南方优选成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12617306.76 |
| 存出保证金 |
248102.31 |
| 交易性金融资产 |
2728951485.88 |
| 股票投资 |
2134293601.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594657884.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49992238.7 |
| 应收证券清算款 |
15418256.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655816.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2814136153.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2700.0 |
| 应付赎回款 |
2606759.39 |
| 应付管理人报酬 |
2823729.73 |
| 应付托管费 |
470621.62 |
| 应付销售服务费 |
79484.79 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
764979.8 |
| 负债合计 |
6748277.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896741932.99 |
| 所有者权益合计 |
2807387876.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2814136153.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127776526.63 |
| 结算备付金 |
13309946.74 |
| 存出保证金 |
446613.53 |
| 交易性金融资产 |
3023172590.08 |
| 股票投资 |
2364041573.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659131017.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14590007.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3028859.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3182324543.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13703527.68 |
| 应付赎回款 |
6106449.65 |
| 应付管理人报酬 |
3804939.14 |
| 应付托管费 |
634156.51 |
| 应付销售服务费 |
92629.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636754.1 |
| 负债合计 |
25978456.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920195332.56 |
| 所有者权益合计 |
3156346086.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3182324543.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27193779.78 |
| 结算备付金 |
15033845.87 |
| 存出保证金 |
399929.39 |
| 交易性金融资产 |
3564589113.88 |
| 股票投资 |
2752424623.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812164490.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137967257.71 |
| 应收证券清算款 |
354727.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1596828.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3747135482.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24711070.03 |
| 应付赎回款 |
1649633.64 |
| 应付管理人报酬 |
4794078.86 |
| 应付托管费 |
799013.13 |
| 应付销售服务费 |
119338.14 |
| 应付税费 |
69.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2242187.58 |
| 负债合计 |
34315391.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015377741.62 |
| 所有者权益合计 |
3712820091.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3747135482.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99065242.53 |
| 结算备付金 |
21865037.68 |
| 存出保证金 |
439878.66 |
| 交易性金融资产 |
3739553198.86 |
| 股票投资 |
2854515555.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
885037643.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4686481.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4415609838.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59965397.08 |
| 应付赎回款 |
11472089.19 |
| 应付管理人报酬 |
5194927.31 |
| 应付托管费 |
865821.21 |
| 应付销售服务费 |
147877.41 |
| 应付税费 |
67.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
692157.62 |
| 负债合计 |
78338337.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038922043.33 |
| 所有者权益合计 |
4337271501.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4415609838.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164020477.99 |
| 结算备付金 |
31863120.1 |
| 存出保证金 |
658395.11 |
| 交易性金融资产 |
3913331656.19 |
| 股票投资 |
2960166181.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
953165475.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12795294.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6776718.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4749445662.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125553269.95 |
| 应付赎回款 |
6428182.15 |
| 应付管理人报酬 |
5873362.59 |
| 应付托管费 |
978893.76 |
| 应付销售服务费 |
205067.82 |
| 应付税费 |
14.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247965.05 |
| 负债合计 |
141906342.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003027560.33 |
| 所有者权益合计 |
4607539319.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4749445662.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480063461.1 |
| 结算备付金 |
16256641.73 |
| 存出保证金 |
430790.21 |
| 交易性金融资产 |
4096758187.6 |
| 股票投资 |
3152062444.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944695743.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19616322.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9822821.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4922948224.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
314491614.38 |
| 应付赎回款 |
26044653.72 |
| 应付管理人报酬 |
5688333.19 |
| 应付托管费 |
948055.54 |
| 应付销售服务费 |
419339.56 |
| 应付税费 |
16.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184670.47 |
| 负债合计 |
349141823.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906776309.7 |
| 所有者权益合计 |
4573806400.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4922948224.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303040241.03 |
| 结算备付金 |
13997291.41 |
| 存出保证金 |
350652.02 |
| 交易性金融资产 |
3621758239.99 |
| 股票投资 |
2836981782.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784776457.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14540511.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23002716.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4216689652.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252264094.46 |
| 应付赎回款 |
37572582.93 |
| 应付管理人报酬 |
4726862.44 |
| 应付托管费 |
787810.41 |
| 应付销售服务费 |
430784.91 |
| 应付税费 |
13.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319608.93 |
| 负债合计 |
296945057.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804676166.19 |
| 所有者权益合计 |
3919744595.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4216689652.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193282096.88 |
| 结算备付金 |
15108809.92 |
| 存出保证金 |
311924.0 |
| 交易性金融资产 |
2147239164.63 |
| 股票投资 |
1670071506.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477167658.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8365498.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43736886.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2508044380.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125659574.47 |
| 应付赎回款 |
23728748.46 |
| 应付管理人报酬 |
2592586.35 |
| 应付托管费 |
432097.75 |
| 应付销售服务费 |
179087.65 |
| 应付税费 |
5.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168888.61 |
| 负债合计 |
153676973.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605556866.51 |
| 所有者权益合计 |
2354367407.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2508044380.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54818654.91 |
| 结算备付金 |
12237513.18 |
| 存出保证金 |
193281.19 |
| 交易性金融资产 |
1164384855.18 |
| 股票投资 |
917786255.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246598600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5774286.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7943320.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270351911.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31772464.54 |
