长城货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29707264174.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29707264174.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5531589040.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1541224.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73155295666.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3965240706.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397248.0 |
| 应付管理人报酬 |
19387255.4 |
| 应付托管费 |
5874925.88 |
| 应付销售服务费 |
14438258.83 |
| 应付税费 |
1453338.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751087.58 |
| 负债合计 |
4007542820.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69147752845.9 |
| 所有者权益合计 |
69147752845.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
73155295666.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39575128868.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22904270654.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22904270654.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13477979581.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12163631.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75969542736.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4981089766.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139485.01 |
| 应付管理人报酬 |
19350303.44 |
| 应付托管费 |
5863728.33 |
| 应付销售服务费 |
14217212.03 |
| 应付税费 |
1356948.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829265.14 |
| 负债合计 |
5022846709.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70946696027.5 |
| 所有者权益合计 |
70946696027.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
75969542736.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38146493744.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11803.84 |
| 交易性金融资产 |
28332881931.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28332881931.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12964396719.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5615302.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79449399502.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6722530511.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23628.0 |
| 应付管理人报酬 |
20286277.64 |
| 应付托管费 |
6147356.86 |
| 应付销售服务费 |
14902584.58 |
| 应付税费 |
1391591.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
784177.68 |
| 负债合计 |
6766066127.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72683333374.8 |
| 所有者权益合计 |
72683333374.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
79449399502.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40089347320.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21764680862.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21764680862.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14213829700.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1382649.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76069240532.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3359455310.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143924.0 |
| 应付管理人报酬 |
19922415.26 |
| 应付托管费 |
6037095.54 |
| 应付销售服务费 |
14671526.73 |
| 应付税费 |
1343374.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765994.86 |
| 负债合计 |
3402339641.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72666900891.3 |
| 所有者权益合计 |
72666900891.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
76069240532.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41000618337.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24881104266.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24881104266.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12645337208.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381326120.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2171322.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78910557254.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5609721981.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20851.1 |
| 应付管理人报酬 |
20887795.42 |
| 应付托管费 |
6329634.97 |
| 应付销售服务费 |
15364559.96 |
| 应付税费 |
1325547.0 |
| 应付利息 |
577651.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249160.0 |
| 负债合计 |
5655009000.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73255548253.6 |
| 所有者权益合计 |
73255548253.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
78910557254.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43800507960.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24409328952.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22922328952.6 |
| 资产支持证券投资 |
1487000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10983944035.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513143835.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244822.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79708169607.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4996443269.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61264.15 |
| 应付管理人报酬 |
20542340.02 |
| 应付托管费 |
6224951.51 |
| 应付销售服务费 |
15095011.54 |
| 应付税费 |
1449694.15 |
| 应付利息 |
1018187.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248174.74 |
| 负债合计 |
5041594728.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74666574879.0 |
| 所有者权益合计 |
74666574879.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
79708169607.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28400694102.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20991133992.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18964133992.4 |
| 资产支持证券投资 |
2027000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13998348477.5 |
| 应收证券清算款 |
493904068.5 |
| 应收利息 |
262406682.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2669065.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64149156388.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4117461116.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17024661.9 |
| 应付托管费 |
5158988.48 |
| 应付销售服务费 |
12416900.23 |
| 应付税费 |
1483718.4 |
| 应付利息 |
855507.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279160.0 |
| 负债合计 |
4155297634.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59993858753.5 |
| 所有者权益合计 |
59993858753.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
64149156388.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30000848160.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23737661780.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22610661780.3 |
| 资产支持证券投资 |
1127000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13881748582.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315659117.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24571653.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67960489293.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6157587501.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50896.8 |
| 应付管理人报酬 |
16555342.59 |
| 应付托管费 |
5016770.48 |
| 应付销售服务费 |
12082176.37 |
| 应付税费 |
1528549.8 |
| 应付利息 |
1032674.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143423.22 |
| 负债合计 |
6194838279.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61765651014.0 |
| 所有者权益合计 |
61765651014.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
67960489293.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26100135848.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24478223191.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21622223191.3 |
