中银中小盘成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
217712.88 |
| 存出保证金 |
27384.02 |
| 交易性金融资产 |
60421572.13 |
| 股票投资 |
56690853.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3730718.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12406.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65169154.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109386.71 |
| 应付管理人报酬 |
66035.8 |
| 应付托管费 |
11005.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238236.01 |
| 负债合计 |
424664.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26305048.48 |
| 所有者权益合计 |
64744490.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
65169154.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3754703.18 |
| 结算备付金 |
259124.11 |
| 存出保证金 |
30640.09 |
| 交易性金融资产 |
75674143.81 |
| 股票投资 |
71123854.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4550289.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1376900.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21959.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81117471.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43018.96 |
| 应付管理人报酬 |
98244.15 |
| 应付托管费 |
16374.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270985.03 |
| 负债合计 |
428622.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27497386.33 |
| 所有者权益合计 |
80688849.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
81117471.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5982027.16 |
| 结算备付金 |
204415.66 |
| 存出保证金 |
20229.94 |
| 交易性金融资产 |
71250563.12 |
| 股票投资 |
66707373.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4543189.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113506.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77570742.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383102.52 |
| 应付赎回款 |
209136.46 |
| 应付管理人报酬 |
98809.53 |
| 应付托管费 |
16468.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233747.05 |
| 负债合计 |
941265.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28096695.32 |
| 所有者权益合计 |
76629477.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
77570742.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5476449.93 |
| 结算备付金 |
55577.48 |
| 存出保证金 |
16801.88 |
| 交易性金融资产 |
78424034.8 |
| 股票投资 |
73954238.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4469796.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1709366.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110900.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85793131.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829517.27 |
| 应付赎回款 |
20240.12 |
| 应付管理人报酬 |
100040.87 |
| 应付托管费 |
16673.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261251.08 |
| 负债合计 |
1227723.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28179791.19 |
| 所有者权益合计 |
84565407.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
85793131.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7005524.92 |
| 结算备付金 |
222726.75 |
| 存出保证金 |
27521.31 |
| 交易性金融资产 |
91013967.04 |
| 股票投资 |
85190079.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5823887.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69822.3 |
| 应收利息 |
92975.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35298.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98467836.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125535.54 |
| 应付管理人报酬 |
126230.53 |
| 应付托管费 |
21038.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114964.11 |
| 负债合计 |
537140.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28485931.1 |
| 所有者权益合计 |
97930696.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
98467836.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5027497.53 |
| 结算备付金 |
142902.05 |
| 存出保证金 |
25757.38 |
| 交易性金融资产 |
65135209.09 |
| 股票投资 |
61278525.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3856683.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
687088.05 |
| 应收利息 |
77476.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40809.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71136740.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572195.44 |
| 应付管理人报酬 |
84458.57 |
| 应付托管费 |
14076.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61204.39 |
| 负债合计 |
812654.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22760770.61 |
| 所有者权益合计 |
70324085.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
71136740.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3777530.37 |
| 结算备付金 |
76594.74 |
| 存出保证金 |
16060.09 |
| 交易性金融资产 |
70886708.93 |
| 股票投资 |
66388251.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4498457.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1602383.44 |
| 应收利息 |
75369.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93843.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76528490.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097607.84 |
| 应付赎回款 |
429235.76 |
| 应付管理人报酬 |
92338.56 |
| 应付托管费 |
15389.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85496.29 |
| 负债合计 |
1784181.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27660401.09 |
| 所有者权益合计 |
74744309.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
76528490.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3608989.93 |
| 结算备付金 |
24997.07 |
| 存出保证金 |
8016.45 |
| 交易性金融资产 |
55658987.21 |
| 股票投资 |
52361701.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3297285.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26404.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333779.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59661174.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
814355.09 |
| 应付赎回款 |
523143.69 |
| 应付管理人报酬 |
65184.62 |
| 应付托管费 |
10864.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46038.49 |
| 负债合计 |
1482285.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28049512.37 |
