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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华前海万科REITS (184801)
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鹏华前海万科REITS（184801）
基金类型：封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期：2015-07-06     基金规模：--亿份     基金经理： 刘方正 
基金全称：鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金     基金管理人：鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[2024-04-26]

99.8660

日增长率：0.2300%↑

基金市价： 97.2890 折价率： 2.5805%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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基本资料

基本数据

投资组合

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名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华盈余宝货币B 0.4886 2.83%
鹏华盈余宝货币A 0.4276 2.58%
鹏华安盈宝货币A 0.8104 2.27%
鹏华安盈宝货币E 0.8064 2.25%
鹏华安盈宝货币C 0.7639 2.09%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华前海万科REITS持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
巨星农牧 603477 732200.0 26769232.0 0.89%
格力电器 000651 609300.0 23951583.0 0.8%
中国船舶 600150 814800.0 30147600.0 1.01%
三一重工 600031 1944000.0 28343520.0 0.95%
华统股份 002840 1229960.0 26062852.4 0.87%
平安银行 000001 2552100.0 26848092.0 0.9%
立讯精密 002475 990400.0 29127664.0 0.97%
大秦铁路 601006 3000000.0 22080000.0 0.74%
沃格光电 603773 780000.0 22659000.0 0.76%
拓普集团 601689 340000.0 21484600.0 0.72%
立讯精密 002475 990400.0 34119280.0 1.11%
三一重工 600031 1944000.0 26768880.0 0.87%
兆威机电 003021 272700.0 25631073.0 0.83%
平安银行 000001 1952100.0 18330219.0 0.6%
沃格光电 603773 660000.0 22354200.0 0.73%
三花智控 002050 600000.0 17640000.0 0.57%
龙佰集团 002601 1200000.0 20556000.0 0.67%
中国船舶 600150 975900.0 28730496.0 0.93%
格力电器 000651 700000.0 22519000.0 0.73%
华天科技 002185 2500000.0 21300000.0 0.69%
格力电器 000651 700000.0 25410000.0 0.83%
光峰科技 688007 1000000.0 25400000.0 0.83%
兆威机电 003021 300000.0 22029000.0 0.72%
招商银行 600036 729696.0 24058077.12 0.78%
中国船舶 600150 1000000.0 27900000.0 0.91%
中国平安 601318 520000.0 25116000.0 0.82%
龙佰集团 002601 1200000.0 22044000.0 0.72%
三一重工 600031 2000000.0 31780000.0 1.03%
华天科技 002185 2500000.0 22450000.0 0.73%
立讯精密 002475 1000000.0 29820000.0 0.97%
光峰科技 688007 1000000.0 20850000.0 0.68%
潍柴动力 000338 1500000.0 18690000.0 0.61%
立讯精密 002475 1000000.0 32450000.0 1.06%
平安银行 000001 1952100.0 21922083.0 0.72%
三一重工 600031 2000000.0 33260000.0 1.09%
龙佰集团 002601 1000000.0 16500000.0 0.54%
海尔智家 600690 700000.0 16436000.0 0.54%
招商银行 600036 729696.0 23904840.96 0.78%
格力电器 000651 600000.0 21906000.0 0.72%
中国船舶 600150 800000.0 26328000.0 0.86%
光峰科技 688007 1000000.0 23650000.0 0.78%
三一重工 600031 2000000.0 34180000.0 1.12%
招商银行 600036 729696.0 25006681.92 0.82%
龙佰集团 002601 1000000.0 20240000.0 0.67%
格力电器 000651 600000.0 22050000.0 0.72%
平安银行 000001 1952100.0 24459813.0 0.8%
立讯精密 002475 1000000.0 30310000.0 1.0%
