名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 41054.79 |
交易性金融资产 | 6021240700.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6007172886.68 |
资产支持证券投资 | 14067813.7 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123298573.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6145416980.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 955499088.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44502786.7 |
应付管理人报酬 | 2068275.66 |
应付托管费 | 648613.05 |
应付销售服务费 | 42685.77 |
应付税费 | 209913.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260068.51 |
负债合计 | 1003231431.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4295697060.1 |
所有者权益合计 | 5142185549.0 |
负债和所有者权益合计 | 6145416980.3 |
资产: | |
银行存款 | 561850.59 |
结算备付金 | 8799607.28 |
存出保证金 | 1116.73 |
交易性金融资产 | 3098518121.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3082315801.04 |
资产支持证券投资 | 16202320.22 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 665831.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3108546527.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 654526580.0 |
应付证券清算款 | 45158.69 |
应付赎回款 | 14014466.82 |
应付管理人报酬 | 1524056.06 |
应付托管费 | 468940.34 |
应付销售服务费 | 39332.83 |
应付税费 | 106275.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174582.64 |
负债合计 | 670899392.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1778527459.27 |
所有者权益合计 | 2437647134.86 |
负债和所有者权益合计 | 3108546527.39 |
资产: | |
银行存款 | 946083.89 |
结算备付金 | 11369.93 |
存出保证金 | 188.17 |
交易性金融资产 | 3008664988.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2956898604.27 |
资产支持证券投资 | 51766384.66 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 389836.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3010012467.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 710495560.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 836471.68 |
应付管理人报酬 | 1385859.52 |
应付托管费 | 426418.33 |
应付销售服务费 | 41467.53 |
应付税费 | 109686.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142672.87 |
负债合计 | 713438137.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1728573656.71 |
所有者权益合计 | 2296574329.66 |
负债和所有者权益合计 | 3010012467.17 |
资产: | |
银行存款 | 1380846.44 |
结算备付金 | 15070403.96 |
存出保证金 | 47.44 |
交易性金融资产 | 2621442392.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2580973340.11 |
资产支持证券投资 | 40469052.06 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100007574.01 |
应收证券清算款 | 597163.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2795316.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2741293743.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 673905259.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12475622.53 |
应付管理人报酬 | 1120789.17 |
应付托管费 | 344858.2 |
应付销售服务费 | 30781.22 |
应付税费 | 106362.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164572.03 |
负债合计 | 688148244.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1400970537.09 |
所有者权益合计 | 2053145498.74 |
负债和所有者权益合计 | 2741293743.61 |
资产: | |
银行存款 | 2051371.48 |
结算备付金 | 18024771.55 |
存出保证金 | 894.43 |
交易性金融资产 | 2731366521.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2657052221.1 |
资产支持证券投资 | 74314300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36425477.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4071038.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2791940074.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 587599013.5 |
应付证券清算款 | 1297810.97 |
应付赎回款 | 890772.21 |
应付管理人报酬 | 1189522.24 |
应付托管费 | 366006.84 |
应付销售服务费 | 57762.09 |
应付税费 | 98865.17 |
应付利息 | 34046.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175427.3 |
负债合计 | 591758292.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1525123409.08 |
所有者权益合计 | 2200181781.61 |
负债和所有者权益合计 | 2791940074.24 |
资产: | |
银行存款 | 2049081.38 |
结算备付金 | 6665615.01 |
存出保证金 | 4500.81 |
交易性金融资产 | 1153030777.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1066944377.5 |
资产支持证券投资 | 86086400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11148779.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 775983.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1173674737.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 214299400.5 |
应付证券清算款 | 22282937.63 |
应付赎回款 | 1554252.53 |
应付管理人报酬 | 472777.04 |
应付托管费 | 145469.9 |
应付销售服务费 | 46187.53 |
应付税费 | 50694.61 |
应付利息 | 27276.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83306.24 |
负债合计 | 238990841.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 667217038.44 |
所有者权益合计 | 934683896.27 |
负债和所有者权益合计 | 1173674737.49 |
资产: | |
