名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 829.95 | 613.77 | 73.95% | 102.30 | 12.33% | -- | -- | 98.31 | 11.84% |
2023-06-30 | 324.83 | 236.22 | 72.72% | 39.37 | 12.12% | -- | -- | 41.51 | 12.78% |
2022-12-31 | 195.11 | 149.71 | 76.73% | 24.95 | 12.79% | -- | -- | 8.88 | 4.55% |
2022-06-30 | 102.69 | 77.64 | 75.61% | 12.94 | 12.60% | -- | -- | 4.12 | 4.01% |
2021-12-31 | 715.58 | 221.30 | 30.93% | 36.88 | 5.15% | 434.07 | 60.66% | 6.40 | 0.89% |
2021-06-30 | 294.60 | 121.60 | 41.28% | 20.27 | 6.88% | 140.10 | 47.56% | 4.08 | 1.38% |
2020-12-31 | 2267.19 | 653.58 | 28.83% | 108.93 | 4.80% | 1476.44 | 65.12% | 9.98 | 0.44% |
2020-06-30 | 1690.18 | 465.50 | 27.54% | 77.58 | 4.59% | 1135.95 | 67.21% | 1.59 | 0.09% |