天润乳业 600419 1200000.0 20112000.0 0.66%
美的集团 000333 432900.0 23294349.0 0.77%
中国船舶 600150 1000000.0 23400000.0 0.77%
立讯精密 002475 1000000.0 31750000.0 1.04%
美的集团 000333 700000.0 36260000.0 1.19%
海尔智家 600690 1100000.0 26906000.0 0.88%
招商银行 600036 835000.0 31112100.0 1.02%
格力电器 000651 800000.0 25856000.0 0.85%
中国平安 601318 460000.0 21620000.0 0.71%
平安银行 000001 1600000.0 21056000.0 0.69%
三一重工 600031 1800000.0 28440000.0 0.93%
万华化学 600309 240000.0 22236000.0 0.73%
荣盛石化 002493 2100000.0 25830000.0 0.85%
三一重工 600031 1580000.0 21930400.0 0.72%
招商银行 600036 600000.0 20190000.0 0.66%
美的集团 000333 660000.0 32544600.0 1.06%
宁波银行 002142 500000.0 15775000.0 0.52%
立讯精密 002475 800000.0 23520000.0 0.77%
荣盛石化 002493 2100000.0 29043000.0 0.95%
格力电器 000651 400000.0 12972000.0 0.42%
中国平安 601318 500000.0 20790000.0 0.68%
万华化学 600309 200000.0 18420000.0 0.6%
平安银行 000001 1600000.0 18944000.0 0.62%
格力电器 000651 600000.0 20232000.0 0.66%
招商银行 600036 710000.0 29962000.0 0.98%
鲍斯股份 300441 2000000.0 13500000.0 0.44%
中国平安 601318 600000.0 28014000.0 0.91%
美的集团 000333 400000.0 24156000.0 0.79%
平安银行 000001 1900000.0 28462000.0 0.93%
宁波银行 002142 719980.0 25782483.8 0.84%
立讯精密 002475 700000.0 23653000.0 0.77%
海尔智家 600690 940000.0 25812400.0 0.84%
三一重工 600031 1400000.0 26684000.0 0.87%
平安银行 000001 1700000.0 26146000.0 0.86%
中国平安 601318 600000.0 29070000.0 0.96%
格力电器 000651 600000.0 19380000.0 0.64%
海尔智家 600690 1039970.0 24023307.0 0.79%
万华化学 600309 230000.0 18604700.0 0.62%
美的集团 000333 380000.0 21660000.0 0.72%
三一重工 600031 1400000.0 24528000.0 0.81%
招商银行 600036 600000.0 28080000.0 0.93%
宁波银行 002142 629980.0 23554952.2 0.78%
立讯精密 002475 540000.0 17118000.0 0.57%
中国银行 601988 6000000.0 18300000.0 0.56%
建设银行 601939 3400000.0 19924000.0 0.61%
三一重工 600031 840000.0 19152000.0 0.59%
三花智控 002050 700000.0 17710000.0 0.55%
万华化学 600309 170000.0 17170000.0 0.53%
招商银行 600036 440000.0 21432400.0 0.66%
平安银行 000001 1200000.0 19776000.0 0.61%
中国平安 601318 500000.0 25205000.0 0.78%
农业银行 601288 6800000.0 19992000.0 0.62%
工商银行 601398 4400000.0 20372000.0 0.63%
鲍斯股份 300441 800000.0 8400000.0 0.26%
万华化学 600309 90000.0 9607500.0 0.3%
海尔智家 600690 900000.0 23535000.0 0.73%
万科A 000002 400000.0 8524000.0 0.27%
中国平安 601318 375000.0 18135000.0 0.57%
潍柴动力 000338 1100000.0 18876000.0 0.59%
三一重工 600031 1010000.0 25694400.0 0.8%
格力电器 000651 480600.0 18623250.0 0.58%
荣盛石化 002493 576700.0 10841960.0 0.34%
招商银行 600036 189700.0 9570365.0 0.3%
华设集团 603018 956160.0 7601472.0 0.24%
潍柴动力 000338 600000.0 10722000.0 0.34%
华润微 688396 104167.0 8746902.99 0.28%
三一重工 600031 829500.0 24113565.0 0.77%
鲍斯股份 300441 921800.0 9568284.0 0.3%
中国平安 601318 253300.0 16282124.0 0.52%
万科A 000002 599800.0 14281238.0 0.45%
贝达药业 300558 80000.0 8659200.0 0.27%
格力电器 000651 250600.0 13056260.0 0.41%
