| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105039302.09 |
| 1.利息收入 | 421896.32 |
| 存款利息收入 | 421896.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91828301.2 |
| 股票投资收益 | -97383592.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5555291.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13655331.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22434.68 |
| 减：二、费用 | 7854186.67 |
| 1.管理人报酬 | 6532555.52 |
| 2.托管费 | 1088759.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232872.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112893488.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112893488.76 |
| 一、收入： | -19817288.18 |
| 1.利息收入 | 196074.74 |
| 存款利息收入 | 196074.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30455641.14 |
| 股票投资收益 | -33679212.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3223571.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10429347.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12930.46 |
| 减：二、费用 | 4392181.89 |
| 1.管理人报酬 | 3665666.3 |
| 2.托管费 | 610944.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115571.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24209470.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24209470.07 |
| 一、收入： | -260702284.59 |
| 1.利息收入 | 651613.46 |
| 存款利息收入 | 651613.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230539561.31 |
| 股票投资收益 | -236742107.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34282.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6168263.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30935667.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121330.73 |
| 减：二、费用 | 10566199.34 |
| 1.管理人报酬 | 8857713.71 |
| 2.托管费 | 1476285.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271268483.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271268483.93 |
| 一、收入： | -121701271.19 |
| 1.利息收入 | 340363.85 |
| 存款利息收入 | 340363.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136799495.34 |
| 股票投资收益 | -142202810.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34282.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5369032.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14657345.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100514.67 |
| 减：二、费用 | 5597880.64 |
| 1.管理人报酬 | 4699355.46 |
| 2.托管费 | 783225.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127299151.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127299151.83 |
| 一、收入： | 152351077.0 |
| 1.利息收入 | 632657.35 |
| 存款利息收入 | 632482.69 |
| 债券利息收入 | 174.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198476862.94 |
| 股票投资收益 | 195234599.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347031.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2895232.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46955858.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197414.77 |
| 减：二、费用 | 45050939.97 |
| 1.管理人报酬 | 11406486.39 |
| 2.托管费 | 1901081.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31451171.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107300137.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107300137.03 |
| 一、收入： | 129252386.58 |
| 1.利息收入 | 295909.55 |
| 存款利息收入 | 295742.16 |
| 债券利息收入 | 167.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150393597.88 |
| 股票投资收益 | 148269997.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123600.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21580902.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143781.59 |
| 减：二、费用 | 20049788.07 |
| 1.管理人报酬 | 5685268.82 |
| 2.托管费 | 947544.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13271921.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145052.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109202598.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109202598.51 |
| 一、收入： | 396666758.44 |
| 1.利息收入 | 491060.48 |
| 存款利息收入 | 490263.67 |
| 债券利息收入 | 796.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370127903.31 |
| 股票投资收益 | 363381240.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1289065.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5457597.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25929834.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117959.71 |
| 减：二、费用 | 36500694.52 |
| 1.管理人报酬 | 9907995.95 |
| 2.托管费 | 1651332.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24649163.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360166063.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360166063.92 |
| 一、收入： | 169781474.18 |
| 1.利息收入 | 234871.65 |
| 存款利息收入 | 234844.13 |
| 债券利息收入 | 27.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155750700.43 |
| 股票投资收益 | 150249273.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140339.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5361087.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13741293.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54608.41 |
| 减：二、费用 | 16983348.21 |
| 1.管理人报酬 | 4499229.98 |
| 2.托管费 | 749871.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11588843.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145403.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152798125.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152798125.97 |
| 一、收入： | 152021496.65 |
| 1.利息收入 | 608110.56 |
| 存款利息收入 | 608052.77 |
| 债券利息收入 | 57.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96963236.33 |
| 股票投资收益 | 90499779.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6463456.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54390704.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59445.54 |
| 减：二、费用 | 34048447.93 |
| 1.管理人报酬 | 9063217.79 |
| 2.托管费 | 1510536.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23182493.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117973048.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117973048.72 |
