中银主题策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4958339.87 |
| 存出保证金 |
2600366.39 |
| 交易性金融资产 |
2523760972.58 |
| 股票投资 |
2375744601.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148016371.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24301133.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2612020665.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12323634.38 |
| 应付赎回款 |
10581491.21 |
| 应付管理人报酬 |
2764294.52 |
| 应付托管费 |
460715.75 |
| 应付销售服务费 |
250411.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3955271.23 |
| 负债合计 |
30335818.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736927800.32 |
| 所有者权益合计 |
2581684847.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2612020665.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126958163.13 |
| 结算备付金 |
11700811.1 |
| 存出保证金 |
2388569.3 |
| 交易性金融资产 |
3738750402.73 |
| 股票投资 |
3541157409.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197592993.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2071979.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15243772.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3897113698.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7417127.69 |
| 应付赎回款 |
15639531.95 |
| 应付管理人报酬 |
4576069.4 |
| 应付托管费 |
762678.22 |
| 应付销售服务费 |
424449.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6351399.65 |
| 负债合计 |
35171256.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879839802.33 |
| 所有者权益合计 |
3861942442.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3897113698.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297793469.73 |
| 结算备付金 |
5977428.95 |
| 存出保证金 |
1734308.44 |
| 交易性金融资产 |
2056896491.07 |
| 股票投资 |
1945023700.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111872791.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40407218.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2402808916.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167036392.61 |
| 应付赎回款 |
74915.83 |
| 应付管理人报酬 |
2125039.78 |
| 应付托管费 |
354173.3 |
| 应付销售服务费 |
124772.72 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4219396.44 |
| 负债合计 |
173934695.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588909220.01 |
| 所有者权益合计 |
2228874221.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2402808916.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39054874.04 |
| 结算备付金 |
761917.49 |
| 存出保证金 |
634566.1 |
| 交易性金融资产 |
1041903390.11 |
| 股票投资 |
990734192.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51169197.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4982002.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658220.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087994970.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3174559.13 |
| 应付赎回款 |
5444685.87 |
| 应付管理人报酬 |
1157550.85 |
| 应付托管费 |
192925.14 |
| 应付销售服务费 |
31658.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1394386.99 |
| 负债合计 |
11395766.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253622204.28 |
| 所有者权益合计 |
1076599204.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087994970.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25593489.3 |
| 结算备付金 |
2039125.46 |
| 存出保证金 |
326430.95 |
| 交易性金融资产 |
720147425.32 |
| 股票投资 |
682331107.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37816318.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530167.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82867.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748719505.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4736069.94 |
| 应付赎回款 |
113095.77 |
| 应付管理人报酬 |
798110.24 |
| 应付托管费 |
133018.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160160.3 |
| 负债合计 |
6940552.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167106375.92 |
| 所有者权益合计 |
741778952.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
748719505.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15351563.32 |
| 结算备付金 |
1327486.96 |
| 存出保证金 |
355924.0 |
| 交易性金融资产 |
356080401.64 |
| 股票投资 |
335281792.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20798609.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
524080.09 |
| 应收利息 |
353721.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123545.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374116722.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162849.63 |
| 应付管理人报酬 |
439195.13 |
| 应付托管费 |
73199.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79823.04 |
| 负债合计 |
1581127.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98931207.92 |
| 所有者权益合计 |
372535594.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
374116722.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11070960.34 |
| 结算备付金 |
988983.98 |
| 存出保证金 |
332391.51 |
| 交易性金融资产 |
364529524.99 |
| 股票投资 |
343626176.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20903348.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2807640.69 |
| 应收利息 |
415187.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119626.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380264315.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1009043.0 |
| 应付管理人报酬 |
512440.98 |
| 应付托管费 |
85406.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161331.92 |
| 负债合计 |
2582786.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112441851.03 |
| 所有者权益合计 |
377681529.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
380264315.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15212564.9 |
| 结算备付金 |
626069.51 |
| 存出保证金 |
262621.13 |
| 交易性金融资产 |
368598213.53 |
| 股票投资 |
345660375.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22937838.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
