中银主题策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79778204.24元 |
| 本期利润 |
-209703773.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760266805.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4117元 |
| 期末基金资产净值 |
1890373828.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124644309.94元 |
| 本期利润 |
289246664.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
991956169.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7864元 |
| 期末基金资产净值 |
2441932624.08元 |
| 期末基金份额净值 |
4.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
356.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185351967.84元 |
| 本期利润 |
-167205360.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705783011.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5333元 |
| 期末基金资产净值 |
1743362642.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93044837.66元 |
| 本期利润 |
-24355932.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388314254.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7966元 |
| 期末基金资产净值 |
917647333.01元 |
| 期末基金份额净值 |
4.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114837838.85元 |
| 本期利润 |
99928967.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377351916.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
741778952.72元 |
| 期末基金份额净值 |
4.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54179891.27元 |
| 本期利润 |
37053236.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162997774.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6476元 |
| 期末基金资产净值 |
372535594.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154075499.83元 |
| 本期利润 |
182089755.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124935730.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
377681529.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39512497.29元 |
| 本期利润 |
89452271.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37404508.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
382011578.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54189534.72元 |
| 本期利润 |
95730287.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-634435.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
333429435.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7746922.69元 |
| 本期利润 |
24356338.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43667875.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
185922803.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53868996.64元 |
| 本期利润 |
-96422825.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48629981.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
147935465.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43685353.97元 |
| 本期利润 |
-76906334.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38724915.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3341元 |
| 期末基金资产净值 |
168528727.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5197808.18元 |
| 本期利润 |
45761959.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5272668.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
274765102.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13260912.26元 |
| 本期利润 |
8422761.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14699171.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
321633005.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57700487.43元 |
| 本期利润 |
-121347965.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2023711.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
342462128.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54665857.74元 |
| 本期利润 |
-98897737.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943211.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
397859994.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17681981.76元 |
| 本期利润 |
39005759.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42280512.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
345904088.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53492317.1元 |
| 本期利润 |
50123560.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124499417.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3088元 |
| 期末基金资产净值 |
264640930.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12948398.89元 |
| 本期利润 |
10661278.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23932530.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5423元 |
| 期末基金资产净值 |
68064358.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1427366.77元 |
| 本期利润 |
-747025.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5505418.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
39545623.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33429247.21元 |
| 本期利润 |
17070923.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7976640.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
50265631.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29460816.67元 |
| 本期利润 |
12381010.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7113693.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
69612200.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520287.99元 |
| 本期利润 |
19759651.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578716.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
301269561.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
