| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21007.07 |
| 交易性金融资产 | 142005113.26 |
| 股票投资 | 142005113.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 713206.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10890.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154040731.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56112.5 |
| 应付管理人报酬 | 154749.37 |
| 应付托管费 | 25791.55 |
| 应付销售服务费 | 28.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186043.83 |
| 负债合计 | 422725.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133995968.33 |
| 所有者权益合计 | 153618005.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 154040731.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15121836.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9544.04 |
| 交易性金融资产 | 189865135.98 |
| 股票投资 | 189865135.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126854.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8582.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205131953.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 376072.57 |
| 应付管理人报酬 | 334918.94 |
| 应付托管费 | 41864.87 |
| 应付销售服务费 | 10.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103469.48 |
| 负债合计 | 856336.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148560360.66 |
| 所有者权益合计 | 204275616.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 205131953.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23822906.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15036.15 |
| 交易性金融资产 | 243766082.28 |
| 股票投资 | 243766082.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71493.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267675768.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159727.39 |
| 应付管理人报酬 | 458458.01 |
| 应付托管费 | 57307.27 |
| 应付销售服务费 | 5.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194475.13 |
| 负债合计 | 869973.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171243033.33 |
| 所有者权益合计 | 266805794.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 267675768.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19607501.32 |
| 结算备付金 | 18334.29 |
| 存出保证金 | 59672.78 |
| 交易性金融资产 | 348354771.57 |
| 股票投资 | 348354771.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17614.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368057894.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1669034.63 |
| 应付管理人报酬 | 565256.33 |
| 应付托管费 | 70657.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135467.42 |
| 负债合计 | 2440415.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193156466.37 |
| 所有者权益合计 | 365617479.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 368057894.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31699348.82 |
| 结算备付金 | 5.73 |
| 存出保证金 | 1143680.39 |
| 交易性金融资产 | 521259029.54 |
| 股票投资 | 521259029.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9061.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554111125.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1557997.05 |
| 应付管理人报酬 | 1036830.98 |
| 应付托管费 | 129603.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190115.71 |
| 负债合计 | 3130811.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264709923.06 |
| 所有者权益合计 | 550980314.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 554111125.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104664156.73 |
| 结算备付金 | 47886363.64 |
| 存出保证金 | 360932.97 |
| 交易性金融资产 | 863365430.74 |
| 股票投资 | 863365430.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3640000000.0 |
| 应收证券清算款 | 69075921.49 |
| 应收利息 | 621340.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1064841.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4727038987.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14858443.23 |
| 应付赎回款 | 1168877.69 |
| 应付管理人报酬 | 2572794.05 |
| 应付托管费 | 321599.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164623.85 |
| 负债合计 | 21718076.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831957.34 |
| 所有者权益合计 | 4705320910.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4727038987.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59016391.99 |
| 结算备付金 | 102277794.44 |
| 存出保证金 | 328860.65 |
| 交易性金融资产 | 3661372126.46 |
| 股票投资 | 3661372126.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 880000000.0 |
| 应收证券清算款 | 884202.18 |
| 应收利息 | 62268.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4703941644.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7344352.52 |
| 应付托管费 | 918044.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133891.13 |
| 负债合计 | 9175392.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.13 |
| 所有者权益合计 | 4694766252.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4703941644.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53934034.74 |
| 结算备付金 | 3239020.9 |
| 存出保证金 | 345634.07 |
| 交易性金融资产 | 3722924443.13 |
| 股票投资 | 3722924443.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 167000000.0 |
| 应收证券清算款 | 118539215.31 |
| 应收利息 | -28288.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4065954059.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29938605.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6377064.6 |
| 应付托管费 | 797133.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 37885196.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.94 |
| 所有者权益合计 | 4028068863.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 4065954059.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69354495.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 72924.07 |
| 交易性金融资产 | 2777658101.7 |
| 股票投资 | 2777658101.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 72026246.72 |
| 应收利息 | 38559.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2999150327.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4616923.03 |
| 应付托管费 | 577115.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129289.16 |
| 负债合计 | 5393300.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.57 |
| 所有者权益合计 | 2993757026.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2999150327.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279172815.53 |
| 结算备付金 | 66578.77 |
| 存出保证金 | 119079.27 |
| 交易性金融资产 | 2215347721.05 |
| 股票投资 | 2215347721.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42402.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2494748597.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4065665.01 |
| 应付托管费 | 508208.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 4914169.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831963.22 |
| 所有者权益合计 | 2489834428.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2494748597.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149410203.15 |
| 结算备付金 | 6958642.66 |
| 存出保证金 | 103615.75 |
| 交易性金融资产 | 1774828448.95 |
| 股票投资 | 1774828448.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240066168.57 |
| 应收利息 | 48384.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2171415464.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3521800.09 |
| 应付托管费 | 440225.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128438.01 |
| 负债合计 | 4163555.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831963.27 |
| 所有者权益合计 | 2167251908.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2171415464.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63160083.36 |
| 结算备付金 | 45485757.26 |
| 存出保证金 | 765761.67 |
| 交易性金融资产 | 1157216780.7 |
| 股票投资 | 1063499157.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93717623.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4391814.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1821020197.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3164212.67 |
| 应付托管费 | 395526.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 3948585.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.97 |
| 所有者权益合计 | 1817071612.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1821020197.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30029759.35 |
| 结算备付金 | 18905633.92 |
| 存出保证金 | 530571.9 |
| 交易性金融资产 | 1591284013.33 |
| 股票投资 | 1479447212.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111836800.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 480000000.0 |
| 应收证券清算款 | 425262.13 |
| 应收利息 | 1994283.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2123169524.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3566960.81 |
| 应付托管费 | 445870.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219012.93 |
| 负债合计 | 4553097.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.61 |
| 所有者权益合计 | 2118616426.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2123169524.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32285566.95 |
| 结算备付金 | 19445179.65 |
| 存出保证金 | 272074.79 |
| 交易性金融资产 | 1652152584.53 |
| 股票投资 | 1552177152.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99975432.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 522000000.0 |
| 应收证券清算款 | 199926.74 |
| 应收利息 | 2816049.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2229171382.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3785400.37 |
| 应付托管费 | 473175.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 5059959.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.8 |
| 所有者权益合计 | 2224111422.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2229171382.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17050590.09 |
| 结算备付金 | 26845668.42 |
| 存出保证金 | 64422.4 |
| 交易性金融资产 | 1757061357.8 |
| 股票投资 | 1656106875.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100954482.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 410000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5129964.11 |
| 应收利息 | 1519472.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2217671474.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3569431.34 |
| 应付托管费 | 446178.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219012.93 |
| 负债合计 | 4246164.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831962.96 |
| 所有者权益合计 | 2213425310.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2217671474.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255850537.55 |
| 结算备付金 | 47427272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 873784378.77 |
| 股票投资 | 873784378.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 730000000.0 |
| 应收证券清算款 | 324607393.02 |
| 应收利息 | 79265.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2231748847.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3789559.92 |
| 应付托管费 | 473695.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4443254.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831963.03 |
| 所有者权益合计 | 2227305592.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2231748847.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122866362.68 |
| 结算备付金 | 31875000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 537761418.95 |
| 股票投资 | 537761418.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1460000000.0 |
| 应收证券清算款 | 94012443.08 |
| 应收利息 | 1116143.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247631367.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5752642.32 |
| 应付托管费 | 719080.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123356.52 |
| 负债合计 | 6595079.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2243831963.03 |
| 所有者权益合计 | 2241036288.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247631367.72 |
