| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.494 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4393 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1952355.06 |
| 1.利息收入 | 161299.84 |
| 存款利息收入 | 58615.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1033094.46 |
| 股票投资收益 | -2215668.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731687.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450886.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2790672.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33477.17 |
| 减：二、费用 | 664037.2 |
| 1.管理人报酬 | 335956.96 |
| 2.托管费 | 111985.73 |
| 3.销售服务费 | 46223.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1593.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593.84 |
| 6.其他费用 | 167720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1288317.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1288317.86 |
| 一、收入： | 1805764.8 |
| 1.利息收入 | 120325.76 |
| 存款利息收入 | 47045.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-856109.32 |
| 股票投资收益 | -1500069.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439580.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204379.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2508344.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33203.87 |
| 减：二、费用 | 425429.41 |
| 1.管理人报酬 | 216353.71 |
| 2.托管费 | 72117.9 |
| 3.销售服务费 | 26642.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1593.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593.84 |
| 6.其他费用 | 108225.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1380335.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1380335.39 |
| 一、收入： | -12460847.06 |
| 1.利息收入 | 447604.55 |
| 存款利息收入 | 192017.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4517370.57 |
| 股票投资收益 | -12706880.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12983490.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 327383.73 |
| 股利收益 | 3913376.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17732631.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306809.28 |
| 减：二、费用 | 5807806.85 |
| 1.管理人报酬 | 3804858.71 |
| 2.托管费 | 1268286.28 |
| 3.销售服务费 | 370184.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90882.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90882.35 |
| 6.其他费用 | 239190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18268653.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18268653.91 |
| 一、收入： | -2266365.87 |
| 1.利息收入 | 298870.51 |
| 存款利息收入 | 98476.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11591991.17 |
| 股票投资收益 | 888042.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8686510.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2017437.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14251551.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94324.36 |
| 减：二、费用 | 3715018.87 |
| 1.管理人报酬 | 2490551.3 |
| 2.托管费 | 830183.83 |
| 3.销售服务费 | 235437.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16435.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16435.67 |
| 6.其他费用 | 121158.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981384.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981384.74 |
| 一、收入： | 64145971.18 |
| 1.利息收入 | 21803031.73 |
| 存款利息收入 | 239134.06 |
| 债券利息收入 | 21131160.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48274260.59 |
| 股票投资收益 | 43074937.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633117.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3566205.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6230699.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299377.99 |
| 减：二、费用 | 8806104.72 |
| 1.管理人报酬 | 5542485.64 |
| 2.托管费 | 1847495.16 |
| 3.销售服务费 | 491870.8 |
| 4.交易费用 | 427990.11 |
| 5.利息支出 | 193654.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193654.03 |
| 6.其他费用 | 252360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55339866.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55339866.46 |
| 一、收入： | 34730224.66 |
| 1.利息收入 | 10265566.96 |
| 存款利息收入 | 126470.33 |
| 债券利息收入 | 9885647.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24475703.11 |
| 股票投资收益 | 22189310.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675847.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610545.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189331.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178285.82 |
| 减：二、费用 | 4217892.92 |
| 1.管理人报酬 | 2670766.18 |
| 2.托管费 | 890255.36 |
| 3.销售服务费 | 227572.75 |
| 4.交易费用 | 207127.04 |
| 5.利息支出 | 78179.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78179.5 |
| 6.其他费用 | 121843.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30512331.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30512331.74 |
| 一、收入： | 76335195.75 |
| 1.利息收入 | 10167685.47 |
| 存款利息收入 | 210845.51 |
| 债券利息收入 | 9857238.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53194198.02 |
| 股票投资收益 | 51779459.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -634903.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -213480.0 |
| 股利收益 | 2263121.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12704259.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269052.89 |
| 减：二、费用 | 4533593.04 |
| 1.管理人报酬 | 2699354.54 |
| 2.托管费 | 899784.78 |
| 3.销售服务费 | 50184.34 |
| 4.交易费用 | 498518.2 |
| 5.利息支出 | 151449.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151449.52 |
| 6.其他费用 | 218585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71801602.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71801602.71 |
| 一、收入： | 20724347.45 |
| 1.利息收入 | 4814412.04 |
| 存款利息收入 | 36751.32 |
| 债券利息收入 | 4753543.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14905346.15 |
| 股票投资收益 | 14377905.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -427672.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -64500.0 |
| 股利收益 | 1019612.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1004258.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330.36 |
| 减：二、费用 | 1793845.52 |
| 1.管理人报酬 | 1126499.65 |
| 2.托管费 | 375499.83 |
| 3.销售服务费 | 2981.7 |
| 4.交易费用 | 124111.6 |
| 5.利息支出 | 50799.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50799.9 |
| 6.其他费用 | 109057.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18930501.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18930501.93 |
| 一、收入： | 17236153.73 |
| 1.利息收入 | 4318890.06 |
| 存款利息收入 | 70945.62 |
| 债券利息收入 | 4245503.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5557529.95 |
