| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 440.91 | 374.14 | 84.86% | 49.71 | 11.27% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 278.08 | 239.66 | 86.19% | 29.96 | 10.77% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 794.24 | 690.85 | 86.98% | 86.36 | 10.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 441.71 | 384.24 | 86.99% | 48.03 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1004.21 | 722.48 | 71.95% | 90.31 | 8.99% | 182.79 | 18.20% | -- | -- |
| 2021-08-10 | 6633.75 | 5161.57 | 77.81% | 645.20 | 9.73% | 810.20 | 12.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4876.32 | 4110.43 | 84.29% | 513.80 | 10.54% | 238.38 | 4.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7062.65 | 6017.86 | 85.21% | 752.23 | 10.65% | 265.54 | 3.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2981.68 | 2610.72 | 87.56% | 326.34 | 10.94% | 31.66 | 1.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5049.02 | 4388.90 | 86.93% | 548.61 | 10.87% | 84.12 | 1.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2384.17 | 2084.09 | 87.41% | 260.51 | 10.93% | 25.80 | 1.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4986.86 | 4161.84 | 83.46% | 520.23 | 10.43% | 278.42 | 5.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2622.45 | 2198.46 | 83.83% | 274.81 | 10.48% | 136.04 | 5.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5280.50 | 4497.01 | 85.16% | 562.13 | 10.65% | 195.07 | 3.69% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2508.90 | 2206.01 | 87.93% | 275.75 | 10.99% | 14.17 | 0.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1978.01 | 1738.27 | 87.88% | 217.28 | 10.99% | -- | -- | -- | -- |