| 一、收入： | 54011050.02 |
| 1.利息收入 | 360204.48 |
| 存款利息收入 | 360204.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34483648.05 |
| 股票投资收益 | 29850314.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4633333.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19139543.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27654.09 |
| 减：二、费用 | 19201382.03 |
| 1.管理人报酬 | 4589023.43 |
| 2.托管费 | 764837.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13703201.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144320.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34809667.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34809667.99 |
| 一、收入： | -159101004.77 |
| 1.利息收入 | 1059498.45 |
| 存款利息收入 | 986490.43 |
| 债券利息收入 | 127.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78922769.32 |
| 股票投资收益 | -87102103.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86589.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8092744.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81296931.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59197.64 |
| 减：二、费用 | 33271041.03 |
| 1.管理人报酬 | 10442826.38 |
| 2.托管费 | 1740471.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20599498.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192372045.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192372045.8 |
| 一、收入： | -53379568.28 |
| 1.利息收入 | 643340.74 |
| 存款利息收入 | 570332.72 |
| 债券利息收入 | 127.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34027485.13 |
| 股票投资收益 | 27710764.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86589.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6230131.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88093399.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43005.49 |
| 减：二、费用 | 16240061.19 |
| 1.管理人报酬 | 5726523.0 |
| 2.托管费 | 954420.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9317513.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69619629.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69619629.47 |
| 一、收入： | 158056276.03 |
| 1.利息收入 | 1541580.67 |
| 存款利息收入 | 1071918.49 |
| 债券利息收入 | 111.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87099661.07 |
| 股票投资收益 | 78624850.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8474810.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69148541.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266493.13 |
| 减：二、费用 | 25181166.65 |
| 1.管理人报酬 | 11607695.86 |
| 2.托管费 | 1934615.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11147881.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490972.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132875109.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132875109.38 |
| 一、收入： | 66520220.9 |
| 1.利息收入 | 642994.91 |
| 存款利息收入 | 554176.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39817809.97 |
| 股票投资收益 | 32981000.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6836809.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25847410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212006.02 |
| 减：二、费用 | 12216270.79 |
| 1.管理人报酬 | 5684894.87 |
| 2.托管费 | 947482.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5342090.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54303950.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54303950.11 |
| 一、收入： | -92806598.52 |
| 1.利息收入 | 1460041.28 |
| 存款利息收入 | 1456230.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72965754.22 |
| 股票投资收益 | -76971580.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4005826.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21372288.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71402.89 |
| 减：二、费用 | 27873650.14 |
| 1.管理人报酬 | 11265779.03 |
| 2.托管费 | 1877629.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14242841.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120680248.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120680248.66 |
| 一、收入： | -181590787.68 |
| 1.利息收入 | 907257.06 |
| 存款利息收入 | 906493.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164665522.26 |
| 股票投资收益 | -166549979.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884457.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17858901.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26379.05 |
| 减：二、费用 | 13023390.53 |
| 1.管理人报酬 | 5382846.24 |
| 2.托管费 | 897141.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6495962.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247440.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194614178.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194614178.21 |
| 一、收入： | 797383097.51 |
| 1.利息收入 | 2408570.16 |
| 存款利息收入 | 2339763.57 |
| 债券利息收入 | 38808.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871303933.19 |
| 股票投资收益 | 866631690.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9383.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4681625.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76946140.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616734.83 |
| 减：二、费用 | 46185041.91 |
| 1.管理人报酬 | 21848863.83 |
| 2.托管费 | 3641477.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20096941.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 597758.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751198055.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751198055.6 |
| 一、收入： | 970714797.16 |
| 1.利息收入 | 654339.13 |
| 存款利息收入 | 590226.35 |
| 债券利息收入 | 38808.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769826085.26 |
| 股票投资收益 | 765645632.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9383.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4189835.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199752233.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482139.17 |
| 减：二、费用 | 28332039.18 |
