名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -217615.17 | -100510.77 | 46.19% | 1023.20 | -0.47% | 8413.69 | -3.87% |
2023-06-30 | -88013.39 | -32178.32 | 36.56% | 578.24 | -0.66% | 8366.13 | -9.51% |
2022-12-31 | -426957.60 | -96615.83 | 22.63% | 1446.73 | -0.34% | 10493.80 | -2.46% |
2022-06-30 | -357223.24 | -52772.99 | 14.77% | 677.21 | -0.19% | 9495.68 | -2.66% |
2021-12-31 | 343062.60 | 60612.55 | 17.67% | 7312.46 | 2.13% | 20880.43 | 6.09% |
2021-06-30 | 76482.19 | 7147.09 | 9.34% | 952.14 | 1.24% | 8621.45 | 11.27% |
2020-12-31 | 11802.48 | 8950.99 | 75.84% | 83.06 | 0.70% | 296.03 | 2.51% |
2020-06-30 | 3423.01 | 3949.18 | 115.37% | 27.50 | 0.80% | 170.42 | 4.98% |
2019-12-31 | 9841.80 | 8133.13 | 82.64% | 4.76 | 0.05% | 412.39 | 4.19% |
2019-06-30 | 1990.84 | -281.53 | -14.14% | -- | -- | 339.36 | 17.05% |
2018-12-31 | -942.30 | -1448.24 | 153.69% | -4.62 | 0.49% | 178.20 | -18.91% |
2018-06-30 | -348.78 | -2519.93 | 722.51% | -- | -- | 148.87 | -42.68% |
2017-12-31 | -9652.25 | -14031.30 | 145.37% | -- | -- | 667.14 | -6.91% |
2017-06-30 | -13818.99 | -12454.85 | 90.13% | -- | -- | 304.82 | -2.21% |
2016-12-31 | -10551.31 | -4543.62 | 43.06% | 2.43 | -0.02% | 289.52 | -2.74% |
2016-06-30 | -11198.42 | -7547.21 | 67.40% | 2.13 | -0.02% | 130.50 | -1.17% |
2015-12-31 | 76260.43 | 74691.13 | 97.94% | 6.80 | 0.01% | 655.44 | 0.86% |
2015-06-30 | 75486.02 | 82021.22 | 108.66% | -- | -- | 423.56 | 0.56% |
2014-12-31 | 11509.99 | 7038.45 | 61.15% | -106.05 | -0.92% | 98.53 | 0.86% |
2014-06-30 | 2733.17 | 2563.89 | 93.81% | -113.13 | -4.14% | 67.09 | 2.45% |
2013-12-31 | 2526.07 | 601.26 | 23.80% | 36.39 | 1.44% | 26.73 | 1.06% |