 121635.41 |
| 2.托管费 | 24327.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34502.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200447.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987137.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987137.54 |
| 一、收入： | -6260940.77 |
| 1.利息收入 | 15422.36 |
| 存款利息收入 | 15422.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5363198.38 |
| 股票投资收益 | -5534674.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171475.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926697.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13532.25 |
| 减：二、费用 | 807387.85 |
| 1.管理人报酬 | 281371.93 |
| 2.托管费 | 56274.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60717.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409024.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068328.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7068328.62 |
| 一、收入： | -5020164.27 |
| 1.利息收入 | 7969.07 |
| 存款利息收入 | 7969.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3965576.68 |
| 股票投资收益 | -4100033.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134457.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1071586.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9029.34 |
| 减：二、费用 | 410216.12 |
| 1.管理人报酬 | 140204.87 |
| 2.托管费 | 28040.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34923.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207046.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5430380.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5430380.39 |
| 一、收入： | -16977803.45 |
| 1.利息收入 | 54678.41 |
| 存款利息收入 | 54678.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16650428.72 |
| 股票投资收益 | -16887270.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236841.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-763336.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381283.17 |
| 减：二、费用 | 2005156.7 |
| 1.管理人报酬 | 503706.49 |
| 2.托管费 | 100741.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972004.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428704.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18982960.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18982960.15 |
| 一、收入： | 2668037.69 |
| 1.利息收入 | 23668.66 |
| 存款利息收入 | 23668.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22007314.15 |
| 股票投资收益 | 21829482.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177831.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19657572.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294627.55 |
| 减：二、费用 | 1241455.29 |
| 1.管理人报酬 | 214716.79 |
| 2.托管费 | 42943.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 768549.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215246.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1426582.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1426582.4 |
| 一、收入： | 1288165.8 |
| 1.利息收入 | 13297.17 |
| 存款利息收入 | 13297.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5489124.18 |
| 股票投资收益 | 5339176.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149947.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4253961.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39705.78 |
| 减：二、费用 | 880892.77 |
| 1.管理人报酬 | 264785.6 |
| 2.托管费 | 52957.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141042.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422107.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407273.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407273.03 |
| 一、收入： | -959939.83 |
| 1.利息收入 | 6600.44 |
| 存款利息收入 | 6600.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1649222.13 |
| 股票投资收益 | 1530468.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118754.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2625658.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9896.06 |
| 减：二、费用 | 520667.14 |
| 1.管理人报酬 | 143461.11 |
| 2.托管费 | 28692.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39689.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308824.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480606.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1480606.97 |
| 一、收入： | 19589829.55 |
| 1.利息收入 | 39698.73 |
| 存款利息收入 | 39698.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13499376.72 |
| 股票投资收益 | 12900100.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599275.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5806675.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244078.69 |
| 减：二、费用 | 2202158.33 |
| 1.管理人报酬 | 802480.35 |
| 2.托管费 | 160496.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612080.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627101.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17387671.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17387671.22 |
| 一、收入： | 12019293.98 |
| 1.利息收入 | 27093.42 |
| 存款利息收入 | 27093.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6746576.48 |
| 股票投资收益 | 6190901.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555675.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5119003.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126620.53 |
| 减：二、费用 | 1396646.34 |
| 1.管理人报酬 | 544218.77 |
| 2.托管费 | 108843.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401365.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342218.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10622647.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10622647.64 |
| 一、收入： | -6855576.12 |
| 1.利息收入 | 3349126.64 |
| 存款利息收入 | 3349126.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10128360.17 |
| 股票投资收益 | -11664127.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1535767.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421487.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345144.9 |
| 减：二、费用 | 5019669.08 |
| 1.管理人报酬 | 2289061.58 |
| 2.托管费 | 457812.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1715516.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557278.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11875245.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11875245.2 |
| 一、收入： | -854525.99 |
| 1.利息收入 | 3307204.73 |
| 存款利息收入 | 3307204.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2845620.36 |
| 股票投资收益 | -4217572.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371951.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2589270.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273159.96 |
| 减：二、费用 | 3197536.98 |
| 1.管理人报酬 | 1506189.36 |
| 2.托管费 | 301237.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182537.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207572.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052062.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4052062.97 |
