中信保诚新旺混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1174860.15元 |
| 本期利润 |
643112.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7634562.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4056元 |
| 期末基金资产净值 |
27516395.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-807790.91元 |
| 本期利润 |
728755.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16708648.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4197元 |
| 期末基金资产净值 |
58792400.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-973300.69元 |
| 本期利润 |
-12012941.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17869941.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
58669838.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4615171.12元 |
| 本期利润 |
-4028652.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116277616.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4882元 |
| 期末基金资产净值 |
354473048.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32721662.94元 |
| 本期利润 |
28935968.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171506331.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4904元 |
| 期末基金资产净值 |
521214322.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15629518.62元 |
| 本期利润 |
15418582.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165582146.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4495元 |
| 期末基金资产净值 |
534232852.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3224509.88元 |
| 本期利润 |
6631884.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118901357.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.433元 |
| 期末基金资产净值 |
393789486.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281762.06元 |
| 本期利润 |
297769.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356326.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
6191981.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293688.3元 |
| 本期利润 |
792110.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1058556.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
5894211.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169378.31元 |
| 本期利润 |
541141.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807587.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
5643242.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8448066.49元 |
| 本期利润 |
-861041.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266446.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
5102100.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6517227.28元 |
| 本期利润 |
-375811.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5816278.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
67622094.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12091932.37元 |
| 本期利润 |
29309094.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4530583.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
101662536.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5176384.85元 |
| 本期利润 |
13951794.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24591900.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
531464137.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14610945.38元 |
| 本期利润 |
6369048.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11836659.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
412734175.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4475149.55元 |
| 本期利润 |
4555506.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6226236.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
392840719.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117269.14元 |
| 本期利润 |
496836.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117269.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
329496836.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
