| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享惠金定期债券… | 1.0069 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.4482 | 2.43% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4581 | 2.32% |
| 新华壹诺宝货币A | 0.3996 | 2.09% |
| 新华活期添利货币B | 0.5412 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2957383.82 |
| 1.利息收入 | 1832397.06 |
| 存款利息收入 | 4048.27 |
| 债券利息收入 | 1523569.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
659458.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659458.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465528.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 404245.61 |
| 1.管理人报酬 | 249657.82 |
| 2.托管费 | 71330.82 |
| 3.销售服务费 | 3840.38 |
| 4.交易费用 | 3011.04 |
| 5.利息支出 | 31195.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31195.07 |
| 6.其他费用 | 45210.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2553138.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2553138.21 |
| 一、收入： | 45164372.57 |
| 1.利息收入 | 36429744.62 |
| 存款利息收入 | 79317.21 |
| 债券利息收入 | 36247383.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13912827.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13912827.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5178199.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6510838.69 |
| 1.管理人报酬 | 3704371.04 |
| 2.托管费 | 1058391.69 |
| 3.销售服务费 | 74210.83 |
| 4.交易费用 | 12892.34 |
| 5.利息支出 | 1027531.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027531.64 |
| 6.其他费用 | 633441.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38653533.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38653533.88 |
| 一、收入： | 25601532.37 |
| 1.利息收入 | 19334404.66 |
| 存款利息收入 | 54252.64 |
| 债券利息收入 | 19263209.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11685208.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11685208.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5418080.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3366622.77 |
| 1.管理人报酬 | 1813147.39 |
| 2.托管费 | 518042.07 |
| 3.销售服务费 | 43467.94 |
| 4.交易费用 | 8831.15 |
| 5.利息支出 | 650412.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650412.83 |
| 6.其他费用 | 332721.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22234909.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22234909.6 |
| 一、收入： | 77268563.35 |
| 1.利息收入 | 53658215.93 |
| 存款利息收入 | 125977.33 |
| 债券利息收入 | 53177468.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15569743.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15569743.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8040603.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11558212.78 |
| 1.管理人报酬 | 4049715.64 |
| 2.托管费 | 1157061.65 |
| 3.销售服务费 | 572442.5 |
| 4.交易费用 | 8364.87 |
| 5.利息支出 | 5271045.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5271045.19 |
| 6.其他费用 | 499582.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65710350.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65710350.57 |
| 一、收入： | 42802042.16 |
| 1.利息收入 | 33134453.92 |
| 存款利息收入 | 68341.25 |
| 债券利息收入 | 32797617.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3066782.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3066782.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6600805.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8078469.81 |
| 1.管理人报酬 | 2229999.24 |
| 2.托管费 | 637142.65 |
| 3.销售服务费 | 480737.07 |
| 4.交易费用 | 3393.51 |
| 5.利息支出 | 4479463.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479463.85 |
| 6.其他费用 | 247733.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34723572.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34723572.35 |
| 一、收入： | 200541605.76 |
| 1.利息收入 | 93327284.33 |
| 存款利息收入 | 1532785.81 |
| 债券利息收入 | 91095406.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94186933.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94186933.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13027387.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38745339.55 |
| 1.管理人报酬 | 5995833.23 |
| 2.托管费 | 1713095.27 |
| 3.销售服务费 | 2611514.28 |
| 4.交易费用 | 17567.47 |
| 5.利息支出 | 27952150.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27952150.0 |
| 6.其他费用 | 455179.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161796266.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161796266.21 |
| 一、收入： | 86033572.43 |
| 1.利息收入 | 40537337.78 |
| 存款利息收入 | 1371939.6 |
| 债券利息收入 | 38905425.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7744488.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7744488.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37751746.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16876578.81 |
| 1.管理人报酬 | 2250245.33 |
| 2.托管费 | 642927.28 |
| 3.销售服务费 | 935256.49 |
| 4.交易费用 | 3882.53 |
| 5.利息支出 | 12837012.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12837012.6 |
| 6.其他费用 | 207254.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69156993.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69156993.62 |