银行存款 | 1031264.83 |
结算备付金 | 2754067.23 |
存出保证金 | 2522.13 |
交易性金融资产 | 271422563.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261394563.2 |
资产支持证券投资 | 10028000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3193635.07 |
应收利息 | 4494921.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 450640.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283349614.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44399758.0 |
应付证券清算款 | 3593079.03 |
应付赎回款 | 757767.39 |
应付管理人报酬 | 128222.79 |
应付托管费 | 39453.21 |
应付销售服务费 | 14530.92 |
应付税费 | 19625.57 |
应付利息 | 1770.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165317.46 |
负债合计 | 49136565.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173056550.33 |
所有者权益合计 | 234213048.47 |
负债和所有者权益合计 | 283349614.27 |
资产: | |
银行存款 | 837724.15 |
结算备付金 | 3403001.31 |
存出保证金 | 6372.2 |
交易性金融资产 | 332301180.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 307197680.0 |
资产支持证券投资 | 25103500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3899288.77 |
应收利息 | 6090307.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 525210.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 347063084.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73401533.84 |
应付证券清算款 | 3011.84 |
应付赎回款 | 5060868.47 |
应付管理人报酬 | 161171.91 |
应付托管费 | 49591.36 |
应付销售服务费 | 21971.48 |
应付税费 | 32855.42 |
应付利息 | 19683.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91807.96 |
负债合计 | 78855137.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200306048.62 |
所有者权益合计 | 268207947.0 |
负债和所有者权益合计 | 347063084.27 |
资产: | |
银行存款 | 666177.32 |
结算备付金 | 9542439.33 |
存出保证金 | 8345.18 |
交易性金融资产 | 435049001.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 425031001.7 |
资产支持证券投资 | 10018000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6394958.42 |
应收利息 | 9859314.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 196390.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461716626.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 81975754.14 |
应付证券清算款 | 6466302.59 |
应付赎回款 | 1163998.29 |
应付管理人报酬 | 211923.03 |
应付托管费 | 65207.07 |
应付销售服务费 | 18333.11 |
应付税费 | 48073.27 |
应付利息 | 65.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175690.03 |
负债合计 | 90139097.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 281613721.6 |
所有者权益合计 | 371577529.23 |
负债和所有者权益合计 | 461716626.59 |
资产: | |
银行存款 | 120037.58 |
结算备付金 | 3040160.48 |
存出保证金 | 13454.49 |
交易性金融资产 | 492581867.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 492581867.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3991029.97 |
应收利息 | 8159149.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212540.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508118240.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 124353526.42 |
应付证券清算款 | 2231865.75 |
应付赎回款 | 1203103.57 |
应付管理人报酬 | 209665.35 |
应付托管费 | 64512.42 |
应付销售服务费 | 19439.72 |
应付税费 | 43601.43 |
应付利息 | 17281.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90045.33 |
负债合计 | 128244116.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292763486.97 |
所有者权益合计 | 379874124.35 |
负债和所有者权益合计 | 508118240.39 |
资产: | |
银行存款 | 548138.9 |
结算备付金 | 2410946.91 |
存出保证金 | 14978.82 |
交易性金融资产 | 317683654.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 317683654.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6992294.79 |
应收利息 | 5414948.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 655731.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 333720693.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86999591.8 |
应付证券清算款 | 6649636.6 |
应付赎回款 | 447623.6 |
应付管理人报酬 | 130658.04 |
应付托管费 | 40202.46 |
应付销售服务费 | 30634.95 |
应付税费 | 28733.4 |
应付利息 | 84257.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355084.41 |
负债合计 | 94781553.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189837062.57 |
所有者权益合计 | 238939140.16 |
负债和所有者权益合计 | 333720693.85 |
资产: | |
银行存款 | 10980790.41 |
结算备付金 | 2859235.84 |
存出保证金 | 19120.36 |
交易性金融资产 | 265317782.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 262325782.4 |
资产支持证券投资 | 2992000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 922346.61 |
应收利息 | 5252877.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122032.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 285474186.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66109523.33 |
应付证券清算款 | 1493255.22 |
应付赎回款 | 592227.56 |
应付管理人报酬 | 116813.27 |
应付托管费 | 35942.53 |
应付销售服务费 | 24517.87 |
应付税费 | 23646.59 |
应付利息 | 29802.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179404.43 |