| 所有者权益合计 |
58178888.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
59661174.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2933146.58 |
| 结算备付金 |
70807.37 |
| 存出保证金 |
15023.12 |
| 交易性金融资产 |
40793372.72 |
| 股票投资 |
38139326.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2654046.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69111.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1014259.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44895720.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53244.74 |
| 应付管理人报酬 |
53018.89 |
| 应付托管费 |
8836.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84602.53 |
| 负债合计 |
223078.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29126172.36 |
| 所有者权益合计 |
44672641.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
44895720.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716039.78 |
| 结算备付金 |
46710.88 |
| 存出保证金 |
15087.17 |
| 交易性金融资产 |
35585334.06 |
| 股票投资 |
33109751.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2475583.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
857921.96 |
| 应收利息 |
60219.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7878.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38289192.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1472.72 |
| 应付管理人报酬 |
44926.78 |
| 应付托管费 |
7487.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56357.56 |
| 负债合计 |
137907.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31108449.35 |
| 所有者权益合计 |
38151284.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
38289192.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8459488.01 |
| 结算备付金 |
78731.84 |
| 存出保证金 |
13784.06 |
| 交易性金融资产 |
25567541.4 |
| 股票投资 |
25532148.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35392.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2038.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32643.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34154226.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66131.91 |
| 应付赎回款 |
765.91 |
| 应付管理人报酬 |
44002.96 |
| 应付托管费 |
7333.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44502.87 |
| 负债合计 |
195143.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32631999.65 |
| 所有者权益合计 |
33959083.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
34154226.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9620513.3 |
| 结算备付金 |
168967.09 |
| 存出保证金 |
26228.41 |
| 交易性金融资产 |
29380498.1 |
| 股票投资 |
29380498.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1915.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58683.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39256806.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.03 |
| 应付管理人报酬 |
47452.65 |
| 应付托管费 |
7908.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63312.37 |
| 负债合计 |
198785.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31675446.15 |
| 所有者权益合计 |
39058020.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
39256806.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6672452.02 |
| 结算备付金 |
76749.49 |
| 存出保证金 |
15077.2 |
| 交易性金融资产 |
33866670.47 |
| 股票投资 |
33825670.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361801.69 |
| 应收利息 |
1556.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14556.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41008864.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
235883.1 |
| 应付赎回款 |
6996.04 |
| 应付管理人报酬 |
52256.84 |
| 应付托管费 |
8709.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104523.71 |
| 负债合计 |
446043.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28068801.92 |
| 所有者权益合计 |
40562820.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
41008864.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6004928.86 |
| 结算备付金 |
121221.36 |
| 存出保证金 |
32798.98 |
| 交易性金融资产 |
34367007.3 |
| 股票投资 |
34367007.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40528441.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128565.81 |
| 应付管理人报酬 |
48642.08 |
| 应付托管费 |
8107.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64028.02 |
| 负债合计 |
320568.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29037054.07 |
| 所有者权益合计 |
40207873.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
40528441.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12110217.2 |
| 结算备付金 |
199445.33 |
| 存出保证金 |
49179.05 |
| 交易性金融资产 |
29115983.33 |
| 股票投资 |
29115983.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332925.29 |
| 应收利息 |
2693.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41811431.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
483.78 |
| 应付管理人报酬 |
53589.6 |
| 应付托管费 |
8931.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54501.82 |
| 负债合计 |
213337.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30387718.7 |
| 所有者权益合计 |
41598093.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
41811431.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9194826.39 |
| 结算备付金 |
262609.58 |
| 存出保证金 |
41706.85 |
| 交易性金融资产 |
34164634.07 |
| 股票投资 |
34164634.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2183083.2 |
| 应收利息 |
1782.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62713.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45911356.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30340.96 |
| 应付管理人报酬 |
55454.69 |
| 应付托管费 |
9242.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64228.77 |
| 负债合计 |
334757.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32165800.73 |
| 所有者权益合计 |
45576598.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
45911356.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5754721.48 |
| 结算备付金 |
417630.51 |
| 存出保证金 |
58848.86 |
| 交易性金融资产 |
51778196.88 |
| 股票投资 |
