| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6177.66 | 1985.13 | 32.13% | 305.40 | 4.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3568.33 | 981.59 | 27.51% | 151.01 | 4.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5871.46 | 1990.13 | 33.90% | 306.17 | 5.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2996.72 | 986.11 | 32.91% | 151.71 | 5.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7674.98 | 2058.74 | 26.82% | 316.73 | 4.13% | 181.47 | 2.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4309.34 | 1008.32 | 23.40% | 155.13 | 3.60% | 105.49 | 2.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9994.87 | 2069.43 | 20.70% | 318.37 | 3.19% | 416.63 | 4.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4581.61 | 1018.67 | 22.23% | 156.72 | 3.42% | 216.21 | 4.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11098.02 | 2091.93 | 18.85% | 321.84 | 2.90% | 760.69 | 6.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5659.55 | 1021.37 | 18.05% | 157.13 | 2.78% | 451.44 | 7.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12328.99 | 2070.36 | 16.79% | 318.52 | 2.58% | 82.86 | 0.67% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6522.55 | 1007.82 | 15.45% | 155.05 | 2.38% | 14.71 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 13089.60 | 1984.15 | 15.16% | 305.25 | 2.33% | 39.30 | 0.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5944.30 | 976.40 | 16.43% | 150.22 | 2.53% | 29.43 | 0.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9133.77 | 2053.39 | 22.48% | 315.91 | 3.46% | 34.12 | 0.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3971.03 | 995.54 | 25.07% | 153.16 | 3.86% | 6.58 | 0.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2461.37 | 968.06 | 39.33% | 148.93 | 6.05% | 16.28 | 0.66% | -- | -- |
