南方优选成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387796963.57元 |
| 本期利润 |
-461262953.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1354408777.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5804元 |
| 期末基金资产净值 |
2689369773.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234646529.65元 |
| 本期利润 |
-199645700.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1541334154.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7571元 |
| 期末基金资产净值 |
3015910219.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-566230800.74元 |
| 本期利润 |
-908228759.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1945899332.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
3539989521.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214189946.02元 |
| 本期利润 |
-403344991.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2336759282.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3761元 |
| 期末基金资产净值 |
4114982764.22元 |
| 期末基金份额净值 |
4.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357139222.64元 |
| 本期利润 |
-269718776.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2431185521.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5979元 |
| 期末基金资产净值 |
4310072694.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
360.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234891462.16元 |
| 本期利润 |
106027011.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1906528317.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.446元 |
| 期末基金资产净值 |
3950886114.79元 |
| 期末基金份额净值 |
5.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200657867.51元 |
| 本期利润 |
962944259.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1429762839.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
3271536024.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81058411.32元 |
| 本期利润 |
374288757.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999352643.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9363元 |
| 期末基金资产净值 |
2014746969.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142987833.32元 |
| 本期利润 |
348779902.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665860447.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7425元 |
| 期末基金资产净值 |
1168287767.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84137953.95元 |
| 本期利润 |
238271796.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430382532.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5549元 |
| 期末基金资产净值 |
751898088.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96621088.34元 |
| 本期利润 |
-195172130.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499479518.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
949907690.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7639989.28元 |
| 本期利润 |
-56904210.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545466886.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4031元 |
| 期末基金资产净值 |
934225801.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91090048.84元 |
| 本期利润 |
172843107.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501625162.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
833774632.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16586707.48元 |
| 本期利润 |
74942059.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
352695235.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
634520767.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9991430.2元 |
| 本期利润 |
-15635693.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200335967.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9452元 |
| 期末基金资产净值 |
412284544.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6516974.76元 |
| 本期利润 |
-11966941.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197074342.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9557元 |
| 期末基金资产净值 |
403288814.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414688380.43元 |
| 本期利润 |
382376215.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204840670.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
405604946.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415114266.22元 |
| 本期利润 |
368461880.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264467875.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9069元 |
| 期末基金资产净值 |
556093603.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327208378.93元 |
| 本期利润 |
248003579.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222102347.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3475元 |
| 期末基金资产净值 |
861265480.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110797965.36元 |
| 本期利润 |
28853487.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48335246.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
1086620160.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120849729.64元 |
| 本期利润 |
166524839.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63535582.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
1198907502.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141276535.81元 |
| 本期利润 |
75411625.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40227007.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1009182683.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151048341.13元 |
| 本期利润 |
130006707.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-224353038.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
1297258511.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106259429.16元 |
| 本期利润 |
67038227.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201488940.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
1329941554.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125260976.95元 |
| 本期利润 |
-317266138.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297295462.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
1461226790.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44695332.91元 |
| 本期利润 |
-78134453.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67843435.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
1828361910.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