保利发展 600048 847000.0 10197880.0 0.32%
贝达药业 300558 100000.0 10616000.0 0.34%
中国平安 601318 200000.0 15740000.0 0.51%
三一重工 600031 400000.0 13660000.0 0.44%
海尔智家 600690 400000.0 12472000.0 0.4%
恒瑞医药 600276 99900.0 9199791.0 0.3%
迈瑞医疗 300760 34900.0 13928939.0 0.45%
潍柴动力 000338 600000.0 11544000.0 0.37%
万科A 000002 300000.0 9000000.0 0.29%
格力电器 000651 150600.0 9442620.0 0.3%
华设集团 603018 796800.0 9465984.0 0.3%
海尔智家 600690 427400.0 12484354.0 0.38%
潍柴动力 000338 827391.0 13064503.89 0.4%
保利发展 600048 1315800.0 20815956.0 0.64%
万科A 000002 588600.0 16892820.0 0.52%
中国平安 601318 153000.0 13307940.0 0.41%
中国银行 601988 4734200.0 15054756.0 0.46%
三一重工 600031 377100.0 13190958.0 0.4%
工商银行 601398 3192000.0 15928080.0 0.49%
迈瑞医疗 300760 30540.0 13010040.0 0.4%
恒瑞医药 600276 110200.0 12282892.0 0.38%
中国平安 601318 399700.0 30481122.0 0.95%
工商银行 601398 8777735.0 43186456.2 1.35%
中国银行 601988 10000000.0 32000000.0 1.0%
农业银行 601288 7000000.0 22190000.0 0.69%
格力电器 000651 400000.0 21320000.0 0.67%
潍柴动力 000338 800000.0 12080000.0 0.38%
保利发展 600048 1000000.0 15890000.0 0.5%
万科A 000002 400000.0 11208000.0 0.35%
天下秀 600556 600600.0 9495486.0 0.3%
建设银行 601939 2000000.0 12300000.0 0.38%
京沪高铁 601816 906536.0 5593327.12 0.18%
农业银行 601288 13979600.0 47251048.0 1.5%
万科A 000002 1298300.0 33937562.0 1.08%
中国银行 601988 14062500.0 48937500.0 1.56%
建设银行 601939 4899907.0 30918413.17 0.98%
格力电器 000651 800000.0 45256000.0 1.44%
道通科技 688208 14165.0 768167.95 0.02%
保利发展 600048 2600000.0 38428000.0 1.22%
工商银行 601398 8977735.0 44709120.3 1.42%
华正新材 603186 97656.0 4404285.6 0.14%
浙商银行 601916 294195.0 1167954.15 0.04%
工商银行 601398 8977735.0 46235335.25 1.48%
三一重工 600031 2200000.0 38060000.0 1.22%
农业银行 601288 13979600.0 47111252.0 1.51%
建设银行 601939 4899907.0 31065410.38 1.0%
中国银行 601988 14062500.0 48937500.0 1.57%
京沪高铁 601816 906536.0 5094732.32 0.16%
潍柴动力 000338 2799956.0 33487473.76 1.08%
华熙生物 688363 9800.0 725592.0 0.02%
渝农商行 601077 147778.0 768445.6 0.02%
嘉元科技 688388 24307.0 1334454.3 0.04%
农业银行 601288 7879600.0 29075724.0 0.88%
金山办公 688111 14659.0 2402610.1 0.07%
中国银行 601988 7962500.0 29381625.0 0.89%
工商银行 601398 5377800.0 31621464.0 0.96%
建设银行 601939 2700000.0 19521000.0 0.59%
亚世光电 002952 35509.0 1074857.43 0.03%
浙商银行 601916 294195.0 1370948.7 0.04%
睿创微纳 688002 25672.0 951147.6 0.03%
中国广核 003816 562958.0 1987241.74 0.06%
睿创微纳 688002 25672.0 828178.72 0.03%
中国广核 003816 562958.0 2139240.4 0.07%
嘉元科技 688388 24307.0 1007039.01 0.03%
晶晨股份 688099 15597.0 802621.62 0.02%
农业银行 601288 2979600.0 10309416.0 0.31%
中国银行 601988 2962500.0 10605750.0 0.32%
热景生物 688068 2641.0 151936.73 --
晶丰明源 688368 2557.0 144930.76 --
亚世光电 002952 35509.0 1164340.11 0.04%
工商银行 601398 1785500.0 9873815.0 0.3%
朗进科技 300594 721.0 31803.31 --
卓胜微 300782 743.0 80927.56 --
新化股份 603867 1045.0 26971.45 --
