| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5721933.85 |
| 1.利息收入 | 24861.52 |
| 存款利息收入 | 24861.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4980120.07 |
| 股票投资收益 | -5771149.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109296.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681732.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-775432.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8757.41 |
| 减：二、费用 | 1343607.23 |
| 1.管理人报酬 | 1038041.37 |
| 2.托管费 | 173006.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132558.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065541.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065541.08 |
| 一、收入： | 6565881.84 |
| 1.利息收入 | 13244.61 |
| 存款利息收入 | 13244.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3619908.96 |
| 股票投资收益 | 2967166.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67997.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584744.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2926611.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6116.49 |
| 减：二、费用 | 765931.97 |
| 1.管理人报酬 | 600004.93 |
| 2.托管费 | 100000.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65926.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5799949.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5799949.87 |
| 一、收入： | -18798710.78 |
| 1.利息收入 | 22540.84 |
| 存款利息收入 | 22540.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8003797.07 |
| 股票投资收益 | -8916987.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196185.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717004.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10835209.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17755.01 |
| 减：二、费用 | 1558388.55 |
| 1.管理人报酬 | 1222829.37 |
| 2.托管费 | 203804.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131753.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20357099.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20357099.33 |
| 一、收入： | -11918754.42 |
| 1.利息收入 | 11173.88 |
| 存款利息收入 | 11173.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6673187.97 |
| 股票投资收益 | -7348728.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92773.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582767.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5268087.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11347.3 |
| 减：二、费用 | 776321.79 |
| 1.管理人报酬 | 609485.82 |
| 2.托管费 | 101580.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65254.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12695076.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12695076.21 |
| 一、收入： | 20632216.39 |
| 1.利息收入 | 149738.39 |
| 存款利息收入 | 21713.77 |
| 债券利息收入 | 128024.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27127584.31 |
| 股票投资收益 | 26761556.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70181.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295846.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6719365.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74258.84 |
| 减：二、费用 | 2307070.3 |
| 1.管理人报酬 | 1210411.95 |
| 2.托管费 | 201735.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763307.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131615.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18325146.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18325146.09 |
| 一、收入： | 10301504.31 |
| 1.利息收入 | 65543.81 |
| 存款利息收入 | 8699.42 |
| 债券利息收入 | 56844.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18086958.73 |
| 股票投资收益 | 17810442.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24842.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251673.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7891670.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40672.19 |
| 减：二、费用 | 969844.56 |
| 1.管理人报酬 | 514137.44 |
| 2.托管费 | 85689.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304818.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65199.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9331659.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9331659.75 |
| 一、收入： | 32829220.69 |
| 1.利息收入 | 100634.36 |
| 存款利息收入 | 16753.09 |
| 债券利息收入 | 83881.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21913600.86 |
| 股票投资收益 | 21452980.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138661.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321958.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10719057.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95927.81 |
| 减：二、费用 | 1387649.03 |
| 1.管理人报酬 | 867273.55 |
| 2.托管费 | 144545.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274819.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101009.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31441571.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31441571.66 |
| 一、收入： | 14459477.81 |
| 1.利息收入 | 50256.52 |
| 存款利息收入 | 9071.98 |
| 债券利息收入 | 41184.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5552249.66 |
| 股票投资收益 | 5440044.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3172.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109032.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8830785.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26186.51 |
| 减：二、费用 | 524107.39 |
| 1.管理人报酬 | 344721.14 |
| 2.托管费 | 57453.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71907.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50024.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13935370.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13935370.42 |
| 一、收入： | 16397119.3 |
| 1.利息收入 | 93298.58 |
| 存款利息收入 | 31749.4 |
| 债券利息收入 | 61549.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6395272.25 |
| 股票投资收益 | 6145768.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1787.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251291.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9880407.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28141.34 |
| 减：二、费用 | 989761.49 |
| 1.管理人报酬 | 584010.44 |
| 2.托管费 | 97335.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207694.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100719.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15407357.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15407357.81 |
| 一、收入： | 6474320.92 |
| 1.利息收入 | 36096.91 |
| 存款利息收入 | 19029.87 |
| 债券利息收入 | 17067.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2662396.76 |
| 股票投资收益 | 2424336.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7222.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230838.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3764902.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10924.3 |
| 减：二、费用 | 491869.44 |
| 1.管理人报酬 | 270698.64 |
| 2.托管费 | 45116.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113782.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62271.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5982451.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5982451.48 |
| 一、收入： | -11173303.39 |
| 1.利息收入 | 61981.11 |
| 存款利息收入 | 61908.7 |
| 债券利息收入 | 72.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5059385.71 |
| 股票投资收益 | -5321443.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6973.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255084.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6194040.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18141.76 |
| 减：二、费用 | 1187324.66 |
| 1.管理人报酬 | 571114.35 |
| 2.托管费 | 95185.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391866.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129157.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12360628.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12360628.05 |
| 一、收入： | -5412005.05 |
| 1.利息收入 | 26700.74 |
| 存款利息收入 | 26664.14 |
| 债券利息收入 | 36.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1238086.95 |
| 股票投资收益 | -1473504.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6973.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228443.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4212900.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12281.28 |
| 减：二、费用 | 718362.89 |
| 1.管理人报酬 | 294246.28 |
| 2.托管费 | 49041.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305798.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69276.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6130367.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6130367.94 |
| 一、收入： | 3565999.94 |
| 1.利息收入 | 55899.67 |
| 存款利息收入 | 55896.7 |