| 应付赎回款 |
10965528.66 |
| 应付管理人报酬 |
1485802.15 |
| 应付托管费 |
247633.69 |
| 应付销售服务费 |
33996.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244571.92 |
| 负债合计 |
45254347.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401156258.44 |
| 所有者权益合计 |
1225097564.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270351911.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17561849.45 |
| 结算备付金 |
12939111.21 |
| 存出保证金 |
303169.22 |
| 交易性金融资产 |
725955189.74 |
| 股票投资 |
575313143.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150642046.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3649260.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2674445.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763083025.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2285523.73 |
| 应付赎回款 |
1944980.69 |
| 应付管理人报酬 |
1010494.46 |
| 应付托管费 |
168415.76 |
| 应付销售服务费 |
2817.3 |
| 应付税费 |
1.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114961.6 |
| 负债合计 |
6389895.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278583563.11 |
| 所有者权益合计 |
756693129.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
763083025.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36875912.67 |
| 结算备付金 |
12565373.43 |
| 存出保证金 |
251363.82 |
| 交易性金融资产 |
882102601.44 |
| 股票投资 |
661795601.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220307000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50057170.4 |
| 应收利息 |
5811838.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344556.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988008816.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600.0 |
| 应付赎回款 |
387548.0 |
| 应付管理人报酬 |
1265200.36 |
| 应付托管费 |
210866.73 |
| 应付销售服务费 |
24296.15 |
| 应付税费 |
147.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491234.9 |
| 负债合计 |
2851587.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467285484.07 |
| 所有者权益合计 |
985157229.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
988008816.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50410738.0 |
| 结算备付金 |
11896897.13 |
| 存出保证金 |
366218.33 |
| 交易性金融资产 |
914296319.59 |
| 股票投资 |
720596519.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193699800.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4222923.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10974040.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992167137.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14126770.82 |
| 应付赎回款 |
1530464.2 |
| 应付管理人报酬 |
1225099.14 |
| 应付托管费 |
204183.22 |
| 应付销售服务费 |
27274.39 |
| 应付税费 |
112.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290023.55 |
| 负债合计 |
18069179.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405424981.96 |
| 所有者权益合计 |
974097957.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
992167137.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7240998.58 |
| 结算备付金 |
13237421.88 |
| 存出保证金 |
204439.81 |
| 交易性金融资产 |
806042171.24 |
| 股票投资 |
627686499.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178355671.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3496119.44 |
| 应收利息 |
3720702.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7484743.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841426596.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3252416.6 |
| 应付赎回款 |
1530925.27 |
| 应付管理人报酬 |
1022010.33 |
| 应付托管费 |
170335.06 |
| 应付销售服务费 |
21.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458428.5 |
| 负债合计 |
7522455.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328023187.72 |
| 所有者权益合计 |
833904141.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
841426596.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74227489.65 |
| 结算备付金 |
12293068.29 |
| 存出保证金 |
153912.8 |
| 交易性金融资产 |
548696102.68 |
| 股票投资 |
419139227.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129556875.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193599.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882883.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638447056.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1243421.25 |
| 应付管理人报酬 |
747808.29 |
| 应付托管费 |
124634.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280819.2 |
| 负债合计 |
3926289.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281825531.41 |
| 所有者权益合计 |
634520767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
638447056.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12969889.41 |
| 结算备付金 |
13254677.39 |
| 存出保证金 |
288948.99 |
| 交易性金融资产 |
385242249.52 |
| 股票投资 |
300313196.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84929053.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3092970.48 |
| 应收利息 |
1120436.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63045.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416032218.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
466223.22 |
| 应付管理人报酬 |
597049.12 |
| 应付托管费 |
99508.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356390.93 |
| 负债合计 |
3747673.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211948577.11 |
| 所有者权益合计 |
412284544.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
416032218.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77524326.69 |
| 结算备付金 |
12307374.82 |
| 存出保证金 |
338684.15 |
| 交易性金融资产 |
300956192.51 |
| 股票投资 |
208011637.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92944555.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17266687.37 |
| 应收利息 |
1779121.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164813.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480337200.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73557993.66 |
| 应付赎回款 |
1497738.01 |
| 应付管理人报酬 |
487815.73 |
| 应付托管费 |
81302.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185033.51 |
| 负债合计 |
77048385.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206214471.84 |
| 所有者权益合计 |
403288814.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
480337200.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67438865.27 |
| 结算备付金 |
14623856.16 |
| 存出保证金 |
513179.64 |
| 交易性金融资产 |
332161547.07 |
| 股票投资 |
237863684.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94297862.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4796923.46 |
| 应收利息 |
1158575.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145207.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420838154.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12121239.47 |
| 应付赎回款 |
502516.8 |
| 应付管理人报酬 |
518547.45 |
| 应付托管费 |
86424.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167436.22 |
| 负债合计 |
15233207.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200764276.49 |
| 所有者权益合计 |
405604946.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
420838154.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50731452.16 |
| 结算备付金 |
