南方中证小康产业ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1339705.61 |
| 存出保证金 |
3643.39 |
| 交易性金融资产 |
217694496.43 |
| 股票投资 |
1564422.56 |
| 基金投资 |
213114375.24 |
| 债券投资 |
3015698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109207.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66899.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228047768.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800694.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471488.27 |
| 应付管理人报酬 |
5991.72 |
| 应付托管费 |
1198.33 |
| 应付销售服务费 |
4332.12 |
| 应付税费 |
552.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160462.55 |
| 负债合计 |
1444720.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152046816.86 |
| 所有者权益合计 |
226603048.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
228047768.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10739060.88 |
| 结算备付金 |
1342891.44 |
| 存出保证金 |
6873.1 |
| 交易性金融资产 |
235236248.43 |
| 股票投资 |
1253136.52 |
| 基金投资 |
231960726.7 |
| 债券投资 |
2022385.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62278.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247387352.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000158.08 |
| 应付证券清算款 |
23337.85 |
| 应付赎回款 |
62813.9 |
| 应付管理人报酬 |
7913.04 |
| 应付托管费 |
1582.6 |
| 应付销售服务费 |
3424.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84747.71 |
| 负债合计 |
1183977.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155009995.57 |
| 所有者权益合计 |
246203374.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
247387352.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9442767.88 |
| 结算备付金 |
6518340.31 |
| 存出保证金 |
1455208.98 |
| 交易性金融资产 |
226220040.57 |
| 股票投资 |
693828.06 |
| 基金投资 |
221445374.15 |
| 债券投资 |
4080838.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999957.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45772.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244682087.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543222.54 |
| 应付管理人报酬 |
9956.19 |
| 应付托管费 |
1991.25 |
| 应付销售服务费 |
3335.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166014.41 |
| 负债合计 |
724519.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161969914.23 |
| 所有者权益合计 |
243957567.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
244682087.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9969328.19 |
| 结算备付金 |
9054961.8 |
| 存出保证金 |
1323006.34 |
| 交易性金融资产 |
239426685.44 |
| 股票投资 |
616405.98 |
| 基金投资 |
234765386.31 |
| 债券投资 |
4044893.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
587707.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11873.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260373562.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888631.74 |
| 应付管理人报酬 |
10023.11 |
| 应付托管费 |
2004.61 |
| 应付销售服务费 |
1142.24 |
| 应付税费 |
3776.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85982.18 |
| 负债合计 |
991560.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161789579.86 |
| 所有者权益合计 |
259382001.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
260373562.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4253362.03 |
| 结算备付金 |
11406.78 |
| 存出保证金 |
9619.59 |
| 交易性金融资产 |
270777692.41 |
| 股票投资 |
10211108.08 |
| 基金投资 |
250564584.33 |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983126.12 |
| 应收利息 |
230154.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30201.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276295562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
845920.59 |
| 应付管理人报酬 |
10566.25 |
| 应付托管费 |
2113.26 |
| 应付销售服务费 |
849.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165183.83 |
| 负债合计 |
1026719.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165471912.51 |
| 所有者权益合计 |
275268843.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
276295562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7111515.1 |
| 结算备付金 |
3377.65 |
| 存出保证金 |
19066.92 |
| 交易性金融资产 |
303917529.28 |
| 股票投资 |
11014868.16 |
| 基金投资 |
282887661.12 |
| 债券投资 |
10015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206753.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77698.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311335941.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20018.28 |
| 应付赎回款 |
1476353.19 |
| 应付管理人报酬 |
11115.91 |
| 应付托管费 |
2223.18 |
| 应付销售服务费 |
584.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85130.3 |
| 负债合计 |
1598403.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202394521.48 |
| 所有者权益合计 |
309737537.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
311335941.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11853797.7 |
| 结算备付金 |
68.99 |
| 存出保证金 |
21891.15 |
| 交易性金融资产 |
393365723.07 |
| 股票投资 |
10797292.65 |
| 基金投资 |
372556430.42 |
| 债券投资 |
10012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
973746.84 |
| 应收利息 |
100720.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91858.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406407806.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45057.14 |
| 应付赎回款 |
1484644.7 |
| 应付管理人报酬 |
13620.39 |
| 应付托管费 |
2724.09 |
| 应付销售服务费 |
571.55 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171371.13 |
| 负债合计 |
1722504.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269478454.75 |
| 所有者权益合计 |
404685302.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
406407806.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12017582.36 |
| 结算备付金 |
57004.87 |
| 存出保证金 |
16419.02 |
| 交易性金融资产 |
413839322.95 |
| 股票投资 |
10975154.71 |
| 基金投资 |
390853168.24 |
| 债券投资 |
12011000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2353201.74 |
| 应收利息 |
259340.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296036.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428838907.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95602.06 |
| 应付赎回款 |
4467068.44 |
| 应付管理人报酬 |
13542.38 |
| 应付托管费 |
2708.48 |
| 应付销售服务费 |
608.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92019.95 |
| 负债合计 |
4674666.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354808695.93 |
| 所有者权益合计 |
424164240.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
428838907.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10304196.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12170.51 |
| 交易性金融资产 |
547071855.72 |
| 股票投资 |
10690546.42 |
| 基金投资 |
516362709.3 |
| 债券投资 |
20018600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1728037.49 |
| 应收利息 |
378833.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127351.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559622445.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37403.22 |
| 应付赎回款 |
2787826.65 |
| 应付管理人报酬 |
16648.34 |
| 应付托管费 |
3329.68 |
| 应付销售服务费 |
