| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178210.71 | -- | -- | 62172.91 | 34.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90217.58 | -- | -- | 30748.24 | 34.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 181329.73 | -- | -- | 55384.67 | 30.54% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 98320.28 | -- | -- | 29009.29 | 29.50% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 204633.95 | -- | -- | 1584.26 | 0.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 97599.52 | -- | -- | 979.89 | 1.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 177186.76 | -- | -- | 357.04 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 88459.84 | -- | -- | 981.70 | 1.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 180034.92 | -- | -- | 1114.00 | 0.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 86226.07 | -- | -- | 896.02 | 1.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 118648.21 | -- | -- | 119.26 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 59309.22 | -- | -- | 142.69 | 0.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 52873.10 | -- | -- | -1022.76 | -1.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22641.66 | -- | -- | 71.13 | 0.31% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 81577.80 | -- | -- | -327.56 | -0.40% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 38651.50 | -- | -- | -13.53 | -0.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 55207.85 | -- | -- | 3077.40 | 5.57% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22099.31 | -- | -- | 1638.45 | 7.41% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 25900.34 | -- | -- | 1826.72 | 7.05% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 8198.21 | -- | -- | 415.32 | 5.07% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7271.62 | -- | -- | 440.26 | 6.05% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3747.59 | -- | -- | 295.19 | 7.88% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 7240.15 | -- | -- | 1024.62 | 14.15% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4199.50 | -- | -- | 671.67 | 15.99% | -- | -- |