| 股票投资收益 | 5182369.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188526.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -458505.15 |
| 股利收益 | 645138.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7359395.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338.19 |
| 减：二、费用 | 1782772.43 |
| 1.管理人报酬 | 1064078.9 |
| 2.托管费 | 354693.04 |
| 3.销售服务费 | 5601.48 |
| 4.交易费用 | 194631.32 |
| 5.利息支出 | 2196.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196.98 |
| 6.其他费用 | 158432.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15453381.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15453381.3 |
| 一、收入： | 657094.48 |
| 1.利息收入 | 40892.49 |
| 存款利息收入 | 10411.43 |
| 债券利息收入 | 30481.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199478.76 |
| 股票投资收益 | 182494.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4423.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21408.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416678.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.78 |
| 减：二、费用 | 49956.43 |
| 1.管理人报酬 | 18159.09 |
| 2.托管费 | 6053.07 |
| 3.销售服务费 | 2711.09 |
| 4.交易费用 | 2729.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20303.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607138.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607138.05 |
| 一、收入： | -48950.39 |
| 1.利息收入 | 1236240.9 |
| 存款利息收入 | 30595.51 |
| 债券利息收入 | 1136884.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8080641.38 |
| 股票投资收益 | 7660790.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46938.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372912.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9425848.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60015.57 |
| 减：二、费用 | 838527.0 |
| 1.管理人报酬 | 291330.21 |
| 2.托管费 | 97110.04 |
| 3.销售服务费 | 47876.96 |
| 4.交易费用 | 133525.13 |
| 5.利息支出 | 178.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178.39 |
| 6.其他费用 | 266455.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-887477.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-887477.39 |
| 一、收入： | 225818.52 |
| 1.利息收入 | 1056049.43 |
| 存款利息收入 | 23338.77 |
| 债券利息收入 | 964284.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6124660.28 |
| 股票投资收益 | 5888510.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34582.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270732.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6954903.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.1 |
| 减：二、费用 | 605061.99 |
| 1.管理人报酬 | 240532.58 |
| 2.托管费 | 80177.5 |
| 3.销售服务费 | 39737.21 |
| 4.交易费用 | 84922.63 |
| 5.利息支出 | 178.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178.39 |
| 6.其他费用 | 157651.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379243.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379243.47 |
| 一、收入： | 37629482.69 |
| 1.利息收入 | 16276430.03 |
| 存款利息收入 | 1472268.33 |
| 债券利息收入 | 14305417.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3308337.29 |
| 股票投资收益 | 16640284.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15466448.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134500.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17924575.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120139.76 |
| 减：二、费用 | 6863158.54 |
| 1.管理人报酬 | 3093311.31 |
| 2.托管费 | 1031103.77 |
| 3.销售服务费 | 484345.18 |
| 4.交易费用 | 866947.72 |
| 5.利息支出 | 918070.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918070.56 |
| 6.其他费用 | 469380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30766324.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30766324.15 |
| 一、收入： | 19767716.17 |
| 1.利息收入 | 10728881.95 |
| 存款利息收入 | 1423037.43 |
| 债券利息收入 | 9019451.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-529549.46 |
| 股票投资收益 | 6129598.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7828838.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169690.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9448320.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120063.29 |
| 减：二、费用 | 4395316.83 |
| 1.管理人报酬 | 1970132.89 |
| 2.托管费 | 656710.94 |
| 3.销售服务费 | 297553.75 |
| 4.交易费用 | 528871.45 |
| 5.利息支出 | 708427.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708427.13 |
| 6.其他费用 | 233620.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15372399.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15372399.34 |
| 一、收入： | 17721244.66 |
| 1.利息收入 | 14519085.82 |
| 存款利息收入 | 462134.02 |
| 债券利息收入 | 13358939.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13182730.69 |
| 股票投资收益 | 13226030.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -710903.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667603.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10473383.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492811.79 |
| 减：二、费用 | 6570408.15 |
| 1.管理人报酬 | 2930071.77 |
| 2.托管费 | 976690.53 |
| 3.销售服务费 | 358648.2 |
| 4.交易费用 | 222500.99 |
| 5.利息支出 | 1672001.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1672001.66 |
| 6.其他费用 | 410495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11150836.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11150836.51 |
| 一、收入： | 10593105.7 |
| 1.利息收入 | 5453158.56 |
| 存款利息收入 | 396032.09 |
| 债券利息收入 | 4558512.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5408442.86 |
| 股票投资收益 | 5903251.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866966.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372157.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760967.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492471.97 |
| 减：二、费用 | 2352348.33 |
| 1.管理人报酬 | 1299723.99 |
| 2.托管费 | 433241.31 |
| 3.销售服务费 | 139759.99 |
| 4.交易费用 | 84744.68 |
| 5.利息支出 | 189890.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189890.92 |
| 6.其他费用 | 204987.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8240757.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8240757.37 |
| 一、收入： | 4379363.11 |
| 1.利息收入 | 5521996.51 |
| 存款利息收入 | 776170.0 |
| 债券利息收入 | 4354365.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4443697.78 |
| 股票投资收益 | -3128836.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1315278.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1930374.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370689.76 |
| 减：二、费用 | 3366636.12 |
| 1.管理人报酬 | 1368423.25 |
| 2.托管费 | 456141.03 |
| 3.销售服务费 | 20739.58 |
| 4.交易费用 | 1191969.47 |
| 5.利息支出 | 52467.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52467.79 |
| 6.其他费用 | 276895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012726.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012726.99 |
