| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4215195.52元 |
| 本期利润 | -60862513.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19599539.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1464元 |
| 期末基金资产净值 | 153440023.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7429975.51元 |
| 本期利润 | -27721739.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55691682.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.375元 |
| 期末基金资产净值 | 204189068.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16154305.88元 |
| 本期利润 | -124479334.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95548924.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5581元 |
| 期末基金资产净值 | 266767173.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6198503.63元 |
| 本期利润 | -63423290.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172461012.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8929元 |
| 期末基金资产净值 | 365617479.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330064855.0元 |
| 本期利润 | -11978522.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286270391.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 550980314.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1953830433.27元 |
| 本期利润 | 677252058.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 539784754.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2406元 |
| 期末基金资产净值 | 4705320910.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 377229255.64元 |
| 本期利润 | 666697390.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369760227.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1648元 |
| 期末基金资产净值 | 4694766252.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96420774.63元 |
| 本期利润 | 1538234435.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7469027.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 4028068863.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27333623.84元 |
| 本期利润 | 503922598.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131223426.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 2993757026.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64325772.56元 |
| 本期利润 | 672762815.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103889802.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 2489834428.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14954689.67元 |
| 本期利润 | 350180295.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76580054.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 2167251908.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73392864.99元 |
| 本期利润 | -407039810.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -426760350.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 1817071612.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49323119.19元 |
| 本期利润 | -105494995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125215536.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 2118616426.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39979691.77元 |
| 本期利润 | -3194169.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19720539.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 2224111422.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11177579.49元 |
| 本期利润 | -13880282.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30406652.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 2213425310.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6150855.86元 |
| 本期利润 | -16526370.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16526370.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 2227305592.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
