中银中小盘成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6290108.37元 |
| 本期利润 |
-7065541.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38439441.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
64744490.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2873338.09元 |
| 本期利润 |
5799949.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53191462.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9344元 |
| 期末基金资产净值 |
80688849.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9521889.77元 |
| 本期利润 |
-20357099.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48532781.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7273元 |
| 期末基金资产净值 |
76629477.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7426988.58元 |
| 本期利润 |
-12695076.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56385616.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
84565407.99元 |
| 期末基金份额净值 |
3.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25044511.24元 |
| 本期利润 |
18325146.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67963214.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3859元 |
| 期末基金资产净值 |
97930696.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17223330.17元 |
| 本期利润 |
9331659.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47169666.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
70324085.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20722514.0元 |
| 本期利润 |
31441571.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39039472.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4114元 |
| 期末基金资产净值 |
74744309.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5104585.3元 |
| 本期利润 |
13935370.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23991143.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8553元 |
| 期末基金资产净值 |
58178888.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5526950.68元 |
| 本期利润 |
15407357.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15546469.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5338元 |
| 期末基金资产净值 |
44672641.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2217548.53元 |
| 本期利润 |
5982451.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7042835.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
38151284.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6166587.5元 |
| 本期利润 |
-12360628.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327083.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
33959083.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1917467.82元 |
| 本期利润 |
-6130367.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7382574.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2331元 |
| 期末基金资产净值 |
39058020.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2537374.91元 |
| 本期利润 |
2255992.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12494018.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
40562820.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1585432.28元 |
| 本期利润 |
483814.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11170819.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
40207873.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7589912.74元 |
| 本期利润 |
-14475260.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11210375.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3689元 |
| 期末基金资产净值 |
41598093.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8560586.78元 |
| 本期利润 |
-12980644.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13410798.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4169元 |
| 期末基金资产净值 |
45576598.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27226246.94元 |
| 本期利润 |
33665215.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26130725.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8345元 |
| 期末基金资产净值 |
57444735.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29180561.74元 |
| 本期利润 |
42554475.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38397115.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9729元 |
| 期末基金资产净值 |
77865653.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26264799.23元 |
| 本期利润 |
21401213.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18359375.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
85959263.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6726020.09元 |
| 本期利润 |
3935113.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8716772.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
115802023.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36678218.52元 |
| 本期利润 |
25519396.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6504741.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
131014757.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13579628.14元 |
| 本期利润 |
7339918.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7410250.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
180716523.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10216204.5元 |
| 本期利润 |
25224073.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18031440.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
240444977.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46337607.46元 |
| 本期利润 |
32575892.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7850701.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
255742560.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