| 资产支持证券投资 |
2856000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10767441271.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259518107.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25385469.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61630703888.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4362415650.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34100.0 |
| 应付管理人报酬 |
16054354.85 |
| 应付托管费 |
4864956.0 |
| 应付销售服务费 |
11718085.61 |
| 应付税费 |
1650950.08 |
| 应付利息 |
533669.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279160.0 |
| 负债合计 |
4398184793.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57232519094.9 |
| 所有者权益合计 |
57232519094.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
61630703888.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20100256178.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30226631537.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30226631537.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9247037270.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218212784.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30218764.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59822356535.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4608793335.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1592668.0 |
| 应付管理人报酬 |
14853600.5 |
| 应付托管费 |
4501091.05 |
| 应付销售服务费 |
10617723.5 |
| 应付税费 |
1506511.73 |
| 应付利息 |
675689.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149303.78 |
| 负债合计 |
4643231008.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55179125526.7 |
| 所有者权益合计 |
55179125526.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59822356535.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2430200346.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27718469813.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27718469813.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9660527370.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135609286.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9254194.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39954061011.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3322987815.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
9936274.25 |
| 应付托管费 |
3010992.19 |
| 应付销售服务费 |
4593977.83 |
| 应付税费 |
1508865.01 |
| 应付利息 |
2440722.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319160.0 |
| 负债合计 |
3345256176.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36608804834.7 |
| 所有者权益合计 |
36608804834.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
39954061011.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1954227434.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15526420658.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15526420658.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2338981244.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114101185.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603322.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19934333845.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3290559335.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27100.0 |
| 应付管理人报酬 |
6692974.52 |
| 应付托管费 |
2028174.1 |
| 应付销售服务费 |
1272351.24 |
| 应付税费 |
1371259.71 |
| 应付利息 |
976196.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162738.95 |
| 负债合计 |
3303373378.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16630960467.2 |
| 所有者权益合计 |
16630960467.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19934333845.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5072339759.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13587251972.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13587251972.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8089147587.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79723496.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309773145.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27138235961.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1986487076.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5000.0 |
| 应付管理人报酬 |
5609501.59 |
| 应付托管费 |
1699848.96 |
| 应付销售服务费 |
1182641.27 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
1159975.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329160.0 |
| 负债合计 |
1997812426.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25140423535.8 |
| 所有者权益合计 |
25140423535.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27138235961.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2858457503.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5077910470.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5077910470.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1059002188.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55578072.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1050507.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9051998743.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708165325.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51827.42 |
| 应付管理人报酬 |
2631425.57 |
| 应付托管费 |
797401.69 |
| 应付销售服务费 |
946528.19 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
56432.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167698.35 |
| 负债合计 |
714053656.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8337945087.27 |
| 所有者权益合计 |
8337945087.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9051998743.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7574528140.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9822364800.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9822364800.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13695647542.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99492897.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381072344.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31573105726.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1188157657.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42900.0 |
| 应付管理人报酬 |
5434304.59 |
| 应付托管费 |
1646759.0 |
| 应付销售服务费 |
1368113.18 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
618310.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109160.0 |
| 负债合计 |
1198701608.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30374404117.6 |
| 所有者权益合计 |
30374404117.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31573105726.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10014550313.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14678297371.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14678297371.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4259236536.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201450832.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2551833855.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31705368908.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285378645.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229047.45 |
| 应付管理人报酬 |
7207894.35 |
| 应付托管费 |
2184210.38 |
| 应付销售服务费 |
1607246.78 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
20183.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158239.64 |
| 负债合计 |
298100632.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31407268275.6 |
| 所有者权益合计 |
31407268275.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