| 债券利息收入 | 2.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1289848.17 |
| 股票投资收益 | -1395367.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105519.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4793367.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6580.68 |
| 减：二、费用 | 1310007.09 |
| 1.管理人报酬 | 621354.36 |
| 2.托管费 | 103559.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444522.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140571.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2255992.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2255992.85 |
| 一、收入： | 1209893.58 |
| 1.利息收入 | 33690.27 |
| 存款利息收入 | 33690.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895451.34 |
| 股票投资收益 | -971183.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75732.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2069246.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407.67 |
| 减：二、费用 | 726078.88 |
| 1.管理人报酬 | 305677.36 |
| 2.托管费 | 50946.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299601.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69854.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483814.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483814.7 |
| 一、收入： | -12635873.22 |
| 1.利息收入 | 80505.53 |
| 存款利息收入 | 80416.19 |
| 债券利息收入 | 89.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5844748.18 |
| 股票投资收益 | -6015503.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18352.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152402.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6885347.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13716.98 |
| 减：二、费用 | 1839387.07 |
| 1.管理人报酬 | 654549.69 |
| 2.托管费 | 109091.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933597.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142148.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14475260.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14475260.29 |
| 一、收入： | -12067368.29 |
| 1.利息收入 | 38307.39 |
| 存款利息收入 | 38218.05 |
| 债券利息收入 | 89.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7694899.45 |
| 股票投资收益 | -7836786.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18352.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123534.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4420057.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9281.73 |
| 减：二、费用 | 913276.45 |
| 1.管理人报酬 | 321346.37 |
| 2.托管费 | 53557.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467759.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70613.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12980644.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12980644.74 |
| 一、收入： | 36106845.13 |
| 1.利息收入 | 185593.04 |
| 存款利息收入 | 67669.15 |
| 债券利息收入 | 117923.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29424081.74 |
| 股票投资收益 | 29029900.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93992.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300188.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6438968.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58201.39 |
| 减：二、费用 | 2441629.23 |
| 1.管理人报酬 | 1131228.36 |
| 2.托管费 | 188538.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979616.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142245.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33665215.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33665215.9 |
| 一、收入： | 43979311.14 |
| 1.利息收入 | 140357.59 |
| 存款利息收入 | 22561.14 |
| 债券利息收入 | 117796.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30425518.07 |
| 股票投资收益 | 30049748.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93992.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281777.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13373913.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39521.89 |
| 减：二、费用 | 1424835.81 |
| 1.管理人报酬 | 716118.36 |
| 2.托管费 | 119352.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494026.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95337.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42554475.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42554475.33 |
| 一、收入： | 24620228.72 |
| 1.利息收入 | 519379.38 |
| 存款利息收入 | 89687.13 |
| 债券利息收入 | 401291.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28934928.71 |
| 股票投资收益 | 27864320.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1046458.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4863585.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29506.48 |
| 减：二、费用 | 3219015.34 |
| 1.管理人报酬 | 1686517.51 |
| 2.托管费 | 281086.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043891.31 |
| 5.利息支出 | 1713.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713.41 |
| 6.其他费用 | 205806.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21401213.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21401213.38 |
| 一、收入： | 5705391.95 |
| 1.利息收入 | 261513.23 |
| 存款利息收入 | 66272.86 |
| 债券利息收入 | 193893.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8223506.36 |
| 股票投资收益 | 7442253.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781252.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2790907.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11279.4 |
| 减：二、费用 | 1770278.9 |
| 1.管理人报酬 | 906764.02 |
| 2.托管费 | 151127.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 511103.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201284.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3935113.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3935113.05 |
| 一、收入： | 31935745.33 |
| 1.利息收入 | 605013.94 |
| 存款利息收入 | 218473.59 |
| 债券利息收入 | 386540.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42313087.66 |
| 股票投资收益 | 40942791.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371639.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11158822.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176465.79 |
| 减：二、费用 | 6416348.87 |
| 1.管理人报酬 | 2812461.66 |
| 2.托管费 | 468743.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2781448.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353694.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25519396.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25519396.46 |
| 一、收入： | 10647018.39 |
| 1.利息收入 | 282227.92 |
| 存款利息收入 | 74045.97 |
| 债券利息收入 | 208181.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16543807.47 |
| 股票投资收益 | 15309680.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1343.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235469.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6239709.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60692.92 |
| 减：二、费用 | 3307100.17 |
| 1.管理人报酬 | 1617962.05 |
| 2.托管费 | 269660.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1256472.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163004.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7339918.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7339918.22 |
| 一、收入： | 40133474.32 |
| 1.利息收入 | 4416342.37 |
| 存款利息收入 | 1514854.99 |
| 债券利息收入 | 1768827.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17059245.33 |
| 股票投资收益 | 14574478.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344604.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2829371.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15007868.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3650017.76 |
| 减：二、费用 | 14909400.96 |
| 1.管理人报酬 | 7026445.73 |
| 2.托管费 | 1171074.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6017255.06 |
| 5.利息支出 | 225750.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225750.48 |
| 6.其他费用 | 468875.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25224073.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25224073.36 |
| 一、收入： | 43332741.1 |
| 1.利息收入 | 3886572.53 |
| 存款利息收入 | 1318254.98 |
| 债券利息收入 | 1435658.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49588915.71 |
| 股票投资收益 | 47639170.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349484.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2299230.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13761715.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3618968.21 |
| 减：二、费用 | 10756848.99 |
| 1.管理人报酬 | 5190951.82 |
| 2.托管费 | 865158.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4241087.98 |
| 5.利息支出 | 225750.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225750.48 |
| 6.其他费用 | 233900.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32575892.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32575892.11 |
