| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 179895931.7 |
| 1.利息收入 | 135228.75 |
| 存款利息收入 | 125623.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143397804.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142439162.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 958642.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35392701.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970196.89 |
| 减：二、费用 | 48055705.03 |
| 1.管理人报酬 | 21443417.51 |
| 2.托管费 | 6610195.2 |
| 3.销售服务费 | 529050.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18990010.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18990010.36 |
| 6.其他费用 | 321879.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131840226.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131840226.67 |
| 一、收入： | 97447810.5 |
| 1.利息收入 | 79330.18 |
| 存款利息收入 | 69724.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68070284.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67404775.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 665509.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28787091.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511104.6 |
| 减：二、费用 | 17373876.85 |
| 1.管理人报酬 | 8467319.55 |
| 2.托管费 | 2605329.11 |
| 3.销售服务费 | 205840.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5888351.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5888351.09 |
| 6.其他费用 | 145434.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80073933.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80073933.65 |
| 一、收入： | 63621540.17 |
| 1.利息收入 | 389450.57 |
| 存款利息收入 | 164333.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86105657.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83711328.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 2394329.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24181302.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1307734.29 |
| 减：二、费用 | 30510114.0 |
| 1.管理人报酬 | 15102464.49 |
| 2.托管费 | 4646912.21 |
| 3.销售服务费 | 569096.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9755085.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9755085.45 |
| 6.其他费用 | 293844.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33111426.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33111426.17 |
| 一、收入： | 43881686.39 |
| 1.利息收入 | 269360.23 |
| 存款利息收入 | 115223.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48643352.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46824099.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 1819253.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5763632.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732605.37 |
| 减：二、费用 | 16188022.74 |
| 1.管理人报酬 | 7717921.55 |
| 2.托管费 | 2374745.11 |
| 3.销售服务费 | 325264.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5546833.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5546833.91 |
| 6.其他费用 | 147858.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27693663.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27693663.65 |
| 一、收入： | 71053317.0 |
| 1.利息收入 | 42391415.87 |
| 存款利息收入 | 138745.3 |
| 债券利息收入 | 40495262.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1669575.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9431273.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9431273.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18993009.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237618.38 |
| 减：二、费用 | 16467470.96 |
| 1.管理人报酬 | 7295241.52 |
| 2.托管费 | 2244689.67 |
| 3.销售服务费 | 543401.09 |
| 4.交易费用 | 100576.15 |
| 5.利息支出 | 5941454.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5941454.21 |
| 6.其他费用 | 265588.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54585846.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54585846.04 |
| 一、收入： | 16056134.26 |
| 1.利息收入 | 8651024.5 |
| 存款利息收入 | 36503.36 |
| 债券利息收入 | 8187347.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 373616.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2259543.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2259543.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5075985.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69581.06 |
| 减：二、费用 | 3095234.61 |
| 1.管理人报酬 | 1461594.38 |
| 2.托管费 | 449721.36 |
| 3.销售服务费 | 162531.83 |
| 4.交易费用 | 34531.21 |
| 5.利息支出 | 842067.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842067.17 |
| 6.其他费用 | 125105.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12960899.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12960899.65 |
| 一、收入： | 12654410.88 |
| 1.利息收入 | 15473547.84 |
| 存款利息收入 | 65686.76 |
| 债券利息收入 | 14493071.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 877609.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2761062.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3009936.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 248873.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203931.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145857.05 |
| 减：二、费用 | 4541512.66 |
| 1.管理人报酬 | 2009216.15 |
| 2.托管费 | 618220.4 |
| 3.销售服务费 | 229103.3 |
| 4.交易费用 | 44539.91 |
| 5.利息支出 | 1353375.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353375.59 |
| 6.其他费用 | 244016.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8112898.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8112898.22 |
| 一、收入： | 9267690.15 |
| 1.利息收入 | 9775861.54 |
| 存款利息收入 | 43292.78 |