负债合计 | 68617819.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180079156.22 |
所有者权益合计 | 216856367.01 |
负债和所有者权益合计 | 285474186.05 |
资产: | |
银行存款 | 196896.55 |
结算备付金 | 2459927.31 |
存出保证金 | 23514.14 |
交易性金融资产 | 317643704.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 312637204.4 |
资产支持证券投资 | 5006500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10595825.92 |
应收利息 | 8927106.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48273.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 339895248.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 89568000.0 |
应付证券清算款 | 9725159.72 |
应付赎回款 | 1056614.83 |
应付管理人报酬 | 135436.0 |
应付托管费 | 41672.62 |
应付销售服务费 | 28152.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -6694.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381461.78 |
负债合计 | 100938918.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203138020.34 |
所有者权益合计 | 238956329.8 |
负债和所有者权益合计 | 339895248.27 |
资产: | |
银行存款 | 21079760.51 |
结算备付金 | 26101645.99 |
存出保证金 | 60613.43 |
交易性金融资产 | 1027390200.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1027390200.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26568623.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 176079.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1101376924.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 171000000.0 |
应付证券清算款 | 18115919.78 |
应付赎回款 | 2195507.49 |
应付管理人报酬 | 480322.36 |
应付托管费 | 147791.51 |
应付销售服务费 | 58249.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -77279.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199483.81 |
负债合计 | 192123671.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 759585280.3 |
所有者权益合计 | 909253252.51 |
负债和所有者权益合计 | 1101376924.01 |
资产: | |
银行存款 | 7996292.79 |
结算备付金 | 65325061.38 |
存出保证金 | 176457.78 |
交易性金融资产 | 2481492985.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2481492985.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6923414.94 |
应收利息 | 44708825.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1683431.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2608306468.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 714000000.0 |
应付证券清算款 | 14450858.34 |
应付赎回款 | 5274094.06 |
应付管理人报酬 | 1041768.14 |
应付托管费 | 320544.02 |
应付销售服务费 | 217368.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 14220.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 285465.38 |
负债合计 | 735647043.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1565630921.43 |
所有者权益合计 | 1872659425.16 |
负债和所有者权益合计 | 2608306468.79 |
资产: | |
银行存款 | 2790635.36 |
结算备付金 | 54482314.43 |
存出保证金 | 116974.43 |
交易性金融资产 | 2824611544.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2824611544.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7785849.28 |
应收利息 | 42655306.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 562630.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 275.0 |
资产总计 | 2933005529.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 894457729.87 |
应付证券清算款 | 60899092.14 |
应付赎回款 | 1034019.34 |
应付管理人报酬 | 706552.09 |
应付托管费 | 217400.66 |
应付销售服务费 | 337838.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 22014.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194440.66 |
负债合计 | 957917873.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1671772046.44 |
所有者权益合计 | 1975087655.85 |
负债和所有者权益合计 | 2933005529.55 |
资产: | |
银行存款 | 4262466.82 |
结算备付金 | 4123121.03 |
存出保证金 | 12150.95 |
交易性金融资产 | 4317197364.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4317197364.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63286387.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3282140.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4392163630.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 495999865.0 |
应付证券清算款 | 96305.31 |
应付赎回款 | 6389755.65 |
应付管理人报酬 | 1209929.32 |
应付托管费 | 372285.94 |
应付销售服务费 | 538891.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1697.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277823.08 |
负债合计 | 504936646.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3311419329.55 |
所有者权益合计 | 3887226983.37 |
负债和所有者权益合计 | 4392163630.33 |
资产: | |
银行存款 | 2822572.86 |
结算备付金 | 4435350.52 |
存出保证金 | 17043.77 |
交易性金融资产 | 610941446.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 610941446.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12618845.05 |
