名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 71984.11 | -- | -- | 31680.82 | 44.01% | -- | -- |
2023-06-30 | 38075.61 | -- | -- | 15483.43 | 40.66% | -- | -- |
2022-12-31 | 71581.63 | -- | -- | 37107.43 | 51.84% | -- | -- |
2022-06-30 | 39164.41 | -- | -- | 21120.83 | 53.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 67915.17 | -- | -- | 648.57 | 0.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 32220.47 | -- | -- | 334.14 | 1.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 70408.42 | -- | -- | 304.72 | 0.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 39924.03 | -- | -- | 188.12 | 0.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 158915.64 | -- | -- | 3661.95 | 2.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 95078.45 | -- | -- | 2494.47 | 2.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 346524.78 | -- | -- | 7058.81 | 2.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 192220.47 | -- | -- | 2119.48 | 1.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 281030.13 | -- | -- | 4290.53 | 1.53% | -- | -- |
2017-06-30 | 125196.53 | -- | -- | 631.96 | 0.50% | -- | -- |
2016-12-31 | 342296.35 | -- | -- | 11558.92 | 3.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 186900.38 | -- | -- | 5968.46 | 3.19% | -- | -- |
2015-12-31 | 394895.65 | -- | -- | 44543.01 | 11.28% | -- | -- |
2015-06-30 | 217236.51 | -- | -- | 24786.68 | 11.41% | -- | -- |
2014-12-31 | 641965.68 | -- | -- | 20528.33 | 3.20% | -- | -- |
2014-06-30 | 327249.74 | -- | -- | 5610.42 | 1.71% | -- | -- |
2013-12-31 | 277454.83 | -- | -- | 13120.82 | 4.73% | -- | -- |
2013-06-30 | 126325.24 | -- | -- | 7022.37 | 5.56% | -- | -- |
2012-12-31 | 208468.14 | -- | -- | 11193.49 | 5.37% | -- | -- |
2012-06-30 | 93609.14 | -- | -- | 4494.48 | 4.80% | -- | -- |
2011-12-31 | 70345.71 | -- | -- | 1916.53 | 2.72% | -- | -- |
2011-06-30 | 26758.86 | -- | -- | 1431.22 | 5.35% | -- | -- |
2010-12-31 | 22586.02 | -- | -- | 2693.75 | 11.93% | -- | -- |
2010-06-30 | 9717.40 | -- | -- | 691.22 | 7.11% | -- | -- |
2009-12-31 | 26753.59 | -- | -- | 4165.39 | 15.57% | -- | -- |
2009-06-30 | 17009.86 | -- | -- | 2100.63 | 12.35% | -- | -- |
2008-12-31 | 46291.72 | -- | -- | 13328.86 | 28.79% | -- | -- |
2008-06-30 | 12455.49 | -- | -- | 272.81 | 2.19% | -- | -- |
2007-12-31 | 32541.65 | -- | -- | -2227.97 | -6.85% | -- | -- |