31705368908.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6263141742.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10308569398.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10308569398.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9020036283.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243488549.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
965605282.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26800841256.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1153369023.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10211.39 |
| 应付管理人报酬 |
5028725.12 |
| 应付托管费 |
1523856.11 |
| 应付销售服务费 |
1323924.23 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
83086.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89160.0 |
| 负债合计 |
1162794672.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25638046583.7 |
| 所有者权益合计 |
25638046583.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
26800841256.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500991948.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7011720427.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7011720427.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4281509945.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124438891.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96221385.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13014882598.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
578709510.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729098.97 |
| 应付管理人报酬 |
2560942.24 |
| 应付托管费 |
776043.09 |
| 应付销售服务费 |
1281192.33 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
19515.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147862.56 |
| 负债合计 |
585544957.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12429337641.1 |
| 所有者权益合计 |
12429337641.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13014882598.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1700422354.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3630718135.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3630718135.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2288491349.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109864386.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443000661.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8172496887.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
898927691.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3718181.89 |
| 应付管理人报酬 |
2034293.44 |
| 应付托管费 |
616452.56 |
| 应付销售服务费 |
1077604.48 |
| 应付税费 |
1160735.69 |
| 应付利息 |
121332.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69560.0 |
| 负债合计 |
907860224.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7264636663.21 |
| 所有者权益合计 |
7264636663.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8172496887.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390598827.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2299599742.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2299599742.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1514994661.82 |
| 应收证券清算款 |
30707416.03 |
| 应收利息 |
42168870.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131872300.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4409941818.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597079301.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17176.44 |
| 应付管理人报酬 |
1088969.11 |
| 应付托管费 |
329990.64 |
| 应付销售服务费 |
428315.44 |
| 应付税费 |
1088932.95 |
| 应付利息 |
48464.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138142.86 |
| 负债合计 |
600319186.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3809622631.33 |
| 所有者权益合计 |
3809622631.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4409941818.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756459025.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
798561415.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798561415.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1347975441.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29554394.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116639371.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049189648.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53997853.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
600.0 |
| 应付管理人报酬 |
486272.07 |
| 应付托管费 |
147355.2 |
| 应付销售服务费 |
171236.58 |
| 应付税费 |
1017919.25 |
| 应付利息 |
4704.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59560.0 |
| 负债合计 |
55923005.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2993266642.71 |
| 所有者权益合计 |
2993266642.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049189648.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381727117.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
789313684.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
789313684.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174700662.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18718416.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5935294.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
1370445586.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144329583.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82682.26 |
| 应付管理人报酬 |
443628.21 |
| 应付托管费 |
134432.78 |
| 应付销售服务费 |
167277.38 |
| 应付税费 |
1017919.25 |
| 应付利息 |
268701.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83590.83 |
| 负债合计 |
146559773.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223885812.61 |
| 所有者权益合计 |
1223885812.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370445586.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394834327.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
710420329.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710420329.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
537052238.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17725566.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221854370.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882136831.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63047.17 |
| 应付管理人报酬 |
385359.2 |
| 应付托管费 |
116775.53 |
| 应付销售服务费 |
182379.29 |
| 应付税费 |
1017919.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299160.0 |
| 负债合计 |
2081919.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880054911.96 |
| 所有者权益合计 |
1880054911.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882136831.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181894900.7 |
| 结算备付金 |
68181.82 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1138165689.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138165689.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
485901968.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16344521.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6419691.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1829044954.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217399473.9 |
| 应付证券清算款 |
10144000.0 |
| 应付赎回款 |
146186.16 |
| 应付管理人报酬 |
678384.58 |
| 应付托管费 |
205571.06 |
| 应付销售服务费 |
298759.35 |
| 应付税费 |
1017919.25 |
| 应付利息 |
128433.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378404.38 |
| 负债合计 |
230444833.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1598600121.31 |
| 所有者权益合计 |
1598600121.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1829044954.41 |
