德邦量化优选股票(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
107688.93 |
| 存出保证金 |
5664421.19 |
| 交易性金融资产 |
99752024.74 |
| 股票投资 |
99752024.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4710859.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
194.44 |
| 资产总计 |
111267715.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826578.05 |
| 应付管理人报酬 |
74817.77 |
| 应付托管费 |
14963.56 |
| 应付销售服务费 |
12275.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256289.02 |
| 负债合计 |
1184923.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89734682.85 |
| 所有者权益合计 |
110082791.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
111267715.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
826092.16 |
| 结算备付金 |
2053941.85 |
| 存出保证金 |
4204491.51 |
| 交易性金融资产 |
71726927.27 |
| 股票投资 |
71645570.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81356.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112303.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78923756.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145790.51 |
| 应付管理人报酬 |
64722.58 |
| 应付托管费 |
12944.51 |
| 应付销售服务费 |
9510.14 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221564.82 |
| 负债合计 |
454532.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61614334.81 |
| 所有者权益合计 |
78469223.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
78923756.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8264591.53 |
| 结算备付金 |
582384.19 |
| 存出保证金 |
98476.93 |
| 交易性金融资产 |
78036402.08 |
| 股票投资 |
78036402.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1859517.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16101.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88857473.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231925.07 |
| 应付管理人报酬 |
66898.06 |
| 应付托管费 |
13379.59 |
| 应付销售服务费 |
10575.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382050.54 |
| 负债合计 |
704829.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71152369.31 |
| 所有者权益合计 |
88152644.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
88857473.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2535664.01 |
| 结算备付金 |
1495697.12 |
| 存出保证金 |
486652.58 |
| 交易性金融资产 |
37694420.1 |
| 股票投资 |
37388705.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305714.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785882.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5011682.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48009998.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1322790.26 |
| 应付赎回款 |
2191.54 |
| 应付管理人报酬 |
39177.28 |
| 应付托管费 |
7835.43 |
| 应付销售服务费 |
7633.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577368.54 |
| 负债合计 |
1956996.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34566477.12 |
| 所有者权益合计 |
46053001.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
48009998.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3116826.38 |
| 结算备付金 |
422189.01 |
| 存出保证金 |
67938.53 |
| 交易性金融资产 |
41553982.08 |
| 股票投资 |
41553982.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85276.78 |
| 应收利息 |
1977.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3778.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45251968.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
391038.72 |
| 应付赎回款 |
498.73 |
| 应付管理人报酬 |
41237.13 |
| 应付托管费 |
8247.43 |
| 应付销售服务费 |
8063.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
744765.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30384048.02 |
| 所有者权益合计 |
44507202.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
45251968.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2680354.53 |
| 结算备付金 |
205568.49 |
| 存出保证金 |
87534.83 |
| 交易性金融资产 |
36831190.1 |
| 股票投资 |
36831190.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25635.88 |
| 应收利息 |
1533.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2628.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39834445.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145667.62 |
| 应付管理人报酬 |
32010.76 |
| 应付托管费 |
6402.14 |
| 应付销售服务费 |
6216.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79869.58 |
| 负债合计 |
409214.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23759874.05 |
| 所有者权益合计 |
39425231.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
39834445.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7692883.33 |
| 结算备付金 |
527031.3 |
| 存出保证金 |
89695.6 |
| 交易性金融资产 |
94921289.08 |
| 股票投资 |
94921289.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1870254.9 |
| 应收利息 |
5222.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1650.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105108027.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59914.96 |
| 应付管理人报酬 |
88365.19 |
| 应付托管费 |
17673.04 |
| 应付销售服务费 |
16832.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160046.16 |
| 负债合计 |
606238.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65045544.97 |
| 所有者权益合计 |
104501789.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
105108027.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8933728.96 |
| 结算备付金 |
