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基金买卖网 > 基金净值 > 南方现金增利货币A (202301)
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南方现金增利货币A（202301）
基金类型：货币型     成立日期：2004-03-05     基金规模：51.27亿份     基金经理： 申俊华 夏晨曦 
基金全称：南方现金增利基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月16日发放(非工作日顺延)

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方现金增利货币A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 11606078.65
存出保证金 --
交易性金融资产 11621765425.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11621765425.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6159911275.12
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24768553.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22357082075.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 780247852.32
应付证券清算款 --
应付赎回款 897262.43
应付管理人报酬 3124065.29
应付托管费 1041355.09
应付销售服务费 3299488.13
应付税费 18302.36
应付利息 --
应收利润 20258502.11
递延所得税负债 --
其他负债 530167.95
负债合计 809416995.68
所有者权益：
实收基金 21547665079.3
所有者权益合计 21547665079.3
负债和所有者权益合计 22357082075.0
资产：
银行存款 11899174267.0
结算备付金 16300634.07
存出保证金 30.27
交易性金融资产 15460322621.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15460322621.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6159185720.23
应收证券清算款 50026301.37
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 21488104.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33606497679.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2056371657.07
应付证券清算款 --
应付赎回款 200063359.82
应付管理人报酬 4391844.15
应付托管费 1463948.03
应付销售服务费 3258485.77
应付税费 12695.15
应付利息 --
应收利润 27436360.68
递延所得税负债 --
其他负债 474038.84
负债合计 2293472389.51
所有者权益：
实收基金 31313025289.5
所有者权益合计 31313025289.5
负债和所有者权益合计 33606497679.0
资产：
银行存款 6008831798.9
结算备付金 52833765.52
存出保证金 8164.28
交易性金融资产 14714455665.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 14714455665.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5135167255.24
应收证券清算款 200104767.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1108348.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26112509764.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 926237796.64
应付证券清算款 199753000.0
应付赎回款 11279.97
应付管理人报酬 3503769.37
应付托管费 1167923.11
应付销售服务费 2473072.0
应付税费 14950.63
应付利息 --
应收利润 22307534.67
递延所得税负债 --
其他负债 473965.02
负债合计 1155943291.41
所有者权益：
实收基金 24956566472.8
所有者权益合计 24956566472.8
负债和所有者权益合计 26112509764.2
资产：
银行存款 10282024617.5
结算备付金 76809859.84
存出保证金 3373.98
交易性金融资产 16158230801.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 16158230801.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7783937429.44
应收证券清算款 47922098.28
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24951804.05
递延所得税资产 --
其他资产 2320.0
资产总计 34373882305.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2896228048.53
应付证券清算款 44862654.09
应付赎回款 241332.77
应付管理人报酬 4508554.06
应付托管费 1502851.34
应付销售服务费 2591155.26
应付税费 21734.99
应付利息 --
应收利润 23750813.8
递延所得税负债 --
其他负债 372691.2
负债合计 2974079836.04
所有者权益：
实收基金 31399802468.9
所有者权益合计 31399802468.9
负债和所有者权益合计 34373882305.0
资产：
银行存款 5010648054.89
结算备付金 47900986.36
存出保证金 1459.15
交易性金融资产 17460208898.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17460208898.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2811719791.28
应收证券清算款 293406036.61
应收利息 65763955.74
应收股利 --
应收申购款 1852552.9
递延所得税资产 --
其他资产 102320.0
资产总计 25691604054.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3113584267.31
应付证券清算款 292741617.32
应付赎回款 8565.11
应付管理人报酬 3249839.54
应付托管费 1083279.85
应付销售服务费 2216016.68
应付税费 31003.04
应付利息 1049457.31
应收利润 23254007.05
递延所得税负债 --
其他负债 264350.04
负债合计 3437637891.71
所有者权益：
实收基金 22253966163.2
所有者权益合计 22253966163.2
负债和所有者权益合计 25691604054.9
资产：
银行存款 4369531587.51
结算备付金 52613588.88
存出保证金 5358.05
交易性金融资产 13637580715.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13637580715.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3959109010.59
应收证券清算款 136665056.19
应收利息 55107154.45
应收股利 --
应收申购款 56447254.72
递延所得税资产 --
其他资产 252320.0
资产总计 22267312045.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1600579699.63
应付证券清算款 135206622.94