| 债券利息收入 | 9197023.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 523637.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2859045.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2747081.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 111964.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3469329.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102112.9 |
| 减：二、费用 | 2741341.23 |
| 1.管理人报酬 | 1170173.19 |
| 2.托管费 | 360053.29 |
| 3.销售服务费 | 130530.59 |
| 4.交易费用 | 19295.0 |
| 5.利息支出 | 906054.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906054.8 |
| 6.其他费用 | 127558.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6526348.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6526348.92 |
| 一、收入： | 20806444.61 |
| 1.利息收入 | 20960000.38 |
| 存款利息收入 | 94772.6 |
| 债券利息收入 | 20783539.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 68626.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3382255.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3382255.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3641127.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105315.75 |
| 减：二、费用 | 6573214.28 |
| 1.管理人报酬 | 2478222.47 |
| 2.托管费 | 762530.0 |
| 3.销售服务费 | 285007.47 |
| 4.交易费用 | 41610.0 |
| 5.利息支出 | 2694170.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2694170.33 |
| 6.其他费用 | 249657.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14233230.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14233230.33 |
| 一、收入： | 10832751.32 |
| 1.利息收入 | 9369226.73 |
| 存款利息收入 | 26144.1 |
| 债券利息收入 | 9337174.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2126366.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2126366.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706656.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43814.41 |
| 减：二、费用 | 3105672.31 |
| 1.管理人报酬 | 1157843.25 |
| 2.托管费 | 356259.49 |
| 3.销售服务费 | 166048.09 |
| 4.交易费用 | 18500.0 |
| 5.利息支出 | 1254036.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254036.06 |
| 6.其他费用 | 125824.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7727079.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7727079.01 |
| 一、收入： | 20088927.56 |
| 1.利息收入 | 13917537.62 |
| 存款利息收入 | 55851.05 |
| 债券利息收入 | 13754360.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 107325.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4191710.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4191710.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10320594.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42505.49 |
| 减：二、费用 | 4658237.1 |
| 1.管理人报酬 | 1468182.58 |
| 2.托管费 | 451748.4 |
| 3.销售服务费 | 320250.67 |
| 4.交易费用 | 25624.99 |
| 5.利息支出 | 1931079.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1931079.17 |
| 6.其他费用 | 421220.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15430690.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15430690.46 |
| 一、收入： | 7848236.38 |
| 1.利息收入 | 7071984.08 |
| 存款利息收入 | 32788.03 |
| 债券利息收入 | 6958504.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 80691.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4364053.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4364053.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5105472.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34833.06 |
| 减：二、费用 | 2358421.48 |
| 1.管理人报酬 | 752259.52 |
| 2.托管费 | 231464.46 |
| 3.销售服务费 | 163355.31 |
| 4.交易费用 | 8950.0 |
| 5.利息支出 | 972744.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972744.85 |
| 6.其他费用 | 208555.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5489814.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5489814.9 |
| 一、收入： | 7527055.16 |
| 1.利息收入 | 55820831.46 |
| 存款利息收入 | 491762.12 |
| 债券利息收入 | 54915503.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 6575.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72650925.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72650925.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23861634.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495515.26 |
| 减：二、费用 | 17464246.95 |
| 1.管理人报酬 | 5979210.69 |
| 2.托管费 | 1839757.17 |
| 3.销售服务费 | 867775.6 |
| 4.交易费用 | 28225.47 |
| 5.利息支出 | 8283893.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8283893.07 |
| 6.其他费用 | 465384.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9937191.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9937191.79 |
| 一、收入： | 9974255.24 |
| 1.利息收入 | 36867955.69 |
| 存款利息收入 | 359295.6 |
| 债券利息收入 | 36392423.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38626896.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38626896.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11413153.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320042.75 |
| 减：二、费用 | 12453739.23 |
| 1.管理人报酬 | 3962876.5 |
| 2.托管费 | 1219346.67 |
| 3.销售服务费 | 667449.03 |
| 4.交易费用 | 15025.47 |
| 5.利息支出 | 6345354.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6345354.36 |
| 6.其他费用 | 243687.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2479483.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2479483.99 |
| 一、收入： | 114140166.9 |
| 1.利息收入 | 155732726.61 |
| 存款利息收入 | 1655570.49 |
| 债券利息收入 | 149793339.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36912857.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36912857.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82276930.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3771512.68 |
| 减：二、费用 | 49985059.17 |
| 1.管理人报酬 | 16397921.01 |
| 2.托管费 | 5045514.18 |
| 3.销售服务费 | 6603593.01 |
| 4.交易费用 | 192960.0 |
| 5.利息支出 | 21184269.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21184269.97 |
| 6.其他费用 | 560801.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64155107.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64155107.73 |