478.38 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184412.88 |
| 负债合计 |
3032071.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431966446.96 |
| 所有者权益合计 |
556590373.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
559622445.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10461729.65 |
| 结算备付金 |
48715.49 |
| 存出保证金 |
38076.1 |
| 交易性金融资产 |
583697174.78 |
| 股票投资 |
10041301.7 |
| 基金投资 |
553112325.08 |
| 债券投资 |
20543548.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353397.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57294.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
594656388.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.88 |
| 应付赎回款 |
565951.03 |
| 应付管理人报酬 |
17999.5 |
| 应付托管费 |
3599.88 |
| 应付销售服务费 |
548.8 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90564.11 |
| 负债合计 |
687427.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484703466.43 |
| 所有者权益合计 |
593968961.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
594656388.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12503377.34 |
| 结算备付金 |
8224.79 |
| 存出保证金 |
12239.93 |
| 交易性金融资产 |
567205000.19 |
| 股票投资 |
18926128.19 |
| 基金投资 |
530238672.0 |
| 债券投资 |
18040200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
807119.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121264.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580657225.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256124.89 |
| 应付管理人报酬 |
21380.64 |
| 应付托管费 |
4276.1 |
| 应付销售服务费 |
6972.44 |
| 应付税费 |
8410.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361035.0 |
| 负债合计 |
659741.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546324746.04 |
| 所有者权益合计 |
579997484.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
580657225.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22456177.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27949.97 |
| 交易性金融资产 |
596951226.4 |
| 股票投资 |
5802678.9 |
| 基金投资 |
580998547.5 |
| 债券投资 |
10150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
290635.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224467.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619950456.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1137378.82 |
| 应付管理人报酬 |
16262.13 |
| 应付托管费 |
3252.43 |
| 应付销售服务费 |
545.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192955.07 |
| 负债合计 |
1353163.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535519035.2 |
| 所有者权益合计 |
618597293.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
619950456.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43815301.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
111773.12 |
| 交易性金融资产 |
785447634.96 |
| 股票投资 |
6308185.01 |
| 基金投资 |
779139449.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1210054.9 |
| 应收利息 |
8856.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225874.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830819495.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2446900.11 |
| 应付管理人报酬 |
21763.36 |
| 应付托管费 |
4352.67 |
| 应付销售服务费 |
635.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391290.02 |
| 负债合计 |
2876445.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612078655.51 |
| 所有者权益合计 |
827943050.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
830819495.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46586314.84 |
| 结算备付金 |
3194500.0 |
| 存出保证金 |
64809.67 |
| 交易性金融资产 |
863907126.05 |
| 股票投资 |
8125176.89 |
| 基金投资 |
855781949.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5620.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2011469.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956769840.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41000000.0 |
| 应付赎回款 |
4474769.71 |
| 应付管理人报酬 |
21840.34 |
| 应付托管费 |
4368.08 |
| 应付销售服务费 |
682.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209641.72 |
| 负债合计 |
45713394.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707278163.74 |
| 所有者权益合计 |
911056446.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
956769840.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17950792.91 |
| 结算备付金 |
33112688.34 |
| 存出保证金 |
13933.28 |
| 交易性金融资产 |
800826179.59 |
| 股票投资 |
31605505.45 |
| 基金投资 |
769220674.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19123.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1626494.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853549212.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77.34 |
| 应付赎回款 |
6694718.25 |
| 应付管理人报酬 |
33383.9 |
| 应付托管费 |
6676.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288691.46 |
| 负债合计 |
7029610.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724969488.76 |
| 所有者权益合计 |
846519602.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
853549212.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35438298.64 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
86519.55 |
| 交易性金融资产 |
627014845.87 |
| 股票投资 |
3213536.7 |
| 基金投资 |
623801309.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12063.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85429.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663637035.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3039150.98 |
| 应付管理人报酬 |
16465.48 |
| 应付托管费 |
3293.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210266.3 |
| 负债合计 |
3270005.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674398344.19 |
| 所有者权益合计 |
660367030.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
663637035.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44069561.33 |
| 结算备付金 |
1105908.99 |
| 存出保证金 |
754112.34 |
| 交易性金融资产 |
781829690.93 |
| 股票投资 |
4158335.56 |
| 基金投资 |
777671355.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10364.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151543.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827921181.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20667.4 |
| 应付赎回款 |
2286620.53 |
| 应付管理人报酬 |
20918.41 |
| 应付托管费 |
4183.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202321.61 |
| 负债合计 |
2540239.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702820088.7 |
| 所有者权益合计 |
825380942.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
827921181.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153435738.01 |
| 结算备付金 |
9351895.82 |
| 存出保证金 |
1642066.81 |
| 交易性金融资产 |
1469474578.06 |
| 股票投资 |
17342347.24 |
| 基金投资 |
1452132230.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50965339.81 |
| 应收利息 |
38529.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19402785.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704310933.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
291956.4 |
| 应付赎回款 |
117693653.2 |
| 应付管理人报酬 |
71639.02 |
| 应付托管费 |