13316733.81 |
| 存出保证金 |
518410.23 |
| 交易性金融资产 |
507326147.61 |
| 股票投资 |
284845951.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222480196.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3426896.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351644.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575671284.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22046.9 |
| 应付赎回款 |
15335230.25 |
| 应付管理人报酬 |
1090154.68 |
| 应付托管费 |
181692.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236197.78 |
| 负债合计 |
19577680.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291625727.71 |
| 所有者权益合计 |
556093603.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
575671284.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83426350.35 |
| 结算备付金 |
10466269.37 |
| 存出保证金 |
313310.42 |
| 交易性金融资产 |
782266191.18 |
| 股票投资 |
603280114.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178986077.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3060924.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226519.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879759565.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9802119.75 |
| 应付赎回款 |
4584368.21 |
| 应付管理人报酬 |
1118397.73 |
| 应付托管费 |
186399.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310231.84 |
| 负债合计 |
18494085.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639163132.72 |
| 所有者权益合计 |
861265480.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
879759565.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178452754.3 |
| 结算备付金 |
21366604.92 |
| 存出保证金 |
213677.68 |
| 交易性金融资产 |
889755157.13 |
| 股票投资 |
632534001.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257221155.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2521759.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83483.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092393437.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3684542.71 |
| 应付管理人报酬 |
1325127.7 |
| 应付托管费 |
220854.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205318.95 |
| 负债合计 |
5773276.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022443128.52 |
| 所有者权益合计 |
1086620160.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092393437.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112080520.39 |
| 结算备付金 |
15354813.53 |
| 存出保证金 |
5146244.72 |
| 交易性金融资产 |
1096427230.6 |
| 股票投资 |
830433026.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265994203.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1163088.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133063.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230304961.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23760212.64 |
| 应付赎回款 |
5247802.89 |
| 应付管理人报酬 |
1521788.93 |
| 应付托管费 |
253631.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200334.59 |
| 负债合计 |
31397458.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153981203.47 |
| 所有者权益合计 |
1198907502.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230304961.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85125240.96 |
| 结算备付金 |
19091644.9 |
| 存出保证金 |
314852.48 |
| 交易性金融资产 |
788106269.24 |
| 股票投资 |
527919355.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260186913.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4712395.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25940414.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013290817.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1945068.47 |
| 应付管理人报酬 |
1258180.31 |
| 应付托管费 |
209696.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195604.77 |
| 负债合计 |
4108134.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047902683.47 |
| 所有者权益合计 |
1009182683.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013290817.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45284776.87 |
| 结算备付金 |
17765863.38 |
| 存出保证金 |
42471.91 |
| 交易性金融资产 |
1223847342.26 |
| 股票投资 |
961404662.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262442680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12548242.2 |
| 应收利息 |
3355217.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116631.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302960545.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
995806.73 |
| 应付赎回款 |
1691853.69 |
| 应付管理人报酬 |
1548328.3 |
| 应付托管费 |
258054.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397001.75 |
| 负债合计 |
5702033.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419781560.37 |
| 所有者权益合计 |
1297258511.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302960545.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164977851.53 |
| 结算备付金 |
16050855.42 |
| 存出保证金 |
510572.5 |
| 交易性金融资产 |
1146144160.47 |
| 股票投资 |
843505660.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302638500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6299123.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133299.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334115862.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1635232.92 |
| 应付管理人报酬 |
1658254.71 |
| 应付托管费 |
276375.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205596.07 |
| 负债合计 |
4174307.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531430495.36 |
| 所有者权益合计 |
1329941554.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334115862.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123227418.63 |
| 结算备付金 |
1196869.27 |
| 存出保证金 |
170674.21 |
| 交易性金融资产 |
1334467143.73 |
| 股票投资 |
1025957281.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308509862.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4250214.33 |
| 应收利息 |
4002501.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52105.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467366927.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2872178.91 |
| 应付管理人报酬 |
1853995.41 |
| 应付托管费 |
308999.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440791.47 |
| 负债合计 |
6140136.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758522253.41 |
| 所有者权益合计 |
1461226790.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467366927.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340904774.47 |
| 结算备付金 |
815450.17 |
| 存出保证金 |
612541.96 |
| 交易性金融资产 |
1043172595.05 |
| 股票投资 |
933862861.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109309733.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
447771111.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1738278.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613591.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835628342.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2734499.38 |
| 应付管理人报酬 |
2219926.99 |
| 应付托管费 |
369987.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192933.24 |
| 负债合计 |
7266432.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896205345.66 |
| 所有者权益合计 |
1828361910.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835628342.51 |
