| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -317830807.1 |
| 1.利息收入 | 1108188.67 |
| 存款利息收入 | 1108188.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71924487.24 |
| 股票投资收益 | -117820506.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2977421.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42918598.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249245656.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2231147.79 |
| 减：二、费用 | 50226714.53 |
| 1.管理人报酬 | 39842347.1 |
| 2.托管费 | 6640391.18 |
| 3.销售服务费 | 3569159.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174816.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368057521.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368057521.63 |
| 一、收入： | 415509980.47 |
| 1.利息收入 | 632032.07 |
| 存款利息收入 | 632032.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199304653.12 |
| 股票投资收益 | 173090009.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1211697.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25002946.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214283334.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289960.37 |
| 减：二、费用 | 25256841.09 |
| 1.管理人报酬 | 20258687.48 |
| 2.托管费 | 3376447.92 |
| 3.销售服务费 | 1537043.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84662.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390253139.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390253139.38 |
| 一、收入： | -187721722.01 |
| 1.利息收入 | 623009.5 |
| 存款利息收入 | 623009.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196348365.62 |
| 股票投资收益 | -202700843.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540148.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4812329.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7335752.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667881.83 |
| 减：二、费用 | 21602829.66 |
| 1.管理人报酬 | 17688032.91 |
| 2.托管费 | 2948005.51 |
| 3.销售服务费 | 805922.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160865.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209324551.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209324551.67 |
| 一、收入： | -3527800.2 |
| 1.利息收入 | 208196.51 |
| 存款利息收入 | 208196.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88234490.41 |
| 股票投资收益 | -91810869.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385575.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3190803.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84400334.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98159.3 |
| 减：二、费用 | 7159324.58 |
| 1.管理人报酬 | 6011891.91 |
| 2.托管费 | 1001981.98 |
| 3.销售服务费 | 65986.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79464.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687124.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687124.78 |
| 一、收入： | 112319921.94 |
| 1.利息收入 | 671266.21 |
| 存款利息收入 | 186298.32 |
| 债券利息收入 | 484967.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126265887.51 |
| 股票投资收益 | 124629552.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134840.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501494.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14908871.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291639.54 |
| 减：二、费用 | 12390954.41 |
| 1.管理人报酬 | 5957124.93 |
| 2.托管费 | 992854.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5280972.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99928967.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99928967.53 |
| 一、收入： | 42538638.25 |
| 1.利息收入 | 312719.82 |
| 存款利息收入 | 87877.42 |
| 债券利息收入 | 224842.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59215974.43 |
| 股票投资收益 | 58100755.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4230.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119448.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17126654.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136598.41 |
| 减：二、费用 | 5485401.39 |
| 1.管理人报酬 | 2700418.28 |
| 2.托管费 | 450069.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2255568.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37053236.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37053236.86 |
| 一、收入： | 193366450.98 |
| 1.利息收入 | 731511.1 |
| 存款利息收入 | 121773.16 |
| 债券利息收入 | 609737.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164310507.8 |
| 股票投资收益 | 161426268.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324196.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560042.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28014255.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310176.38 |
| 减：二、费用 | 11276695.45 |
| 1.管理人报酬 | 5661086.37 |
| 2.托管费 | 943514.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4512086.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182089755.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182089755.53 |
| 一、收入： | 94219682.09 |
| 1.利息收入 | 388474.39 |
| 存款利息收入 | 61999.74 |
| 债券利息收入 | 326474.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43795699.19 |
| 股票投资收益 | 41981678.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70020.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1744000.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49939774.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95733.88 |
| 减：二、费用 | 4767410.17 |
| 1.管理人报酬 | 2467059.2 |
| 2.托管费 | 411176.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1809606.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89452271.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89452271.92 |
| 一、收入： | 101943693.54 |
| 1.利息收入 | 522773.58 |
| 存款利息收入 | 135883.17 |
| 债券利息收入 | 386890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59792015.36 |
| 股票投资收益 | 56899435.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783071.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2109508.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41540753.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88151.36 |
| 减：二、费用 | 6213405.58 |
| 1.管理人报酬 | 3102953.89 |
| 2.托管费 | 517158.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2433279.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95730287.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95730287.96 |
| 一、收入： | 26958411.99 |
| 1.利息收入 | 220665.09 |
| 存款利息收入 | 73891.64 |
| 债券利息收入 | 146773.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10111993.54 |
| 股票投资收益 | 8912599.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74213.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125180.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16609416.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16337.3 |
| 减：二、费用 | 2602073.24 |
| 1.管理人报酬 | 1286196.0 |
| 2.托管费 | 214366.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019640.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81867.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24356338.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24356338.75 |
| 一、收入： | -90367786.01 |
| 1.利息收入 | 492557.26 |
| 存款利息收入 | 312877.54 |
| 债券利息收入 | 176531.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48346460.46 |
| 股票投资收益 | -49149151.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30990.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833681.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42553829.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39946.2 |
| 减：二、费用 | 6055039.64 |
| 1.管理人报酬 | 2820719.06 |
| 2.托管费 | 470119.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2624196.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96422825.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96422825.65 |
