| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1688 | 5.53% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.793 | 4.00% |
| 德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91.03 | -344.02 | -377.91% | 1.84 | 2.02% | 88.59 | 97.32% |
| 2023-06-30 | 342.47 | 152.38 | 44.49% | 0.00 | 0.00% | 57.32 | 16.74% |
| 2022-12-31 | -852.58 | -715.29 | 83.90% | 0.10 | -0.01% | 78.77 | -9.24% |
| 2022-06-30 | -352.98 | -603.11 | 170.86% | 0.08 | -0.02% | 38.68 | -10.96% |
| 2021-12-31 | 29.96 | 416.69 | 1390.96% | 0.91 | 3.03% | 44.83 | 149.66% |
| 2021-06-30 | 446.20 | 658.38 | 147.55% | 0.91 | 0.20% | 28.07 | 6.29% |
| 2020-12-31 | 3084.60 | 3273.12 | 106.11% | -- | -- | 161.81 | 5.25% |
| 2020-06-30 | 1315.15 | 1436.36 | 109.22% | -- | -- | 101.03 | 7.68% |
| 2019-12-31 | 4464.12 | 2370.15 | 53.09% | -- | -- | 196.08 | 4.39% |
| 2019-06-30 | 2209.82 | 517.78 | 23.43% | -- | -- | 87.18 | 3.94% |
| 2018-12-31 | -2344.74 | -1217.77 | 51.94% | -- | -- | 228.78 | -9.76% |
| 2018-06-30 | -852.48 | 163.51 | -19.18% | -- | -- | 134.67 | -15.80% |
| 2017-12-31 | 1379.54 | 827.30 | 59.97% | -- | -- | 148.40 | 10.76% |
| 2017-06-30 | 395.43 | -65.94 | -16.68% | -- | -- | 80.30 | 20.31% |
