德邦量化优选股票(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1904717.43元 |
| 本期利润 |
187574.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13522417.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
75961766.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1007979.47元 |
| 本期利润 |
1856968.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9483421.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
45949142.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5452020.64元 |
| 本期利润 |
-6563878.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10390707.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2279元 |
| 期末基金资产净值 |
55979797.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4762805.54元 |
| 本期利润 |
-2995613.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7339126.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3217元 |
| 期末基金资产净值 |
30155086.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1887333.2元 |
| 本期利润 |
-1199524.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10706210.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4573元 |
| 期末基金资产净值 |
34116272.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4297864.99元 |
| 本期利润 |
2696203.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12102130.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6517元 |
| 期末基金资产净值 |
30671899.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21826075.26元 |
| 本期利润 |
18667271.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29281046.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5987元 |
| 期末基金资产净值 |
78185054.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6374097.62元 |
| 本期利润 |
5424296.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23552545.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4792元 |
| 期末基金资产净值 |
72701408.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6191635.83元 |
| 本期利润 |
16848182.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4075491.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.268元 |
| 期末基金资产净值 |
20584798.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3090274.51元 |
| 本期利润 |
13710740.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3436821.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
37617780.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9445333.65元 |
| 本期利润 |
-20488945.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4909958.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
71221508.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1459264.52元 |
| 本期利润 |
-7753961.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7753124.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
94548262.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6042553.38元 |
| 本期利润 |
8364533.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6056993.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
61548163.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300046.66元 |
| 本期利润 |
2291173.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55482.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
56011703.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