14327.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637061.79 |
| 负债合计 |
123684024.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042422077.0 |
| 所有者权益合计 |
1580626908.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704310933.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39311030.09 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
13196.69 |
| 交易性金融资产 |
431326729.94 |
| 股票投资 |
3061739.08 |
| 基金投资 |
428264990.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117736.34 |
| 应收利息 |
6384.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19735252.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19911.81 |
| 资产总计 |
491530120.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
788644.1 |
| 应付赎回款 |
17063619.35 |
| 应付管理人报酬 |
8905.16 |
| 应付托管费 |
1781.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312325.52 |
| 负债合计 |
18361706.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415819580.92 |
| 所有者权益合计 |
473168414.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
491530120.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7550183.63 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
4490.92 |
| 交易性金融资产 |
144065328.8 |
| 股票投资 |
815018.8 |
| 基金投资 |
143250310.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1822.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11407.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152633111.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189114.28 |
| 应付管理人报酬 |
3628.93 |
| 应付托管费 |
725.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176700.06 |
| 负债合计 |
375379.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232126752.18 |
| 所有者权益合计 |
152257732.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
152633111.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8731076.3 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
12358.38 |
| 交易性金融资产 |
165906733.5 |
| 股票投资 |
796103.5 |
| 基金投资 |
165110630.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2334.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133976.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175786358.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145185.46 |
| 应付管理人报酬 |
4452.49 |
| 应付托管费 |
890.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155782.56 |
| 负债合计 |
313906.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251582252.43 |
| 所有者权益合计 |
175472451.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
175786358.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10100761.98 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
10564.47 |
| 交易性金融资产 |
175844136.2 |
| 股票投资 |
164046.2 |
| 基金投资 |
175680090.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2288.21 |
| 应收股利 |
33.44 |
| 应收申购款 |
14425.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186972088.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.69 |
| 应付赎回款 |
95646.03 |
| 应付管理人报酬 |
4569.53 |
| 应付托管费 |
913.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174203.82 |
| 负债合计 |
285369.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286117742.03 |
| 所有者权益合计 |
186686718.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
186972088.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12376614.13 |
| 结算备付金 |
999878.52 |
| 存出保证金 |
14705.88 |
| 交易性金融资产 |
229156552.0 |
| 股票投资 |
484422.0 |
| 基金投资 |
228672130.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7885.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37475.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242593111.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157527.87 |
| 应付管理人报酬 |
5081.38 |
| 应付托管费 |
1016.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351433.9 |
| 负债合计 |
520556.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314819711.35 |
| 所有者权益合计 |
242072554.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
242593111.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12343720.87 |
| 结算备付金 |
1024974.93 |
| 存出保证金 |
31372.55 |
| 交易性金融资产 |
232337389.31 |
| 股票投资 |
1271499.31 |
| 基金投资 |
231065890.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7508.97 |
| 应收股利 |
1054.67 |
| 应收申购款 |
60542.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245806564.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409986.93 |
| 应付管理人报酬 |
5620.97 |
| 应付托管费 |
1124.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178149.57 |
| 负债合计 |
598837.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328053702.48 |
| 所有者权益合计 |
245207726.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
245806564.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15237581.35 |
| 结算备付金 |
44912.52 |
| 存出保证金 |
33333.34 |
| 交易性金融资产 |
232485070.2 |
| 股票投资 |
424390.2 |
| 基金投资 |
232060680.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69967.08 |
| 应收利息 |
3098.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147386.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5589.14 |
| 资产总计 |
248026938.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157772.75 |
| 应付管理人报酬 |
9386.7 |
| 应付托管费 |
1877.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357012.7 |
| 负债合计 |
920542.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336140857.84 |
| 所有者权益合计 |
247106396.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
248026938.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20527197.56 |
| 结算备付金 |
201318.19 |
| 存出保证金 |
6240.69 |
| 交易性金融资产 |
308840398.7 |
| 股票投资 |
161007.2 |
| 基金投资 |
308679391.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3954.19 |
| 应收股利 |
62.69 |
| 应收申购款 |
49293.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329628465.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493151.51 |
| 应付管理人报酬 |
11062.74 |
| 应付托管费 |
2212.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182178.99 |
| 负债合计 |
740384.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350897469.68 |
| 所有者权益合计 |
328888081.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
329628465.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25316906.58 |
| 结算备付金 |
366164.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
425003551.0 |
| 股票投资 |
13911051.0 |
| 基金投资 |
411092500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5180.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5699629.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
127483.5 |
| 资产总计 |
456518915.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
626803.26 |
| 应付赎回款 |
306023.47 |
| 应付管理人报酬 |
51627.07 |
| 应付托管费 |
10325.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75394.21 |
| 负债合计 |
1613952.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463260501.24 |
| 所有者权益合计 |
454904962.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
456518915.61 |
