兴全绿色投资混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-589738352.7元 |
| 本期利润 |
-945152127.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474926716.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
4815379122.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61666636.85元 |
| 本期利润 |
29364090.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462361185.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
5955258258.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1807992487.7元 |
| 本期利润 |
-2889704727.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2157328339.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7364元 |
| 期末基金资产净值 |
5086938100.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-964568339.86元 |
| 本期利润 |
-1836213939.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3709027518.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
7218593021.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044061298.95元 |
| 本期利润 |
1559551681.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5507001744.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3142元 |
| 期末基金资产净值 |
10429307554.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
397478463.63元 |
| 本期利润 |
657035083.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957432873.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
5814977364.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
476347278.66元 |
| 本期利润 |
555208076.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442794464.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9164元 |
| 期末基金资产净值 |
3017186630.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81503858.54元 |
| 本期利润 |
107484967.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356581941.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3458元 |
| 期末基金资产净值 |
621534232.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122772864.31元 |
| 本期利润 |
204971074.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253154238.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9437元 |
| 期末基金资产净值 |
521414102.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62266160.9元 |
| 本期利润 |
116967036.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179517874.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6235元 |
| 期末基金资产净值 |
467434510.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70225869.68元 |
| 本期利润 |
-109673726.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76643319.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
386934495.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5704593.56元 |
| 本期利润 |
-61608903.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124853311.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.402元 |
| 期末基金资产净值 |
435423017.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63233144.54元 |
| 本期利润 |
25508267.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207358498.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5997元 |
| 期末基金资产净值 |
553143361.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7475494.95元 |
| 本期利润 |
-14908574.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206861552.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4997元 |
| 期末基金资产净值 |
620855539.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132109848.16元 |
| 本期利润 |
-114774866.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235738239.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5339元 |
| 期末基金资产净值 |
677244425.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116762896.15元 |
| 本期利润 |
-141715376.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395112259.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5033元 |
| 期末基金资产净值 |
1180094160.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1195544476.49元 |
| 本期利润 |
865492111.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520952320.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6968元 |
| 期末基金资产净值 |
1268534360.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1351642046.84元 |
| 本期利润 |
937651264.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1052740970.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5394元 |
| 期末基金资产净值 |
1736624202.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610059530.12元 |
| 本期利润 |
951994794.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987725979.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5633元 |
| 期末基金资产净值 |
3320292691.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171431595.35元 |
| 本期利润 |
132438320.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439019135.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3091元 |
| 期末基金资产净值 |
1997864096.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390127872.61元 |
| 本期利润 |
482008411.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261541283.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
1769980929.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227220259.76元 |
| 本期利润 |
162682500.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38717096.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
1245573820.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134892288.71元 |
| 本期利润 |
20155816.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188330246.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1309元 |
| 期末基金资产净值 |
1315785983.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41526485.24元 |
| 本期利润 |
33294986.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114317995.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
1364743437.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62229919.85元 |
| 本期利润 |
-146046469.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162068451.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
1469220200.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