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 --
亚世光电 002952 35509.0 1105750.26 0.03%
中信出版 300788 1556.0 23106.6 --
海油发展 600968 102375.0 363431.25 0.01%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 --
青农商行 002958 17700.0 134343.0 --
三美股份 603379 2052.0 66546.36 --
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 --
永冠新材 603681 1767.0 33855.72 --
亚世光电 002952 23673.0 1038771.24 0.03%
工业富联 601138 222638.0 3123611.14 0.1%
正泰电器 601877 14.0 375.2 --
兆易创新 603986 80.0 8127.2 --
新华保险 601336 5.0 268.45 --
每日互动 300766 1193.0 32902.94 --
天顺风能 002531 4000000.0 17800000.0 0.54%
三花智控 002050 300000.0 3807000.0 0.12%
济川药业 600566 100000.0 3353000.0 0.1%
正泰电器 601877 284414.0 6717858.68 0.2%
新城控股 601155 500000.0 11845000.0 0.36%
涪陵榨菜 002507 150000.0 3240000.0 0.1%
万科A 000002 100000.0 2382000.0 0.07%
招商蛇口 001979 130000.0 2255500.0 0.07%
工业富联 601138 222638.0 2442338.86 0.07%
保利发展 600048 200000.0 2358000.0 0.07%
涪陵榨菜 002507 900000.0 23445000.0 0.72%
湘电股份 600416 809717.0 5514172.77 0.17%
三一重工 600031 2100000.0 18648000.0 0.58%
三花智控 002050 700000.0 9324000.0 0.29%
济川药业 600566 319974.0 12603775.86 0.39%
天顺风能 002531 7099980.0 27973921.2 0.86%
新城控股 601155 400000.0 10476000.0 0.32%
黄山旅游 600054 1000000.0 10480000.0 0.32%
正泰电器 601877 284414.0 6183160.36 0.19%
华电国际 600027 5000000.0 21000000.0 0.65%
三花智控 002050 400000.0 7540000.0 0.24%
三一重工 600031 1700000.0 15249000.0 0.48%
涪陵榨菜 002507 800000.0 20544000.0 0.65%
黄山旅游 600054 1000000.0 11650000.0 0.37%
湘电股份 600416 809717.0 5647775.86 0.18%
天顺风能 002531 4212080.0 18322548.0 0.58%
正泰电器 601877 284414.0 5793513.18 0.18%
济川药业 600566 99974.0 4817747.06 0.15%
华电国际 600027 4000000.0 15680000.0 0.5%
广誉远 600771 80000.0 4396800.0 0.14%
黄山旅游 600054 1211196.0 15854555.64 0.51%
宁波华翔 002048 480000.0 7857600.0 0.25%
航天机电 600151 679966.0 4038998.04 0.13%
正泰电器 601877 568828.0 14342998.02 0.46%
联化科技 002250 403204.0 4132841.0 0.13%
涪陵榨菜 002507 1160000.0 22388000.0 0.71%
三一重工 600031 1700000.0 13362000.0 0.43%
湘电股份 600416 809717.0 8692311.6 0.28%
天顺风能 002531 2419580.0 17662934.0 0.56%
华电国际 600027 4000000.0 15200000.0 0.49%
涪陵榨菜 002507 1160000.0 20822000.0 0.68%
新城控股 601155 180000.0 5274000.0 0.17%
正泰电器 601877 568828.0 13870870.78 0.45%
航天机电 600151 679966.0 5160941.94 0.17%
湘电股份 600416 809717.0 9744943.64 0.32%
三一重工 600031 1700000.0 15419000.0 0.5%
联化科技 002250 403204.0 4144937.12 0.13%
华电国际 600027 2000000.0 7420000.0 0.24%
天顺风能 002531 2571780.0 20831418.0 0.68%
黄山旅游 600054 1211196.0 17283766.92 0.56%
华电国际 600027 1000000.0 4400000.0 0.14%
联化科技 002250 403204.0 5197299.56 0.17%
歌尔股份 002241 249936.0 5058704.64 0.16%
涪陵榨菜 002507 1160000.0 17249200.0 0.56%
黄山旅游 600054 561096.0 9482522.4 0.31%
湘电股份 600416 809717.0 9991907.78 0.32%
天顺风能 002531 2571780.0 15893600.4 0.52%
航天机电 600151 679966.0 5188140.58 0.17%
