| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34442196.99 |
| 1.利息收入 | 47271.65 |
| 存款利息收入 | 47271.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6315504.13 |
| 股票投资收益 | -7959009.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643505.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28205066.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31102.48 |
| 减：二、费用 | 2111363.93 |
| 1.管理人报酬 | 1660805.88 |
| 2.托管费 | 276801.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173757.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36553560.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36553560.92 |
| 一、收入： | -3802727.3 |
| 1.利息收入 | 34473.51 |
| 存款利息收入 | 34473.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5055413.13 |
| 股票投资收益 | -6531032.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475619.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1199206.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19005.42 |
| 减：二、费用 | 1282588.59 |
| 1.管理人报酬 | 1005831.82 |
| 2.托管费 | 167638.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109118.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5085315.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5085315.89 |
| 一、收入： | -189525761.17 |
| 1.利息收入 | 101746.72 |
| 存款利息收入 | 101746.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144981154.76 |
| 股票投资收益 | -147032407.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051252.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45450731.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804378.29 |
| 减：二、费用 | 5869093.94 |
| 1.管理人报酬 | 4843551.32 |
| 2.托管费 | 807258.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218284.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195394855.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195394855.11 |
| 一、收入： | -178052001.72 |
| 1.利息收入 | 75096.4 |
| 存款利息收入 | 75096.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150517281.32 |
| 股票投资收益 | -152426782.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1909500.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28300238.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
690422.15 |
| 减：二、费用 | 4150675.41 |
| 1.管理人报酬 | 3456256.63 |
| 2.托管费 | 576042.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118375.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182202677.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182202677.13 |
| 一、收入： | 229037668.48 |
| 1.利息收入 | 359268.12 |
| 存款利息收入 | 356000.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280667575.32 |
| 股票投资收益 | 274085053.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6582521.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57267547.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5278372.18 |
| 减：二、费用 | 29889876.44 |
| 1.管理人报酬 | 14648831.1 |
| 2.托管费 | 2441471.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12541072.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258500.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199147792.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199147792.04 |
| 一、收入： | -2591889.8 |
| 1.利息收入 | 233338.72 |
| 存款利息收入 | 230071.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12044709.1 |
| 股票投资收益 | 6883688.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5161020.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17377790.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2507853.34 |
| 减：二、费用 | 16642263.62 |
| 1.管理人报酬 | 9174987.29 |
| 2.托管费 | 1529164.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5839554.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98556.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19234153.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19234153.42 |
| 一、收入： | 144580166.87 |
| 1.利息收入 | 99561.2 |
| 存款利息收入 | 87995.48 |
| 债券利息收入 | 75.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56737984.35 |
| 股票投资收益 | 56202642.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50562.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484779.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86737350.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005270.78 |
| 减：二、费用 | 5973479.36 |
| 1.管理人报酬 | 2688994.87 |
| 2.托管费 | 448165.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2629333.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206985.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138606687.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138606687.51 |
| 一、收入： | 21723436.67 |
| 1.利息收入 | 40211.54 |
| 存款利息收入 | 29895.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17552026.83 |
| 股票投资收益 | 17281896.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270130.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4092426.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38771.56 |
| 减：二、费用 | 1719426.73 |
| 1.管理人报酬 | 627135.8 |
| 2.托管费 | 104522.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891107.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96660.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20004009.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20004009.94 |
| 一、收入： | 28404859.3 |
| 1.利息收入 | 77779.41 |
| 存款利息收入 | 45743.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20324875.82 |
| 股票投资收益 | 19761160.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563715.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7991675.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10528.52 |
| 减：二、费用 | 2672356.28 |
| 1.管理人报酬 | 929336.01 |
| 2.托管费 | 154889.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1430158.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157972.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25732503.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25732503.02 |
| 一、收入： | 12685039.72 |
| 1.利息收入 | 36211.97 |
| 存款利息收入 | 23865.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8693574.55 |
| 股票投资收益 | 8301117.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392456.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3946156.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9096.67 |
| 减：二、费用 | 1166020.17 |
| 1.管理人报酬 | 468379.6 |
| 2.托管费 | 78063.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 538134.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81442.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11519019.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11519019.55 |
| 一、收入： | -13334437.8 |
| 1.利息收入 | 453752.17 |
| 存款利息收入 | 110006.36 |
| 债券利息收入 | 215904.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9890523.89 |
| 股票投资收益 | -10589707.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30227.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729410.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3960564.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62898.79 |
| 减：二、费用 | 2395058.74 |
| 1.管理人报酬 | 1114277.38 |
| 2.托管费 | 185712.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832741.92 |
| 5.利息支出 | 804.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804.45 |
| 6.其他费用 | 261269.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15729496.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15729496.54 |
| 一、收入： | -6501787.39 |
| 1.利息收入 | 377272.68 |
| 存款利息收入 | 77302.86 |
| 债券利息收入 | 215904.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045777.82 |
| 股票投资收益 | -2446566.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30227.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431016.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4893410.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60128.68 |
| 减：二、费用 | 1206060.26 |
| 1.管理人报酬 | 607577.09 |
| 2.托管费 | 101262.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359804.83 |
| 5.利息支出 | 804.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804.45 |
| 6.其他费用 | 136357.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7707847.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7707847.65 |
| 一、收入： | 4694773.57 |
| 1.利息收入 | 4896002.97 |
| 存款利息收入 | 494399.33 |
| 债券利息收入 | 1535487.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107357.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107357.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93871.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2282072.16 |
| 1.管理人报酬 | 1678097.52 |
| 2.托管费 | 279682.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8091.86 |
| 5.利息支出 | 106102.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106102.55 |
| 6.其他费用 | 210097.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2412701.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2412701.41 |
