| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 119891.13 |
| 存出保证金 | 585252.17 |
| 交易性金融资产 | 211124981.83 |
| 股票投资 | 211124981.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26103392.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910639.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255075453.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31341806.73 |
| 应付管理人报酬 | 406675.68 |
| 应付托管费 | 67779.28 |
| 应付销售服务费 | 57256.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 727381.6 |
| 负债合计 | 32600899.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275427730.25 |
| 所有者权益合计 | 222474553.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 255075453.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52680668.12 |
| 结算备付金 | 1182987.67 |
| 存出保证金 | 84641.95 |
| 交易性金融资产 | 911455248.56 |
| 股票投资 | 911453999.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5691949.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1445809.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972541305.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32824.91 |
| 应付赎回款 | 1221181.19 |
| 应付管理人报酬 | 1393217.91 |
| 应付托管费 | 232202.97 |
| 应付销售服务费 | 273270.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1302711.43 |
| 负债合计 | 4455408.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946444218.11 |
| 所有者权益合计 | 968085896.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 972541305.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6265300.51 |
| 结算备付金 | 354532.56 |
| 存出保证金 | 40158.23 |
| 交易性金融资产 | 104052821.72 |
| 股票投资 | 104052821.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155430.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367268.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111235512.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389009.0 |
| 应付管理人报酬 | 135385.53 |
| 应付托管费 | 22564.25 |
| 应付销售服务费 | 11986.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286437.05 |
| 负债合计 | 845382.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93976562.55 |
| 所有者权益合计 | 110390129.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 111235512.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21655963.92 |
| 结算备付金 | 158376.59 |
| 存出保证金 | 79542.64 |
| 交易性金融资产 | 81319401.49 |
| 股票投资 | 81319401.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 444413.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103657698.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6546820.12 |
| 应付赎回款 | 390410.52 |
| 应付管理人报酬 | 114521.28 |
| 应付托管费 | 19086.87 |
| 应付销售服务费 | 7306.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263033.25 |
| 负债合计 | 7341178.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77790863.06 |
| 所有者权益合计 | 96316519.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 103657698.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9834448.98 |
| 结算备付金 | 2065134.13 |
| 存出保证金 | 40627.46 |
| 交易性金融资产 | 144772220.45 |
| 股票投资 | 144772220.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1627358.75 |
| 应收利息 | 2245.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 450945.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158792980.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1658320.55 |
| 应付赎回款 | 526135.83 |
| 应付管理人报酬 | 163025.21 |
| 应付托管费 | 27170.86 |
| 应付销售服务费 | 5553.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280007.34 |
| 负债合计 | 3777032.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117424576.02 |
| 所有者权益合计 | 155015948.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 158792980.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9968633.12 |
| 结算备付金 | 648775.12 |
| 存出保证金 | 38051.62 |
| 交易性金融资产 | 146811311.53 |
| 股票投资 | 146792735.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18576.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111916.31 |
| 应收利息 | 1158.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 724275.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158304121.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2628759.24 |
| 应付管理人报酬 | 189472.62 |
| 应付托管费 | 31578.77 |
| 应付销售服务费 | 6281.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202630.37 |
| 负债合计 | 3426487.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104419870.2 |
| 所有者权益合计 | 154877633.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 158304121.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16142617.4 |
| 结算备付金 | 941370.35 |
| 存出保证金 | 169345.78 |
| 交易性金融资产 | 200682358.87 |
| 股票投资 | 200670358.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122510.43 |
| 应收利息 | 2259.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44290.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218104752.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6905003.32 |
| 应付管理人报酬 | 269479.7 |
| 应付托管费 | 44913.32 |
| 应付销售服务费 | 14582.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169509.95 |
| 负债合计 | 8031898.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155296639.82 |
| 所有者权益合计 | 210072853.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 218104752.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79517229.27 |
| 结算备付金 | 4055476.83 |
| 存出保证金 | 749539.43 |
| 交易性金融资产 | 497491559.28 |
| 股票投资 | 497491559.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20629518.72 |
| 应收利息 | 14493.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209733.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602667550.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71217942.2 |
| 应付管理人报酬 | 789895.62 |
| 应付托管费 | 131649.24 |
| 应付销售服务费 | 2747.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352321.58 |
| 负债合计 | 73983514.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489302550.56 |
| 所有者权益合计 | 528684036.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 602667550.41 |