应付赎回款 822973.84
应付管理人报酬 6073027.16
应付托管费 1840311.25
应付销售服务费 1848859.54
应付税费 59653.49
应付利息 258728.76
应收利润 18988302.43
递延所得税负债 --
其他负债 139998.97
负债合计 1765956546.33
所有者权益：
实收基金 20501355499.3
所有者权益合计 20501355499.3
负债和所有者权益合计 22267312045.6
资产：
银行存款 3243254367.48
结算备付金 23097079.84
存出保证金 39355.07
交易性金融资产 12216630955.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12127630955.6
资产支持证券投资 89000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6843479455.66
应收证券清算款 1123609.77
应收利息 36861277.22
应收股利 --
应收申购款 73271.94
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 22366086692.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 544674337.66
应付证券清算款 --
应付赎回款 267563.75
应付管理人报酬 5802246.23
应付托管费 1758256.41
应付销售服务费 2032175.16
应付税费 142975.95
应付利息 945.84
应收利润 24795617.96
递延所得税负债 --
其他负债 267041.44
负债合计 579917746.47
所有者权益：
实收基金 21786168946.1
所有者权益合计 21786168946.1
负债和所有者权益合计 22366086692.6
资产：
银行存款 3841461828.9
结算备付金 152821427.77
存出保证金 1148.73
交易性金融资产 16338742512.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15754542512.8
资产支持证券投资 584200000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5390860631.52
应收证券清算款 90016760.75
应收利息 51254946.39
应收股利 --
应收申购款 30890647.38
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 25897577224.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 508677545.66
应付证券清算款 89820100.47
应付赎回款 723019.72
应付管理人报酬 7651579.44
应付托管费 2318660.46
应付销售服务费 2316367.53
应付税费 325323.38
应付利息 30835.66
应收利润 18636368.27
递延所得税负债 --
其他负债 157924.71
负债合计 630850518.0
所有者权益：
实收基金 25266726706.2
所有者权益合计 25266726706.2
负债和所有者权益合计 25897577224.2
资产：
银行存款 14640940246.1
结算备付金 78132982.55
存出保证金 5440.02
交易性金融资产 16403715067.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15490430067.2
资产支持证券投资 913285000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3530140684.25
应收证券清算款 50169095.83
应收利息 119125901.57
应收股利 --
应收申购款 105345745.62
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 34929102483.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3699152099.35
应付证券清算款 40909049.32
应付赎回款 407317.2
应付管理人报酬 9456134.12
应付托管费 2865495.2
应付销售服务费 2839920.47
应付税费 224030.31
应付利息 834272.85
应收利润 38850743.55
递延所得税负债 --
其他负债 302416.2
负债合计 3795999927.98
所有者权益：
实收基金 31133102555.2
所有者权益合计 31133102555.2
负债和所有者权益合计 34929102483.2
资产：
银行存款 19973814050.8
结算备付金 140076534.32
存出保证金 --
交易性金融资产 18968447338.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17941269338.7
资产支持证券投资 1027178000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16683984248.0
应收证券清算款 110822250.0
应收利息 155488552.85
应收股利 --
应收申购款 35138232.34
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 56069298527.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2559704760.14
应付证券清算款 389727671.82
应付赎回款 329033.69
应付管理人报酬 14128358.59
应付托管费 4281320.77
应付销售服务费 3452460.14
应付税费 374122.51
应付利息 317564.73
应收利润 54537896.44
递延所得税负债 --
其他负债 168336.68
负债合计 3027275570.67
所有者权益：
实收基金 53042022956.3
所有者权益合计 53042022956.3
负债和所有者权益合计 56069298527.0
资产：
银行存款 32344150106.1
结算备付金 390238181.82
存出保证金 --
交易性金融资产 29478512853.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 27832114433.3
资产支持证券投资 1646398420.47
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6242838006.05
应收证券清算款 --
应收利息 218308745.01
应收股利 --
应收申购款 73180543.37
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 68748755756.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2992847930.45
应付证券清算款 179146.79
应付赎回款 4038017.37
应付管理人报酬 20918651.63
应付托管费 6338985.34
应付销售服务费 4460486.33
应付税费 585294.37
应付利息 2314519.16
应收利润 85459720.85
递延所得税负债 --
其他负债 512267.09
负债合计 3117870572.24
所有者权益：
实收基金 65630885183.9
所有者权益合计 65630885183.9
负债和所有者权益合计 68748755756.2
资产：
银行存款 27202165131.6
结算备付金 98634313.64
存出保证金 --
交易性金融资产 38463227513.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 37147243513.2
资产支持证券投资 1315984000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9518517077.46
应收证券清算款 300000000.0
应收利息 264650694.39
应收股利 --
应收申购款 176670031.25
递延所得税资产 --
其他资产 1527320.0
资产总计 76025392081.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 500084009.87
应付证券清算款 298877544.06
应付赎回款 398964.26