51573049.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205147.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1839.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14320.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58025558.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
238358.31 |
| 应付管理人报酬 |
72911.84 |
| 应付托管费 |
12151.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54878.01 |
| 负债合计 |
580823.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31314010.14 |
| 所有者权益合计 |
57444735.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
58025558.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10814205.95 |
| 结算备付金 |
238516.9 |
| 存出保证金 |
56471.42 |
| 交易性金融资产 |
70221732.27 |
| 股票投资 |
69992142.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229589.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1811.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295479.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81628217.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.84 |
| 应付赎回款 |
3371526.37 |
| 应付管理人报酬 |
131034.02 |
| 应付托管费 |
21838.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96317.49 |
| 负债合计 |
3762564.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39468537.56 |
| 所有者权益合计 |
77865653.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
81628217.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684967.27 |
| 结算备付金 |
288509.11 |
| 存出保证金 |
55134.71 |
| 交易性金融资产 |
83890480.23 |
| 股票投资 |
73736591.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10153888.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202511.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315983.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86437585.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127371.81 |
| 应付管理人报酬 |
116529.57 |
| 应付托管费 |
19421.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54527.11 |
| 负债合计 |
478322.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67599887.49 |
| 所有者权益合计 |
85959263.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
86437585.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15089065.91 |
| 结算备付金 |
136420.22 |
| 存出保证金 |
72314.8 |
| 交易性金融资产 |
103417608.68 |
| 股票投资 |
93417608.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376091.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31989.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119123490.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2769812.83 |
| 应付赎回款 |
138307.43 |
| 应付管理人报酬 |
141309.02 |
| 应付托管费 |
23551.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193129.76 |
| 负债合计 |
3321467.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107085251.03 |
| 所有者权益合计 |
115802023.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
119123490.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14321424.58 |
| 结算备付金 |
1060920.97 |
| 存出保证金 |
107029.6 |
| 交易性金融资产 |
117173439.93 |
| 股票投资 |
107255439.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261395.27 |
| 应收利息 |
183789.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373640.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133481640.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1560241.52 |
| 应付赎回款 |
67685.94 |
| 应付管理人报酬 |
167595.87 |
| 应付托管费 |
27932.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154516.92 |
| 负债合计 |
2466882.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124510016.62 |
| 所有者权益合计 |
131014757.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
133481640.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54663116.41 |
| 结算备付金 |
633100.04 |
| 存出保证金 |
114787.5 |
| 交易性金融资产 |
123141377.98 |
| 股票投资 |
113231377.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9910000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2930874.17 |
| 应收利息 |
48214.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33815.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181565285.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25936.52 |
| 应付管理人报酬 |
231860.8 |
| 应付托管费 |
38643.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197945.43 |
| 负债合计 |
848761.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188126774.4 |
| 所有者权益合计 |
180716523.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
181565285.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13887561.86 |
| 结算备付金 |
725503.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218139647.99 |
| 股票投资 |
198453647.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19686000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8607794.25 |
| 应收利息 |
87570.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20648.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241468726.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90688.42 |
| 应付管理人报酬 |
290038.68 |
| 应付托管费 |
48339.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214701.85 |
| 负债合计 |
1023748.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255001370.57 |
| 所有者权益合计 |
240444977.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
241468726.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43849067.13 |
| 结算备付金 |
1397796.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205141095.48 |
| 股票投资 |
185759095.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19382000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6164797.53 |
| 应收利息 |
426585.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185003.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257164345.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24188.51 |
| 应付管理人报酬 |
337653.35 |
| 应付托管费 |
56275.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213915.67 |
| 负债合计 |
1421784.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263593262.89 |
| 所有者权益合计 |
255742560.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
257164345.66 |
