| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信上海金ETF | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接… | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接… | 1.3296 | 2.21% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金添利货币B | 0.4942 | 2.20% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5599 | 2.09% |
| 建信现金增利货币B | 0.5484 | 2.07% |
| 建信现金添利货币A | 0.4559 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9333931.84元 |
| 本期利润 | -5135926.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214337952.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6664元 |
| 期末基金资产净值 | 346990783.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3829524.28元 |
| 本期利润 | 13933606.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230769973.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7259元 |
| 期末基金资产净值 | 361895238.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16172998.43元 |
| 本期利润 | -47488426.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222804379.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6837元 |
| 期末基金资产净值 | 357218904.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8276616.74元 |
| 本期利润 | -22940089.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244330803.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7605元 |
| 期末基金资产净值 | 376842023.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76788091.95元 |
| 本期利润 | -6670483.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249723320.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7788元 |
| 期末基金资产净值 | 399593338.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60112124.5元 |
| 本期利润 | 4618065.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252519811.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7291元 |
| 期末基金资产净值 | 442261077.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144215988.09元 |
| 本期利润 | 183958172.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282681963.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5788元 |
| 期末基金资产净值 | 619853159.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55042950.66元 |
| 本期利润 | 30885912.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272741274.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4188元 |
| 期末基金资产净值 | 650718958.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43818624.03元 |
| 本期利润 | 428144375.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371516855.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 1011395019.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4302865.13元 |
| 本期利润 | 297277556.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446021388.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3285元 |
| 期末基金资产净值 | 1183280156.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19908123.7元 |
| 本期利润 | -361952134.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 489157645.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 1238002723.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25438928.4元 |
| 本期利润 | -107966413.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529110980.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 1379465459.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35849349.96元 |
| 本期利润 | 124819664.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320524790.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3253元 |
| 期末基金资产净值 | 939450058.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11663800.97元 |
| 本期利润 | 51366783.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99395041.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.57元 |
| 期末基金资产净值 | 286246545.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18336180.52元 |
| 本期利润 | -51289012.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51732996.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3961元 |
| 期末基金资产净值 | 171343577.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12221444.55元 |
| 本期利润 | -67828989.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58606261.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3262元 |
| 期末基金资产净值 | 223117945.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153559457.42元 |
| 本期利润 | 120917275.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170455878.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3809元 |
| 期末基金资产净值 | 620995438.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151231755.21元 |
| 本期利润 | 188658217.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125170655.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 518188764.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 536659.35元 |
| 本期利润 | 110814773.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26611853.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 864797996.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2395847.55元 |
| 本期利润 | -42623398.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42644977.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 503079112.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33044691.36元 |
| 本期利润 | 26387202.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3952662.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 631187338.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18357180.23元 |
| 本期利润 | -47794487.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70110545.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 962958284.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.79% |