应付管理人报酬 22189515.81
应付托管费 6724095.74
应付销售服务费 5444753.8
应付税费 523940.77
应付利息 250242.87
应收利润 105142240.0
递延所得税负债 --
其他负债 264346.62
负债合计 940139797.45
所有者权益：
实收基金 75085252284.1
所有者权益合计 75085252284.1
负债和所有者权益合计 76025392081.6
资产：
银行存款 37524759007.7
结算备付金 91275254.93
存出保证金 --
交易性金融资产 39325764010.3
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 39265764010.3
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1049218813.83
应收证券清算款 --
应收利息 239681800.7
应收股利 --
应收申购款 1718164.05
递延所得税资产 --
其他资产 1594820.0
资产总计 78234011871.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9458016848.3
应付证券清算款 --
应付赎回款 459380.51
应付管理人报酬 19410939.94
应付托管费 5882103.0
应付销售服务费 4797054.08
应付税费 --
应付利息 11951100.56
应收利润 108106973.46
递延所得税负债 --
其他负债 518595.36
负债合计 9609374898.72
所有者权益：
实收基金 68624636972.8
所有者权益合计 68624636972.8
负债和所有者权益合计 78234011871.5
资产：
银行存款 23470251097.3
结算备付金 209701392.47
存出保证金 67299.51
交易性金融资产 40192499616.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 40139424909.6
资产支持证券投资 53074706.61
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4065428133.88
应收证券清算款 --
应收利息 275923763.23
应收股利 --
应收申购款 884902650.59
递延所得税资产 --
其他资产 1594820.0
资产总计 69100368773.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5759010924.52
应付证券清算款 625081386.11
应付赎回款 1237801.57
应付管理人报酬 13824933.03
应付托管费 4189373.63
应付销售服务费 4298135.61
应付税费 --
应付利息 542129.26
应收利润 80656831.92
递延所得税负债 --
其他负债 644869.57
负债合计 6489751834.7
所有者权益：
实收基金 62610616938.5
所有者权益合计 62610616938.5
负债和所有者权益合计 69100368773.2
资产：
银行存款 48570156976.4
结算备付金 252417853.79
存出保证金 --
交易性金融资产 33663866448.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 33643689624.8
资产支持证券投资 20176824.04
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 14567343346.7
应收证券清算款 --
应收利息 239824139.1
应收股利 --
应收申购款 357769.96
递延所得税资产 --
其他资产 1684820.09
资产总计 97295651354.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2758200000.0
应付证券清算款 93908.91
应付赎回款 585547.11
应付管理人报酬 22892709.83
应付托管费 6937184.79
应付销售服务费 6111757.52
应付税费 --
应付利息 655600.84
应收利润 92136333.87
递延所得税负债 --
其他负债 913056.04
负债合计 2888791428.34
所有者权益：
实收基金 94406859926.6
所有者权益合计 94406859926.6
负债和所有者权益合计 97295651354.9
资产：
银行存款 52661973906.9
结算备付金 7857588.46
存出保证金 --
交易性金融资产 42522840364.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 42522840364.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11436201697.1
应收证券清算款 --
应收利息 445688477.74
应收股利 --
应收申购款 501057413.05
递延所得税资产 --
其他资产 1684820.0
资产总计 107577304268.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9253592376.0
应付证券清算款 400761607.03
应付赎回款 414319.27
应付管理人报酬 29818296.18
应付托管费 9035847.33
应付销售服务费 6155451.2
应付税费 --
应付利息 864589.05
应收利润 107779130.08
递延所得税负债 --
其他负债 577407.07
负债合计 9809383094.84
所有者权益：
实收基金 97767921172.9
所有者权益合计 97767921172.9
负债和所有者权益合计 107577304268.0
资产：
银行存款 55303015248.9
结算备付金 14180790.48
存出保证金 6651.53
交易性金融资产 22470353030.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22240382285.0
资产支持证券投资 229970745.18
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 21171005002.0
应收证券清算款 --
应收利息 366798497.15
应收股利 --
应收申购款 460503.31
递延所得税资产 --
其他资产 1759820.0
资产总计 99327579543.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3999996400.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 660706.36
应付管理人报酬 22823952.54
应付托管费 6916349.24
应付销售服务费 7987374.91
应付税费 --
应付利息 551576.98
应收利润 114201256.39
递延所得税负债 --
其他负债 581098.14
负债合计 4154234362.86
所有者权益：
实收基金 95173345180.8
所有者权益合计 95173345180.8
负债和所有者权益合计 99327579543.6
资产：
银行存款 46500439507.9
结算备付金 14606500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 31941682250.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 31941682250.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 18897503735.7
应收证券清算款 --
应收利息 651682033.09
应收股利 --
应收申购款 1422994130.88
递延所得税资产 --
其他资产 2662000.0
资产总计 99431570158.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9064589080.2
应付证券清算款 21154183.74
应付赎回款 28606373.05
应付管理人报酬 22396739.2
应付托管费 6786890.68
应付销售服务费 10809943.1
应付税费 --
应付利息 731959.16
应收利润 130055242.34
递延所得税负债 --
其他负债 348328.52
负债合计 9286057528.44
所有者权益：
实收基金 90145512629.7
所有者权益合计 90145512629.7