正泰电器 601877 568828.0 11245729.56 0.37%
三一重工 600031 1600000.0 12240000.0 0.4%
湘电股份 600416 809717.0 10825916.29 0.35%
天顺风能 002531 472700.0 3143455.0 0.1%
凯莱英 002821 42818.0 3124429.46 0.1%
联化科技 002250 403204.0 5765817.2 0.19%
苏州科达 603660 26007.0 1064986.65 0.03%
百纳千成 300291 70000.0 1401400.0 0.05%
航天机电 600151 679966.0 5596120.18 0.18%
涪陵榨菜 002507 1041600.0 11707584.0 0.38%
正泰电器 601877 568828.0 10375422.72 0.34%
中信证券 600030 15800.0 268916.0 0.01%
联化科技 002250 403204.0 6342398.92 0.21%
涪陵榨菜 002507 400000.0 6292000.0 0.21%
航天机电 600151 299990.0 3098896.7 0.1%
湘电股份 600416 809717.0 11943325.75 0.4%
ST康美 600518 162600.0 3066636.0 0.1%
东方明珠 600637 160000.0 3606400.0 0.12%
济川药业 600566 90000.0 3032100.0 0.1%
大秦铁路 601006 410083.0 3104328.31 0.1%
中南传媒 601098 306800.0 5513196.0 0.18%
正泰电器 601877 568828.0 10142203.24 0.34%
东方明珠 600637 235455.0 5486101.5 0.17%
海康威视 002415 300000.0 7143000.0 0.22%
坚朗五金 002791 121285.0 6622161.0 0.21%
通宇通讯 002792 116431.0 6317546.06 0.2%
格力电器 000651 200000.0 4924000.0 0.15%
烽火通信 600498 600000.0 15126000.0 0.48%
ST康美 600518 700000.0 12495000.0 0.39%
涪陵榨菜 002507 607142.0 8123559.96 0.26%
湘电股份 600416 809717.0 10526321.0 0.33%
中南传媒 601098 306800.0 5111288.0 0.16%
ST康美 600518 700000.0 11354000.0 0.35%
东方明珠 600637 160000.0 3952000.0 0.12%
坚朗五金 002791 121285.0 5935687.9 0.18%
中南传媒 601098 306800.0 5473312.0 0.17%
双塔食品 002481 870000.0 6438000.0 0.2%
格力电器 000651 500000.0 11110000.0 0.34%
洽洽食品 002557 299924.0 5341646.44 0.16%
湘电股份 600416 809717.0 10016199.29 0.31%
长安汽车 000625 253279.0 4019537.73 0.12%
通宇通讯 002792 116431.0 6017154.08 0.18%
广电运通 002152 180000.0 2959200.0 0.09%
坚朗五金 002791 121285.0 6521494.45 0.21%
大秦铁路 601006 399083.0 2570094.52 0.08%
工商银行 601398 828751.0 3679654.44 0.12%
长安汽车 000625 253279.0 3462323.93 0.11%
平安银行 000001 432000.0 3758400.0 0.12%
通宇通讯 002792 116431.0 6962573.8 0.22%
维宏股份 300508 10383.0 2642473.5 0.08%
航天机电 600151 299990.0 3389887.0 0.11%
大禹节水 300021 100000.0 1884000.0 0.06%
大禹节水 300021 100000.0 1652000.0 0.05%
长安汽车 000625 253279.0 3994209.83 0.13%
广电运通 002152 120000.0 2865600.0 0.09%
工商银行 601398 828751.0 3555341.79 0.11%
平安银行 000001 360000.0 3830400.0 0.12%
航天机电 600151 299990.0 3353888.2 0.11%
大秦铁路 601006 399083.0 2741700.21 0.09%
通宇通讯 002792 77621.0 3412219.16 0.11%
坚朗五金 002791 121285.0 4559103.15 0.15%
广深铁路 601333 300000.0 1200000.0 0.04%
大秦铁路 601006 399083.0 3440095.46 0.11%
工商银行 601398 828751.0 3795679.58 0.12%
长安汽车 000625 253279.0 4298144.63 0.14%
中国银行 601988 913723.0 3664029.23 0.12%
平安银行 000001 360000.0 4316400.0 0.14%
银宝山新 002786 9630.0 263476.8 0.01%
*ST美尚 300495 4228.0 377518.12 0.01%
中科创达 300496 6560.0 918465.6 0.03%
可立克 002782 13312.0 283146.24 0.01%
广电运通 002152 120000.0 3718800.0 0.12%
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