| 1.管理人报酬 | 13885998.25 |
| 2.托管费 | 2314333.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11827060.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304647.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942382757.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942382757.98 |
| 一、收入： | 215553781.18 |
| 1.利息收入 | 1042142.7 |
| 存款利息收入 | 1040276.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385319725.48 |
| 股票投资收益 | 372579100.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12740625.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171090942.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282855.02 |
| 减：二、费用 | 52004907.12 |
| 1.管理人报酬 | 34400253.93 |
| 2.托管费 | 5733375.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11265877.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 605400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163548874.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163548874.06 |
| 一、收入： | -72649935.57 |
| 1.利息收入 | 574689.57 |
| 存款利息收入 | 572822.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62550118.6 |
| 股票投资收益 | 54409625.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8140493.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135889740.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114996.86 |
| 减：二、费用 | 25652744.23 |
| 1.管理人报酬 | 17867069.91 |
| 2.托管费 | 2977844.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4502877.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304951.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98302679.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98302679.8 |
| 一、收入： | 438422209.91 |
| 1.利息收入 | 13970862.59 |
| 存款利息收入 | 2147407.97 |
| 债券利息收入 | 5171624.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240287349.59 |
| 股票投资收益 | 204471146.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14621497.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21194705.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183428873.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735124.02 |
| 减：二、费用 | 75301793.01 |
| 1.管理人报酬 | 45858114.89 |
| 2.托管费 | 7643019.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21153439.03 |
| 5.利息支出 | 16981.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16981.45 |
| 6.其他费用 | 630238.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363120416.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363120416.9 |
| 一、收入： | 137223472.99 |
| 1.利息收入 | 11032503.6 |
| 存款利息收入 | 1795118.38 |
| 债券利息收入 | 2981766.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30296344.39 |
| 股票投资收益 | 2535037.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13128143.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14633163.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95565394.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329230.12 |
| 减：二、费用 | 42088867.43 |
| 1.管理人报酬 | 24160166.12 |
| 2.托管费 | 4026694.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13597928.06 |
| 5.利息支出 | 16981.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16981.45 |
| 6.其他费用 | 287097.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95134605.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95134605.56 |
| 一、收入： | 31937026.06 |
| 1.利息收入 | 40524262.51 |
| 存款利息收入 | 3372352.15 |
| 债券利息收入 | 12653978.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-470790126.48 |
| 股票投资收益 | -501693897.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3260603.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27643167.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461475667.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727222.6 |
| 减：二、费用 | 80163764.77 |
| 1.管理人报酬 | 53920233.27 |
| 2.托管费 | 8986705.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16838734.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418091.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48226738.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48226738.71 |
| 一、收入： | 207795413.63 |
| 1.利息收入 | 17202819.46 |
| 存款利息收入 | 1189517.64 |
| 债券利息收入 | 7195102.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165451383.83 |
| 股票投资收益 | -182866915.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1013158.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16402373.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355837129.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206848.53 |
| 减：二、费用 | 43358120.73 |
| 1.管理人报酬 | 28347986.84 |
| 2.托管费 | 4724664.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10066362.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219106.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164437292.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164437292.9 |
| 一、收入： | -745661066.12 |
| 1.利息收入 | 40632921.8 |
| 存款利息收入 | 4967995.05 |
| 债券利息收入 | 9765020.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78446649.02 |
| 股票投资收益 | 59657855.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 554677.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18234115.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-866349379.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608742.35 |
| 减：二、费用 | 87739835.45 |
| 1.管理人报酬 | 63622357.77 |
| 2.托管费 | 10603726.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13196854.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316896.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-833400901.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-833400901.57 |
| 一、收入： | -171213625.31 |
| 1.利息收入 | 13259941.95 |
| 存款利息收入 | 2984104.79 |
| 债券利息收入 | 2263495.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162848963.75 |
| 股票投资收益 | 149938151.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12634032.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348096013.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
