德邦量化新锐股票(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
447121.54 |
| 结算备付金 |
42535.35 |
| 存出保证金 |
57541.13 |
| 交易性金融资产 |
2786013.0 |
| 股票投资 |
2786013.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149067.5 |
| 应收利息 |
4268.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3486546.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60231.62 |
| 应付管理人报酬 |
1645.79 |
| 应付托管费 |
329.17 |
| 应付销售服务费 |
122.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223.11 |
| 负债合计 |
115773.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544367.56 |
| 所有者权益合计 |
3370773.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3486546.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859308.09 |
| 结算备付金 |
522509.53 |
| 存出保证金 |
66422.93 |
| 交易性金融资产 |
16693729.89 |
| 股票投资 |
16583729.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263741.19 |
| 应收利息 |
4503.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18410215.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110811.68 |
| 应付赎回款 |
1245.48 |
| 应付管理人报酬 |
22738.64 |
| 应付托管费 |
4547.74 |
| 应付销售服务费 |
2229.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54548.08 |
| 负债合计 |
364593.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13766887.39 |
| 所有者权益合计 |
18045621.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18410215.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3522993.53 |
| 结算备付金 |
265950.38 |
| 存出保证金 |
55381.66 |
| 交易性金融资产 |
40943302.95 |
| 股票投资 |
40943302.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4186849.18 |
| 应收利息 |
2141.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59289.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49035908.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4419831.91 |
| 应付管理人报酬 |
32663.47 |
| 应付托管费 |
6532.69 |
| 应付销售服务费 |
3013.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
4682022.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34084665.99 |
| 所有者权益合计 |
44353885.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
49035908.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6535719.7 |
| 结算备付金 |
1046736.56 |
| 存出保证金 |
597070.32 |
| 交易性金融资产 |
56711649.45 |
| 股票投资 |
56711649.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1618735.54 |
| 应收利息 |
3228.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5613.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66518753.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64761.65 |
| 应付赎回款 |
583584.9 |
| 应付管理人报酬 |
53051.8 |
| 应付托管费 |
10610.35 |
| 应付销售服务费 |
7279.85 |
| 应付税费 |
10360.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
886078.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56392920.46 |
| 所有者权益合计 |
65632675.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
66518753.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7499740.73 |
| 结算备付金 |
669496.85 |
| 存出保证金 |
126300.99 |
| 交易性金融资产 |
90771145.52 |
| 股票投资 |
90771145.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1048832.87 |
| 应收利息 |
5364.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3299.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100124181.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2522823.21 |
| 应付管理人报酬 |
91981.28 |
| 应付托管费 |
18396.26 |
| 应付销售服务费 |
9769.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182490.54 |
| 负债合计 |
3098778.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94315388.35 |
| 所有者权益合计 |
97025402.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
100124181.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7914984.72 |
| 结算备付金 |
290559.43 |
| 存出保证金 |
57671.23 |
| 交易性金融资产 |
105352131.4 |
| 股票投资 |
105352131.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1227749.84 |
| 应收利息 |
3565.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114847111.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
977476.29 |
| 应付赎回款 |
577374.82 |
| 应付管理人报酬 |
90561.58 |
| 应付托管费 |
18112.3 |
| 应付销售服务费 |
8383.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196789.9 |
| 负债合计 |
1987023.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123708651.03 |
| 所有者权益合计 |
112860087.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
114847111.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8978274.54 |
| 结算备付金 |
240812.58 |
| 存出保证金 |
45653.1 |
| 交易性金融资产 |
111148588.12 |
| 股票投资 |
111148588.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4379.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120419096.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484143.43 |
| 应付赎回款 |
739.81 |
| 应付管理人报酬 |
105508.03 |
| 应付托管费 |
21101.59 |
| 应付销售服务费 |
8246.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450002.79 |
| 负债合计 |
1152655.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160479159.84 |
| 所有者权益合计 |
119266440.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
120419096.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14029040.66 |
| 结算备付金 |
1177191.22 |
| 存出保证金 |
130126.49 |
| 交易性金融资产 |
153999623.9 |
| 股票投资 |
153999623.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5639.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102390.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169444011.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3813248.81 |
| 应付赎回款 |
197840.76 |
| 应付管理人报酬 |
137148.03 |
| 应付托管费 |
27429.6 |
| 应付销售服务费 |
11605.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146282.06 |
| 负债合计 |
4622423.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180881211.18 |
| 所有者权益合计 |
164821587.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
169444011.65 |