负债和所有者权益合计 99431570158.2
资产：
银行存款 58519139684.4
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 46055196249.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 45755266089.6
资产支持证券投资 299930159.64
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1973705320.55
应收证券清算款 --
应收利息 872653727.93
应收股利 --
应收申购款 5739203.88
递延所得税资产 --
其他资产 666250.0
资产总计 107427100436.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10032974084.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 7597990.62
应付管理人报酬 31505387.12
应付托管费 9547087.01
应付销售服务费 16331659.97
应付税费 --
应付利息 8460828.71
应收利润 170022724.35
递延所得税负债 --
其他负债 1061461.74
负债合计 10277960861.9
所有者权益：
实收基金 97149139574.1
所有者权益合计 97149139574.1
负债和所有者权益合计 107427100436.0
资产：
银行存款 73268997869.4
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 38476303934.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 38301307508.0
资产支持证券投资 174996426.65
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2534604261.9
应收证券清算款 --
应收利息 669854766.23
应收股利 --
应收申购款 642128989.43
递延所得税资产 --
其他资产 356250.0
资产总计 115592246072.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 14409500188.7
应付证券清算款 61941343.97
应付赎回款 26502429.24
应付管理人报酬 37159480.12
应付托管费 11260448.54
应付销售服务费 18107709.3
应付税费 --
应付利息 5169299.77
应收利润 197013687.27
递延所得税负债 --
其他负债 723084.09
负债合计 14767934098.0
所有者权益：
实收基金 100824311974.0
所有者权益合计 100824311974.0
负债和所有者权益合计 115592246072.0
资产：
银行存款 42244609828.3
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 11591478910.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11591478910.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1537343506.01
应收证券清算款 --
应收利息 357165125.87
应收股利 --
应收申购款 1542022936.69
递延所得税资产 --
其他资产 326250.0
资产总计 57272946557.2
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4963110345.57
应付证券清算款 --
应付赎回款 1637084.56
应付管理人报酬 17196657.32
应付托管费 5211108.26
应付销售服务费 9760003.58
应付税费 --
应付利息 3475055.21
应收利润 129538002.57
递延所得税负债 --
其他负债 513864.23
负债合计 5130646212.61
所有者权益：
实收基金 52142300344.5
所有者权益合计 52142300344.5
负债和所有者权益合计 57272946557.2
资产：
银行存款 10008225883.2
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 18553086033.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 18553086033.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 382651043.56
应收利息 335184392.43
应收股利 --
应收申购款 325553271.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29604700624.4
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3164597297.7
应付证券清算款 --
应付赎回款 1113334.98
应付管理人报酬 13049785.39
应付托管费 3954480.45
应付销售服务费 6284098.71
应付税费 --
应付利息 1294177.0
应收利润 45722887.17
递延所得税负债 --
其他负债 822626.29
负债合计 3237123948.06
所有者权益：
实收基金 26367576676.4
所有者权益合计 26367576676.4
负债和所有者权益合计 29604700624.4
资产：
银行存款 30709562766.7
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 18793777078.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 18793777078.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3055507663.26
应收证券清算款 --
应收利息 627127064.19
应收股利 --
应收申购款 22881880.62
递延所得税资产 --
其他资产 145000.0
资产总计 53209251453.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4158242753.37
应付证券清算款 --
应付赎回款 689419.0
应付管理人报酬 13882048.13
应付托管费 4206681.27
应付销售服务费 6192955.77
应付税费 --
应付利息 2047393.04
应收利润 92860306.69
递延所得税负债 --
其他负债 884666.39
负债合计 4279315990.97
所有者权益：
实收基金 48929935462.6
所有者权益合计 48929935462.6
负债和所有者权益合计 53209251453.6
资产：
银行存款 24737480500.2
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 18190235897.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 18190235897.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 62968551.04
应收利息 688852016.62
应收股利 --
应收申购款 398737862.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 44078524828.3
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5522711687.59
应付证券清算款 --
应付赎回款 32156355.37
应付管理人报酬 12681050.42
应付托管费 3842742.56
应付销售服务费 5565193.42
应付税费 --
应付利息 1567306.63
应收利润 63175999.07
递延所得税负债 --
其他负债 486554.24
负债合计 5642439560.8
所有者权益：
实收基金 38436085267.5
所有者权益合计 38436085267.5
负债和所有者权益合计 44078524828.3
资产：
银行存款 11605662131.4