481018.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442471.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385622958.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123932.71 |
| 应付赎回款 |
2395249.68 |
| 应付管理人报酬 |
448988.12 |
| 应付托管费 |
74831.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80396.75 |
| 负债合计 |
3611379.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144589531.83 |
| 所有者权益合计 |
382011578.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
385622958.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16260722.05 |
| 结算备付金 |
727349.66 |
| 存出保证金 |
201874.54 |
| 交易性金融资产 |
318364395.36 |
| 股票投资 |
299281180.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19083215.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1740480.66 |
| 应收利息 |
507464.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216491.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339018778.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4297683.66 |
| 应付赎回款 |
273742.7 |
| 应付管理人报酬 |
377761.85 |
| 应付托管费 |
62960.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160698.21 |
| 负债合计 |
5589342.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163146249.25 |
| 所有者权益合计 |
333429435.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
339018778.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8061480.87 |
| 结算备付金 |
665837.52 |
| 存出保证金 |
163194.79 |
| 交易性金融资产 |
176582028.36 |
| 股票投资 |
165991399.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10590629.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080874.22 |
| 应收利息 |
205034.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96156.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186854606.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169306.05 |
| 应付管理人报酬 |
219514.08 |
| 应付托管费 |
36585.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82112.48 |
| 负债合计 |
931802.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122883843.51 |
| 所有者权益合计 |
185922803.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
186854606.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42120372.24 |
| 结算备付金 |
193039.42 |
| 存出保证金 |
219618.52 |
| 交易性金融资产 |
103750263.82 |
| 股票投资 |
94281663.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9468600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3210892.58 |
| 应收利息 |
260603.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51813.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149806603.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1471117.4 |
| 应付赎回款 |
26821.05 |
| 应付管理人报酬 |
192686.67 |
| 应付托管费 |
32114.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40013.35 |
| 负债合计 |
1871138.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115148215.97 |
| 所有者权益合计 |
147935465.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
149806603.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43203139.95 |
| 结算备付金 |
378988.53 |
| 存出保证金 |
647707.24 |
| 交易性金融资产 |
125269083.07 |
| 股票投资 |
115633643.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9635439.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3252774.91 |
| 应收利息 |
91884.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168313.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173011891.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3291018.05 |
| 应付赎回款 |
305353.4 |
| 应付管理人报酬 |
217018.39 |
| 应付托管费 |
36169.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80454.32 |
| 负债合计 |
4483163.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115895846.66 |
| 所有者权益合计 |
168528727.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
173011891.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23279271.69 |
| 结算备付金 |
147870.1 |
| 存出保证金 |
397028.2 |
| 交易性金融资产 |
252048817.83 |
| 股票投资 |
251398617.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4356.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163634.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276040979.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312327.83 |
| 应付管理人报酬 |
351982.4 |
| 应付托管费 |
58663.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160387.49 |
| 负债合计 |
1275877.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130203141.1 |
| 所有者权益合计 |
274765102.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
276040979.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37424733.59 |
| 结算备付金 |
3939390.45 |
| 存出保证金 |
556988.6 |
| 交易性金融资产 |
275826772.0 |
| 股票投资 |
275826772.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5304195.17 |
| 应收利息 |
10937.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54466.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323117484.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
340879.41 |
| 应付管理人报酬 |
390533.29 |
| 应付托管费 |
65088.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79760.06 |
| 负债合计 |
1484478.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171925200.43 |
| 所有者权益合计 |
321633005.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
323117484.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42700403.02 |
| 结算备付金 |
3601245.48 |
| 存出保证金 |
580940.62 |
| 交易性金融资产 |
297330398.41 |
| 股票投资 |
297330398.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7706.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176958.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344397653.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105352.0 |
| 应付管理人报酬 |
444573.21 |
| 应付托管费 |
74095.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50148.79 |
| 负债合计 |
1935524.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187776824.16 |
| 所有者权益合计 |
