| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩资源优选混合(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.4107 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.4686 |
| 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.0071 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.016 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.1536 |
| 2017 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.22 |
| 2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.878 |
| 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.132 |
| 2012 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 2012-01-12 | 0.07 |
| 2010 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 2010-11-22 | 0.138 |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-04-02 | 0.51 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.24 |
| 2006 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 2006-10-12 | 0.3 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.1 |
| 2006 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-17 | 0.05 |
| 2006 | 2006-02-14 | 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.02 |
| 2006 | 2006-01-13 | 2006-01-13 | 2006-01-17 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