| 一、收入： | 28728332.53 |
| 1.利息收入 | 63689660.07 |
| 存款利息收入 | 617221.87 |
| 债券利息收入 | 62340917.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4158730.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4158730.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31237353.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434756.12 |
| 减：二、费用 | 20643845.46 |
| 1.管理人报酬 | 7071835.45 |
| 2.托管费 | 2175949.43 |
| 3.销售服务费 | 3381213.93 |
| 4.交易费用 | 92064.7 |
| 5.利息支出 | 7628394.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7628394.9 |
| 6.其他费用 | 294387.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8084487.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8084487.07 |
| 一、收入： | 119915563.15 |
| 1.利息收入 | 55883420.99 |
| 存款利息收入 | 329852.1 |
| 债券利息收入 | 54469901.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16593155.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16593155.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46689090.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749896.33 |
| 减：二、费用 | 15556469.89 |
| 1.管理人报酬 | 7381432.18 |
| 2.托管费 | 2271209.91 |
| 3.销售服务费 | 2783795.87 |
| 4.交易费用 | 55941.9 |
| 5.利息支出 | 2621900.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2621900.6 |
| 6.其他费用 | 442189.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104359093.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104359093.26 |
| 一、收入： | 21043734.58 |
| 1.利息收入 | 14143658.09 |
| 存款利息收入 | 97252.97 |
| 债券利息收入 | 13884236.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-787745.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -787745.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7551612.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136208.78 |
| 减：二、费用 | 3986063.03 |
| 1.管理人报酬 | 1646587.64 |
| 2.托管费 | 506642.4 |
| 3.销售服务费 | 590018.12 |
| 4.交易费用 | 6951.16 |
| 5.利息支出 | 1009510.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1009510.42 |
| 6.其他费用 | 226353.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17057671.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17057671.55 |
| 一、收入： | 99298558.98 |
| 1.利息收入 | 61222338.16 |
| 存款利息收入 | 440062.19 |
| 债券利息收入 | 60619087.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11977594.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11977594.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25436428.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662197.19 |
| 减：二、费用 | 21540130.49 |
| 1.管理人报酬 | 5068269.56 |
| 2.托管费 | 1559467.54 |
| 3.销售服务费 | 1320184.3 |
| 4.交易费用 | 46608.5 |
| 5.利息支出 | 13069717.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13069717.1 |
| 6.其他费用 | 475883.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77758428.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77758428.49 |
| 一、收入： | 53972995.24 |
| 1.利息收入 | 34496345.89 |
| 存款利息收入 | 304439.65 |
| 债券利息收入 | 34125601.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8336846.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8336846.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27552993.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260501.89 |
| 减：二、费用 | 14091059.72 |
| 1.管理人报酬 | 2635060.75 |
| 2.托管费 | 810787.85 |
| 3.销售服务费 | 533527.26 |
| 4.交易费用 | 28364.03 |
| 5.利息支出 | 9847101.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9847101.58 |
| 6.其他费用 | 236218.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39881935.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39881935.52 |
| 一、收入： | 148069855.94 |
| 1.利息收入 | 158439689.68 |
| 存款利息收入 | 1028637.73 |
| 债券利息收入 | 157057909.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14406353.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14406353.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26255266.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1479079.46 |
| 减：二、费用 | 62402647.6 |
| 1.管理人报酬 | 16183616.77 |
| 2.托管费 | 4979574.44 |
| 3.销售服务费 | 3997161.55 |
| 4.交易费用 | 66888.21 |
| 5.利息支出 | 36669273.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36669273.36 |
| 6.其他费用 | 506133.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85667208.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85667208.34 |
| 一、收入： | 152864065.79 |
| 1.利息收入 | 95327149.79 |
| 存款利息收入 | 530791.73 |
| 债券利息收入 | 94443215.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24818306.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24818306.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31634969.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083640.37 |
| 减：二、费用 | 32926731.64 |
| 1.管理人报酬 | 11572302.57 |
| 2.托管费 | 3560708.5 |
| 3.销售服务费 | 2865066.75 |
| 4.交易费用 | 38398.46 |
| 5.利息支出 | 14622896.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14622896.69 |
| 6.其他费用 | 267358.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119937334.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119937334.15 |
| 一、收入： | 134081960.4 |
| 1.利息收入 | 126183389.44 |
| 存款利息收入 | 55930873.15 |
| 债券利息收入 | 60982130.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3620602.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3620602.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2853237.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424731.2 |
| 减：二、费用 | 36839576.96 |
| 1.管理人报酬 | 21003518.02 |
| 2.托管费 | 6462620.86 |
| 3.销售服务费 | 7535742.34 |
| 4.交易费用 | 46393.0 |
| 5.利息支出 | 1502192.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1502192.75 |
| 6.其他费用 | 289109.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97242383.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97242383.44 |