342462128.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
344397653.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52406454.53 |
| 结算备付金 |
225506.58 |
| 存出保证金 |
302443.34 |
| 交易性金融资产 |
347294719.29 |
| 股票投资 |
347294719.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11897.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1612335.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401853356.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2554408.22 |
| 应付管理人报酬 |
489932.4 |
| 应付托管费 |
81655.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84088.99 |
| 负债合计 |
3993362.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204272800.47 |
| 所有者权益合计 |
397859994.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
401853356.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34740892.6 |
| 结算备付金 |
1151493.38 |
| 存出保证金 |
455781.62 |
| 交易性金融资产 |
312866864.96 |
| 股票投资 |
312866864.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48457.19 |
| 应收利息 |
5932.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4813927.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354083348.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6851678.63 |
| 应付赎回款 |
468752.61 |
| 应付管理人报酬 |
353505.81 |
| 应付托管费 |
58917.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56137.43 |
| 负债合计 |
8179260.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130620429.88 |
| 所有者权益合计 |
345904088.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
354083348.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17616269.1 |
| 结算备付金 |
2015634.2 |
| 存出保证金 |
231796.65 |
| 交易性金融资产 |
248928795.67 |
| 股票投资 |
248928795.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23751736.16 |
| 应收利息 |
4630.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790074.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293338936.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
189.66 |
| 应付赎回款 |
27249572.42 |
| 应付管理人报酬 |
551514.96 |
| 应付托管费 |
91919.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180731.9 |
| 负债合计 |
28698006.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95122653.25 |
| 所有者权益合计 |
264640930.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
293338936.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9314007.93 |
| 结算备付金 |
407370.66 |
| 存出保证金 |
34080.03 |
| 交易性金融资产 |
59246334.96 |
| 股票投资 |
59246334.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1790.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319548.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69323132.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
804656.14 |
| 应付管理人报酬 |
93673.36 |
| 应付托管费 |
15612.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62032.53 |
| 负债合计 |
1258774.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44131827.15 |
| 所有者权益合计 |
68064358.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
69323132.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9484600.86 |
| 结算备付金 |
28658.03 |
| 存出保证金 |
61090.74 |
| 交易性金融资产 |
30254747.23 |
| 股票投资 |
30254747.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1721.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39831114.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116803.28 |
| 应付赎回款 |
6186.19 |
| 应付管理人报酬 |
48246.89 |
| 应付托管费 |
8041.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78904.92 |
| 负债合计 |
285490.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34040204.98 |
| 所有者权益合计 |
39545623.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
39831114.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7930915.65 |
| 结算备付金 |
160978.72 |
| 存出保证金 |
173537.32 |
| 交易性金融资产 |
42631646.45 |
| 股票投资 |
42631646.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2242.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3458.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50902779.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398500.44 |
| 应付赎回款 |
937.97 |
| 应付管理人报酬 |
64617.31 |
| 应付托管费 |
10769.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54503.53 |
| 负债合计 |
637147.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42288991.13 |
| 所有者权益合计 |
50265631.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
50902779.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18615943.4 |
| 结算备付金 |
345940.84 |
| 存出保证金 |
541164.64 |
| 交易性金融资产 |
50431696.85 |
| 股票投资 |
46448683.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3983013.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98412.76 |
| 应收股利 |
59807.25 |
| 应收申购款 |
69320.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70162286.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58900.2 |
| 应付管理人报酬 |
89666.99 |
| 应付托管费 |
14944.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247707.24 |
| 负债合计 |
550086.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62498506.56 |
| 所有者权益合计 |
69612200.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
70162286.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39898568.61 |
| 结算备付金 |
2410534.97 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
268181304.55 |
| 股票投资 |
228233304.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39948000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
511092.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16321.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311267821.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8809742.83 |
| 应付管理人报酬 |
417950.9 |
| 应付托管费 |
69658.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428702.48 |
| 负债合计 |
9998259.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283735575.48 |
| 所有者权益合计 |
301269561.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
311267821.77 |