1136851.36 |
| 存出保证金 |
755400.56 |
| 交易性金融资产 |
75819105.23 |
| 股票投资 |
75819105.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
965527.12 |
| 应收利息 |
6051.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304812.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87921477.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266899.61 |
| 应付管理人报酬 |
75957.45 |
| 应付托管费 |
15191.5 |
| 应付销售服务费 |
14663.56 |
| 应付税费 |
14838.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90438.99 |
| 负债合计 |
701372.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58802117.23 |
| 所有者权益合计 |
87220105.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
87921477.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9929115.52 |
| 结算备付金 |
662294.18 |
| 存出保证金 |
185903.14 |
| 交易性金融资产 |
133973736.78 |
| 股票投资 |
133973736.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5534.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10422.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144767007.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103258.95 |
| 应付管理人报酬 |
119026.21 |
| 应付托管费 |
23805.24 |
| 应付销售服务费 |
4361.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140070.97 |
| 负债合计 |
658965.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105139900.86 |
| 所有者权益合计 |
144108042.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
144767007.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50633651.44 |
| 结算备付金 |
95937.75 |
| 存出保证金 |
61955.18 |
| 交易性金融资产 |
115963141.7 |
| 股票投资 |
115963141.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
713982.29 |
| 应收利息 |
11097.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52003.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167531768.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133460.43 |
| 应付赎回款 |
41252460.76 |
| 应付管理人报酬 |
84147.95 |
| 应付托管费 |
16829.58 |
| 应付销售服务费 |
7529.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283508.2 |
| 负债合计 |
41951760.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106595827.71 |
| 所有者权益合计 |
125580008.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
167531768.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5939184.46 |
| 结算备付金 |
162142.37 |
| 存出保证金 |
62441.19 |
| 交易性金融资产 |
78111187.56 |
| 股票投资 |
78111187.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107843.47 |
| 应收利息 |
3297.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3092.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84389189.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465440.29 |
| 应付赎回款 |
10784.42 |
| 应付管理人报酬 |
73010.67 |
| 应付托管费 |
14602.13 |
| 应付销售服务费 |
15533.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120008.58 |
| 负债合计 |
781107.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89220132.76 |
| 所有者权益合计 |
83608081.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
84389189.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10047481.62 |
| 结算备付金 |
392400.52 |
| 存出保证金 |
77883.47 |
| 交易性金融资产 |
115477833.27 |
| 股票投资 |
115477833.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58174.44 |
| 应收利息 |
5418.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13677.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126072869.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64583.03 |
| 应付赎回款 |
2629103.57 |
| 应付管理人报酬 |
108384.86 |
| 应付托管费 |
21677.01 |
| 应付销售服务费 |
21017.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59515.84 |
| 负债合计 |
3061050.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112690309.67 |
| 所有者权益合计 |
123011818.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
126072869.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7698523.93 |
| 结算备付金 |
406510.2 |
| 存出保证金 |
114352.54 |
| 交易性金融资产 |
79536207.35 |
| 股票投资 |
79536207.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3863.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119684.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87879142.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1495345.7 |
| 应付赎回款 |
91563.21 |
| 应付管理人报酬 |
64492.53 |
| 应付托管费 |
12898.51 |
| 应付销售服务费 |
11433.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440266.82 |
| 负债合计 |
2294167.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73185198.76 |
| 所有者权益合计 |
85584975.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
87879142.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3921196.5 |
| 结算备付金 |
172683.83 |
| 存出保证金 |
101136.43 |
| 交易性金融资产 |
64735493.43 |
| 股票投资 |
64735493.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175072.55 |
| 应收利息 |
1990.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32917.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69140491.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59416.37 |
| 应付赎回款 |
206889.48 |
| 应付管理人报酬 |
56002.58 |
| 应付托管费 |
11200.51 |
| 应付销售服务费 |
11463.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161048.22 |
| 负债合计 |
786553.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64941591.04 |
| 所有者权益合计 |
68353937.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
69140491.22 |