| 一、收入： | -72753002.53 |
| 1.利息收入 | 153952.14 |
| 存款利息收入 | 146323.87 |
| 债券利息收入 | 4480.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39715208.89 |
| 股票投资收益 | -40043743.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328534.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33220980.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29234.57 |
| 减：二、费用 | 4153331.79 |
| 1.管理人报酬 | 1613757.95 |
| 2.托管费 | 268959.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2191270.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76906334.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76906334.32 |
| 一、收入： | 54925707.3 |
| 1.利息收入 | 452701.25 |
| 存款利息收入 | 319345.17 |
| 债券利息收入 | 272.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13777206.58 |
| 股票投资收益 | 9784313.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1673.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3991219.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40564151.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131648.19 |
| 减：二、费用 | 9163747.84 |
| 1.管理人报酬 | 4732668.61 |
| 2.托管费 | 788778.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3482301.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45761959.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45761959.46 |
| 一、收入： | 13477061.44 |
| 1.利息收入 | 339430.74 |
| 存款利息收入 | 206346.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8599408.56 |
| 股票投资收益 | -10597540.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1998131.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21683673.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53365.48 |
| 减：二、费用 | 5054299.92 |
| 1.管理人报酬 | 2478500.38 |
| 2.托管费 | 413083.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2083374.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8422761.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8422761.52 |
| 一、收入： | -110046355.6 |
| 1.利息收入 | 328663.21 |
| 存款利息收入 | 328663.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47078693.85 |
| 股票投资收益 | -47695600.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616906.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63647478.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351153.56 |
| 减：二、费用 | 11301610.35 |
| 1.管理人报酬 | 5444422.6 |
| 2.托管费 | 907403.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4797884.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121347965.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121347965.95 |
| 一、收入： | -93764491.8 |
| 1.利息收入 | 196538.73 |
| 存款利息收入 | 196538.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49971539.26 |
| 股票投资收益 | -50444253.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472714.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44231879.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242388.68 |
| 减：二、费用 | 5133245.89 |
| 1.管理人报酬 | 2666987.65 |
| 2.托管费 | 444497.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1945671.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76089.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98897737.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98897737.69 |
| 一、收入： | 45372386.14 |
| 1.利息收入 | 170362.72 |
| 存款利息收入 | 170362.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12366933.93 |
| 股票投资收益 | -12725163.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358229.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56687741.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881215.7 |
| 减：二、费用 | 6366626.25 |
| 1.管理人报酬 | 2956225.78 |
| 2.托管费 | 492704.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2749460.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168236.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39005759.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39005759.89 |
| 一、收入： | 53410643.87 |
| 1.利息收入 | 61715.36 |
| 存款利息收入 | 61715.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56092233.03 |
| 股票投资收益 | 55742054.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350178.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3368756.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625452.06 |
| 减：二、费用 | 3287083.35 |
| 1.管理人报酬 | 1513157.9 |
| 2.托管费 | 252192.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1438142.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83589.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50123560.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50123560.52 |
| 一、收入： | 12365272.14 |
| 1.利息收入 | 52361.81 |
| 存款利息收入 | 52361.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14556314.66 |
| 股票投资收益 | 14347620.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208694.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2287119.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43715.64 |
| 减：二、费用 | 1703993.22 |
| 1.管理人报酬 | 674591.02 |
| 2.托管费 | 112431.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748970.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10661278.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10661278.92 |
| 一、收入： | -135296.89 |
| 1.利息收入 | 29517.91 |
| 存款利息收入 | 29517.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-856049.89 |
| 股票投资收益 | -994605.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138555.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
680341.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10893.56 |
| 减：二、费用 | 611728.35 |
| 1.管理人报酬 | 326083.84 |
| 2.托管费 | 54347.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147913.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747025.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747025.24 |
| 一、收入： | 20218934.85 |
| 1.利息收入 | 255386.33 |
| 存款利息收入 | 127232.11 |
| 债券利息收入 | 128154.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35973001.67 |
| 股票投资收益 | 35167865.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 804130.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16358323.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348870.2 |
| 减：二、费用 | 3148010.99 |
| 1.管理人报酬 | 1335266.4 |
| 2.托管费 | 222544.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440790.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17070923.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17070923.86 |
| 一、收入： | 14492002.78 |
| 1.利息收入 | 177773.08 |
| 存款利息收入 | 75349.76 |
| 债券利息收入 | 102423.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31068450.6 |
| 股票投资收益 | 30448769.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606010.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17079806.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325585.71 |
| 减：二、费用 | 2110992.72 |
| 1.管理人报酬 | 871281.24 |
| 2.托管费 | 145213.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861112.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233385.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12381010.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12381010.06 |
| 一、收入： | 24082382.22 |
| 1.利息收入 | 5059873.79 |
| 存款利息收入 | 1228415.69 |
| 债券利息收入 | 1231671.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13975.59 |
| 股票投资收益 | 84044.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28940.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18239363.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769169.36 |
| 减：二、费用 | 4322730.75 |
| 1.管理人报酬 | 3263638.43 |
| 2.托管费 | 543939.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365752.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19759651.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19759651.47 |
