| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92895287.66元 |
| 本期利润 | 127020763.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337647893.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 4868204691.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49403926.11元 |
| 本期利润 | 77129789.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440356907.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2603元 |
| 期末基金资产净值 | 2322822613.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54339712.46元 |
| 本期利润 | 32453574.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385163594.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 2188443872.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31516114.26元 |
| 本期利润 | 26620062.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487771268.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
| 期末基金资产净值 | 1972237826.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31449724.48元 |
| 本期利润 | 48191903.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482712750.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3419元 |
| 期末基金资产净值 | 2041891432.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6569060.36元 |
| 本期利润 | 10713914.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180040488.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3174元 |
| 期末基金资产净值 | 798646704.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7182038.55元 |
| 本期利润 | 7097133.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41302206.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2923元 |
| 期末基金资产净值 | 192351207.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8437586.53元 |
| 本期利润 | 5689961.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45195504.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2992元 |
| 期末基金资产净值 | 203789122.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14583996.72元 |
| 本期利润 | 11419627.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63314635.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 318173220.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6429683.61元 |
| 本期利润 | 5762309.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57426713.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2322元 |
| 期末基金资产净值 | 322226187.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3405923.54元 |
| 本期利润 | 10069369.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23159040.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 147719505.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311012.08元 |
| 本期利润 | 3593967.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20190975.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 142592982.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26607011.38元 |
| 本期利润 | -5748545.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22459172.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 157928744.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9130838.35元 |
| 本期利润 | 288939.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129412547.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1962元 |
| 期末基金资产净值 | 791543554.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46793059.26元 |
| 本期利润 | -5369084.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237046978.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2013元 |
| 期末基金资产净值 | 1414824283.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11029959.33元 |
| 本期利润 | 1257324.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72427956.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 509237716.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21674295.18元 |
| 本期利润 | 37328924.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170033520.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1455元 |
| 期末基金资产净值 | 1383682063.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4450405.81元 |
| 本期利润 | 8436335.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18043294.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 182353556.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27105181.39元 |
| 本期利润 | 45110242.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15211344.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 214471405.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7786072.75元 |
| 本期利润 | 25985589.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22307735.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 509965971.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68144269.68元 |
| 本期利润 | 53228242.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -686868.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 393837794.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54570725.34元 |
| 本期利润 | 73395731.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47268110.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 1570325400.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43311252.33元 |
| 本期利润 | 44423729.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33004882.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 2242176099.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