应收利息 | 14308718.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2141767.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 647285745.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 167015697.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10205112.16 |
应付管理人报酬 | 289338.82 |
应付托管费 | 89027.37 |
应付销售服务费 | 110596.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 36553.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195113.31 |
负债合计 | 177951398.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421441657.27 |
所有者权益合计 | 469334346.71 |
负债和所有者权益合计 | 647285745.25 |
资产: | |
银行存款 | 15354517.16 |
结算备付金 | 3178592.32 |
存出保证金 | 17086.58 |
交易性金融资产 | 450651792.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 450651792.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1921823.44 |
应收利息 | 7302527.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11206007.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 489632347.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 156029490.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1404050.74 |
应付管理人报酬 | 237230.54 |
应付托管费 | 72994.02 |
应付销售服务费 | 73359.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 36921.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283195.16 |
负债合计 | 158157179.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308930204.52 |
所有者权益合计 | 331475167.88 |
负债和所有者权益合计 | 489632347.72 |
资产: | |
银行存款 | 49335173.47 |
结算备付金 | 17366757.42 |
存出保证金 | 38958.05 |
交易性金融资产 | 1071163963.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1071163963.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4459170.08 |
应收利息 | 23489985.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26791.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1165880800.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 235599440.3 |
应付证券清算款 | 50180706.95 |
应付赎回款 | 2451241.17 |
应付管理人报酬 | 476880.99 |
应付托管费 | 146732.57 |
应付销售服务费 | 120938.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 52470.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188169.72 |
负债合计 | 289241420.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 838267355.76 |
所有者权益合计 | 876639379.9 |
负债和所有者权益合计 | 1165880800.39 |
资产: | |
银行存款 | 41704741.19 |
结算备付金 | 47022099.32 |
存出保证金 | 45713.12 |
交易性金融资产 | 1172371902.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1172371902.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 771796.01 |
应收利息 | 21385693.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40045752.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1323347697.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 738768882.83 |
应付证券清算款 | 61956.93 |
应付赎回款 | 7325310.9 |
应付管理人报酬 | 355714.7 |
应付托管费 | 109450.69 |
应付销售服务费 | 76938.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 60809.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189043.02 |
负债合计 | 746981117.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 578376493.62 |
所有者权益合计 | 576366580.44 |
负债和所有者权益合计 | 1323347697.74 |
资产: | |
银行存款 | 8357539.8 |
结算备付金 | 40271481.8 |
存出保证金 | 33107.63 |
交易性金融资产 | 3696750124.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3696750124.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3184903.78 |
应收利息 | 89580918.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61088927.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3899267003.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1312560698.55 |
应付证券清算款 | 413330.19 |
应付赎回款 | 80389229.4 |
应付管理人报酬 | 1713922.79 |
应付托管费 | 527360.88 |
应付销售服务费 | 418528.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 624004.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255167.86 |
负债合计 | 1396942730.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2410591395.66 |
所有者权益合计 | 2502324273.45 |
负债和所有者权益合计 | 3899267003.84 |
资产: | |
银行存款 | 47730481.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5054242343.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5054242343.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 217540926.31 |
应收证券清算款 | 53371133.09 |
应收利息 | 60243301.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209409.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5433337595.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1190470076.64 |
应付证券清算款 | 70496883.93 |
应付赎回款 | 42241814.82 |
应付管理人报酬 | 2691580.75 |
应付托管费 | 828178.66 |
应付销售服务费 | 820001.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 168911.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253905.98 |
负债合计 | 1308057327.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4066888961.32 |
所有者权益合计 | 4125280268.33 |
负债和所有者权益合计 | 5433337595.67 |