| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56492058.47 |
| 1.利息收入 | 118692.57 |
| 存款利息收入 | 118692.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133195.46 |
| 股票投资收益 | -3382384.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249188.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56680894.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203339.3 |
| 减：二、费用 | 4409056.6 |
| 1.管理人报酬 | 3741446.21 |
| 2.托管费 | 497091.06 |
| 3.销售服务费 | 207.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170312.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60901115.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60901115.07 |
| 一、收入： | -24953085.53 |
| 1.利息收入 | 58540.78 |
| 存款利息收入 | 58540.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10019142.49 |
| 股票投资收益 | 7305224.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713918.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35166663.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135895.0 |
| 减：二、费用 | 2780754.9 |
| 1.管理人报酬 | 2396643.5 |
| 2.托管费 | 299580.46 |
| 3.销售服务费 | 64.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84466.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27733840.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27733840.43 |
| 一、收入： | -116537795.92 |
| 1.利息收入 | 167640.1 |
| 存款利息收入 | 167640.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23461155.4 |
| 股票投资收益 | 21115591.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2345564.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140634825.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468234.17 |
| 减：二、费用 | 7942434.12 |
| 1.管理人报酬 | 6908531.28 |
| 2.托管费 | 863566.36 |
| 3.销售服务费 | 7.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170329.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124480230.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124480230.04 |
| 一、收入： | -59006187.41 |
| 1.利息收入 | 93288.8 |
| 存款利息收入 | 93288.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10191826.25 |
| 股票投资收益 | 8406912.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784913.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69621794.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330491.73 |
| 减：二、费用 | 4417103.15 |
| 1.管理人报酬 | 3842384.37 |
| 2.托管费 | 480298.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94420.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63423290.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63423290.56 |
| 一、收入： | -1936449.71 |
| 1.利息收入 | 2469321.69 |
| 存款利息收入 | 786651.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326667558.61 |
| 股票投资收益 | 326563159.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104398.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342043377.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10970047.22 |
| 减：二、费用 | 10042072.52 |
| 1.管理人报酬 | 7224847.49 |
| 2.托管费 | 903105.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1827923.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86195.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11978522.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11978522.23 |
| 一、收入： | 743589561.21 |
| 1.利息收入 | 5262309.53 |
| 存款利息收入 | 1147623.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2014905378.35 |
| 股票投资收益 | 1999802930.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15102448.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1276578374.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247.66 |
| 减：二、费用 | 66337502.27 |
| 1.管理人报酬 | 51615657.07 |
| 2.托管费 | 6451957.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8102009.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167878.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677252058.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677252058.94 |
| 一、收入： | 715460541.04 |
| 1.利息收入 | 2708863.05 |
| 存款利息收入 | 560219.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
423283457.05 |
| 股票投资收益 | 409967831.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13315625.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289468135.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.59 |
| 减：二、费用 | 48763150.05 |
| 1.管理人报酬 | 41104289.5 |
| 2.托管费 | 5138036.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2383794.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137029.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666697390.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666697390.99 |
| 一、收入： | 1608860976.37 |
| 1.利息收入 | 2004175.11 |
| 存款利息收入 | 1515389.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165042617.1 |
| 股票投资收益 | 143199846.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21842770.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441813660.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.37 |
| 减：二、费用 | 70626540.95 |
| 1.管理人报酬 | 60178582.92 |
| 2.托管费 | 7522322.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2655357.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270278.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1538234435.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1538234435.42 |
| 一、收入： | 533739424.67 |
| 1.利息收入 | 886906.97 |
| 存款利息收入 | 863114.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596271.09 |
| 股票投资收益 | -13699068.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15295339.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531256222.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.11 |
| 减：二、费用 | 29816826.01 |
| 1.管理人报酬 | 26107230.2 |
| 2.托管费 | 3263403.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316624.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129567.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503922598.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503922598.66 |
| 一、收入： | 723253011.5 |
| 1.利息收入 | 6653511.65 |
| 存款利息收入 | 1974817.18 |
| 债券利息收入 | 561705.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20489094.68 |
| 股票投资收益 | -36363420.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -954201.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16828526.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
737088588.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.18 |
| 减：二、费用 | 50490195.71 |
| 1.管理人报酬 | 43888973.72 |
| 2.托管费 | 5486121.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 841224.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273876.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672762815.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672762815.79 |
| 一、收入： | 374021989.1 |
| 1.利息收入 | 5292513.41 |
| 存款利息收入 | 1101470.93 |
| 债券利息收入 | 561705.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3594485.13 |
| 股票投资收益 | -8229918.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -954201.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12778604.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365134985.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.99 |
| 减：二、费用 | 23841693.2 |
| 1.管理人报酬 | 20840904.27 |
| 2.托管费 | 2605112.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257967.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137708.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350180295.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350180295.9 |
| 一、收入： | -357171222.82 |
| 1.利息收入 | 20637768.51 |
| 存款利息收入 | 1250887.97 |
| 债券利息收入 | 4034329.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44162097.42 |
| 股票投资收益 | -57163885.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109680.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12892107.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333646945.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51.35 |
| 减：二、费用 | 49868587.43 |
| 1.管理人报酬 | 41618429.72 |
| 2.托管费 | 5202303.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2784222.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263631.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407039810.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407039810.25 |
| 一、收入： | -79270465.02 |
| 1.利息收入 | 11011410.31 |
| 存款利息收入 | 454613.02 |
| 债券利息收入 | 1810268.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34110048.02 |
| 股票投资收益 | -42690495.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116505.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8463941.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56171876.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.38 |
| 减：二、费用 | 26224530.86 |
| 1.管理人报酬 | 21984626.65 |
| 2.托管费 | 2748078.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1360443.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131381.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105494995.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105494995.88 |
| 一、收入： | 49610811.43 |
| 1.利息收入 | 16103604.79 |
| 存款利息收入 | 1294289.23 |
| 债券利息收入 | 1818457.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76678048.75 |
| 股票投资收益 | 70124166.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73950.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6479931.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43173861.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3019.02 |
| 减：二、费用 | 52804980.79 |
| 1.管理人报酬 | 44970139.79 |
| 2.托管费 | 5621267.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1950685.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262888.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194169.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3194169.36 |
| 一、收入： | 11208673.28 |
| 1.利息收入 | 9679516.66 |
| 存款利息收入 | 977087.0 |
| 债券利息收入 | 365432.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4229247.9 |
| 股票投资收益 | 403893.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3825354.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2702702.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2611.7 |
| 减：二、费用 | 25088955.75 |
| 1.管理人报酬 | 22060094.35 |
| 2.托管费 | 2757511.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141741.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129607.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13880282.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13880282.47 |
| 一、收入： | 3253696.98 |
| 1.利息收入 | 13629211.26 |
| 存款利息收入 | 2575748.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10375514.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19780067.12 |
| 1.管理人报酬 | 17382745.84 |
| 2.托管费 | 2172843.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224478.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16526370.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16526370.14 |
