| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124376315.47元 |
| 本期利润 | -137665790.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32113105.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1832元 |
| 期末基金资产净值 | 143194793.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1775699.17元 |
| 本期利润 | -10334402.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20088059.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 641817123.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16978246.34元 |
| 本期利润 | -14688145.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13699387.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 89926508.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14423197.2元 |
| 本期利润 | -10351759.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16839102.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2405元 |
| 期末基金资产净值 | 86862794.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18873096.4元 |
| 本期利润 | 158890.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28993447.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3249元 |
| 期末基金资产净值 | 118236747.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22902464.29元 |
| 本期利润 | 14840156.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47280281.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4843元 |
| 期末基金资产净值 | 144911924.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123509968.1元 |
| 本期利润 | 144412139.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49025036.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3537元 |
| 期末基金资产净值 | 187620559.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32366388.9元 |
| 本期利润 | 71557495.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12413646.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 505393583.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
