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基金买卖网 > 基金净值 > 南方沪深300ETF联接A (202015)
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南方沪深300ETF联接A202015
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2009-03-25     基金规模:8.39亿份     基金经理: 罗文杰 
基金全称:南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.16%
  • 近一月增长率
    1.12%
  • 近一季增长率
    7.10%
  • 近半年增长率
    1.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
关于公司旗下基金估值调整的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2022年11月15日起,对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.6 06/10/23 Corp”(代码:XS2260179762)进行估值调整。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
二○二二年十一月十七日
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