大摩资源优选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99238156.87元 |
| 本期利润 |
-112893488.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189750111.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3493元 |
| 期末基金资产净值 |
381399126.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
708.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34638817.83元 |
| 本期利润 |
-24209470.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125997952.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
472196220.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
896.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240332816.46元 |
| 本期利润 |
-271268483.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90543987.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
491879624.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
946.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141956497.46元 |
| 本期利润 |
-127299151.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7924194.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
623968117.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1256.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154255995.09元 |
| 本期利润 |
107300137.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288473829.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6844元 |
| 期末基金资产净值 |
769152228.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1510.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130783500.95元 |
| 本期利润 |
109202598.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273074067.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
| 期末基金资产净值 |
794252695.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1514.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334236228.98元 |
| 本期利润 |
360166063.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301116093.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.781元 |
| 期末基金资产净值 |
780288632.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1296.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139056832.28元 |
| 本期利润 |
152798125.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134978518.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3068元 |
| 期末基金资产净值 |
667292668.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
946.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63582344.5元 |
| 本期利润 |
117973048.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13453862.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
627080420.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
716.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15670124.59元 |
| 本期利润 |
34809667.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35685103.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
590728531.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
611.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111075114.26元 |
| 本期利润 |
-192372045.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50595187.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
580742119.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
574.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18473770.17元 |
| 本期利润 |
-69619629.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79119101.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
699924188.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
717.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63726568.22元 |
| 本期利润 |
132875109.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142857955.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
820770049.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
801.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28456540.11元 |
| 本期利润 |
54303950.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114474805.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
786900328.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
716.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99307960.19元 |
| 本期利润 |
-120680248.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196021967.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3652元 |
| 期末基金资产净值 |
785534261.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
661.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176755276.68元 |
| 本期利润 |
-194614178.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121939165.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
727766000.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828144196.27元 |
| 本期利润 |
751198055.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
588401553.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.463元 |
| 期末基金资产净值 |
1087601504.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
746.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
742630524.38元 |
| 本期利润 |
942382757.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584704417.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
1439565240.22元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
858.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334639816.08元 |
| 本期利润 |
163548874.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185707616.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
1718170455.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37587060.8元 |
| 本期利润 |
-98302679.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88920337.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
2199739981.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179691543.19元 |
| 本期利润 |
363120416.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139388196.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
2602285744.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430789.32元 |
| 本期利润 |
95134605.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372348213.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
3029578926.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
419.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509702406.14元 |
| 本期利润 |
-48226738.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-405187904.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2161元 |
| 期末基金资产净值 |
3231447770.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-191399836.57元 |
| 本期利润 |
164437292.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126766090.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
3921504313.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
434.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32948477.72元 |
| 本期利润 |
-833400901.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204829218.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1039元 |
| 期末基金资产净值 |
3570286065.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133763189.48元 |
| 本期利润 |
-214332824.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332570831.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
4566179697.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
495.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
351455912.87元 |
| 本期利润 |
408507115.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150596669.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
3767306555.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
523.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212188984.87元 |
| 本期利润 |
-139763498.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145508241.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
2431724558.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241991577.34元 |
| 本期利润 |
954655324.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76245846.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
1913810684.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23614227.19元 |
| 本期利润 |
657376387.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-310196454.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3035元 |
| 期末基金资产净值 |
1732486901.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-845334333.6元 |
| 本期利润 |
-1498903202.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396401566.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
1355909381.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483784576.79元 |
| 本期利润 |
-1270226319.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66026356.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
1758288963.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
244.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256405678.97元 |
| 本期利润 |
626265396.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
159.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465361995.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
3502017485.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131138799.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77904389.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
1067974880.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62386036.78元 |
| 本期利润 |
76450559.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
115.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1678552.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
122942735.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37232159.75元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24294543.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2862元 |
| 期末基金资产净值 |
123277882.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214642.7元 |
| 本期利润 |
2333176.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053498.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
135179447.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