773482.98 |
| 减：二、费用 | 43119199.2 |
| 1.管理人报酬 | 32216594.11 |
| 2.托管费 | 5369432.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5385397.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147775.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214332824.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214332824.51 |
| 一、收入： | 462106962.55 |
| 1.利息收入 | 8404501.97 |
| 存款利息收入 | 3622970.6 |
| 债券利息收入 | 4314569.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395162585.87 |
| 股票投资收益 | 386048423.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3405030.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5709132.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57051202.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1488672.49 |
| 减：二、费用 | 53599847.46 |
| 1.管理人报酬 | 37773649.73 |
| 2.托管费 | 6295608.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9230318.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300271.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408507115.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408507115.09 |
| 一、收入： | -116667603.43 |
| 1.利息收入 | 3885699.14 |
| 存款利息收入 | 1489472.1 |
| 债券利息收入 | 1978482.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231186317.67 |
| 股票投资收益 | 228828216.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170961.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2529063.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351952483.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212862.88 |
| 减：二、费用 | 23095894.82 |
| 1.管理人报酬 | 15859629.19 |
| 2.托管费 | 2643271.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4455137.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137856.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139763498.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139763498.25 |
| 一、收入： | 994485591.01 |
| 1.利息收入 | 4805700.39 |
| 存款利息收入 | 2348477.23 |
| 债券利息收入 | 2430429.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276377243.65 |
| 股票投资收益 | 267637601.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -623155.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9362798.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
712663747.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638899.36 |
| 减：二、费用 | 39830266.06 |
| 1.管理人报酬 | 25459429.67 |
| 2.托管费 | 4243238.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9846883.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954655324.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954655324.95 |
| 一、收入： | 676579737.18 |
| 1.利息收入 | 2909448.29 |
| 存款利息收入 | 1440964.04 |
| 债券利息收入 | 1466826.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39516681.14 |
| 股票投资收益 | 33196731.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19093.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6300855.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633762160.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409447.16 |
| 减：二、费用 | 19221319.4 |
| 1.管理人报酬 | 12067962.18 |
| 2.托管费 | 2011327.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5002442.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139617.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657376387.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657376387.78 |
| 一、收入： | -1441323323.27 |
| 1.利息收入 | 11281915.74 |
| 存款利息收入 | 6367927.89 |
| 债券利息收入 | 3361607.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-800262104.24 |
| 股票投资收益 | -806288316.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482712.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3799924.65 |
| 股利收益 | 9343424.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653568869.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1225734.4 |
| 减：二、费用 | 57579879.5 |
| 1.管理人报酬 | 30680514.66 |
| 2.托管费 | 5113419.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21307786.03 |
| 5.利息支出 | 186094.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186094.13 |
| 6.其他费用 | 292065.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1498903202.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1498903202.77 |
| 一、收入： | -1228554833.75 |
| 1.利息收入 | 3939410.48 |
| 存款利息收入 | 2515866.06 |
| 债券利息收入 | 1423544.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447069544.48 |
| 股票投资收益 | -449293850.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 446151.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3799924.65 |
| 股利收益 | 5578078.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786441742.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017042.58 |
| 减：二、费用 | 41671485.37 |
| 1.管理人报酬 | 19254423.39 |
| 2.托管费 | 3209070.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18913494.43 |
| 5.利息支出 | 186094.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186094.13 |
| 6.其他费用 | 108402.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1270226319.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1270226319.12 |
| 一、收入： | 676341425.89 |
| 1.利息收入 | 2278448.84 |
| 存款利息收入 | 1480489.41 |
| 债券利息收入 | 750501.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301312639.9 |
| 股票投资收益 | 291735370.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2963252.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 418753.16 |
| 股利收益 | 6195263.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369859717.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2890619.19 |
| 减：二、费用 | 50076028.96 |
| 1.管理人报酬 | 21932063.31 |
| 2.托管费 | 3655343.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23309470.87 |
| 5.利息支出 | 901698.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 901698.31 |
| 6.其他费用 | 277452.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626265396.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626265396.93 |