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 10750408186.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 10750408186.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2375357443.04
应收证券清算款 --
应收利息 248830134.96
应收股利 --
应收申购款 330303.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 24980838199.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 562848035.72
应付证券清算款 --
应付赎回款 47538.6
应付管理人报酬 6150199.25
应付托管费 1863696.75
应付销售服务费 2665957.17
应付税费 --
应付利息 258684.7
应收利润 44006117.6
递延所得税负债 --
其他负债 927142.34
负债合计 618919701.52
所有者权益：
实收基金 24361918497.9
所有者权益合计 24361918497.9
负债和所有者权益合计 24980838199.5
资产：
银行存款 3615330069.68
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 7470222033.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7470222033.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2639005238.5
应收证券清算款 --
应收利息 105615254.91
应收股利 --
应收申购款 272519666.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14102942263.0
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1385033667.48
应付证券清算款 80276485.11
应付赎回款 437325.47
应付管理人报酬 4197107.05
应付托管费 1271850.63
应付销售服务费 1922689.17
应付税费 --
应付利息 191092.12
应收利润 21995796.48
递延所得税负债 --
其他负债 478585.14
负债合计 1495915563.26
所有者权益：
实收基金 12607026699.8
所有者权益合计 12607026699.8
负债和所有者权益合计 14102942263.0
资产：
银行存款 2106919176.39
结算备付金 3014090.91
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 5918918273.28
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5858918273.28
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2489425694.13
应收证券清算款 --
应收利息 75024739.19
应收股利 --
应收申购款 295113.21
递延所得税资产 --
其他资产 30000.0
资产总计 10593877087.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 324857.01
应付管理人报酬 2449101.87
应付托管费 742152.09
应付销售服务费 1126202.29
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 14061537.88
递延所得税负债 --
其他负债 489962.72
负债合计 19268499.54
所有者权益：
实收基金 10574608587.6
所有者权益合计 10574608587.6
负债和所有者权益合计 10593877087.1
资产：
银行存款 1202187520.06
结算备付金 260000.0
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 5410869434.02
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5350869434.02
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 532201358.3
应收证券清算款 507160164.39
应收利息 54711004.87
应收股利 --
应收申购款 45549724.37
递延所得税资产 --
其他资产 75000.0
资产总计 7753264206.01
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 119999820.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1466648.12
应付管理人报酬 2376861.32
应付托管费 720261.02
应付销售服务费 997701.95
应付税费 --
应付利息 7675.89
应收利润 5453673.24
递延所得税负债 --
其他负债 529717.66
负债合计 131632478.7
所有者权益：
实收基金 7621631727.31
所有者权益合计 7621631727.31
负债和所有者权益合计 7753264206.01
资产：
银行存款 1604830111.95
结算备付金 23641904.76
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 4054868856.94
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3994868856.94
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 680121380.18
应收证券清算款 --
应收利息 31431847.45
应收股利 --
应收申购款 7100.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6395151201.28
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 609560.89
应付管理人报酬 1700579.62
应付托管费 515327.14
应付销售服务费 828716.21
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 5257829.61
递延所得税负债 --
其他负债 471655.81
负债合计 9426108.76
所有者权益：
实收基金 6385725092.52
所有者权益合计 6385725092.52
负债和所有者权益合计 6395151201.28
资产：
银行存款 3210121639.63
结算备付金 53703333.33
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 5413521221.65
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5353521221.65
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2031200568.8
应收证券清算款 --
应收利息 96976464.23
应收股利 --
应收申购款 713345075.9
递延所得税资产 --
其他资产 304843.16
资产总计 11519423146.7
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 219907000.0
应付赎回款 75401782.72
应付管理人报酬 2972946.0
应付托管费 900892.74
应付销售服务费 2252231.83
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 6336570.83
递延所得税负债 --
其他负债 1142310.0
负债合计 308946744.48
所有者权益：
实收基金 11210476402.2
所有者权益合计 11210476402.2
负债和所有者权益合计 11519423146.7
资产：
银行存款 7169226282.66
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 15961230971.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 15901230971.0
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 629441584.16
应收证券清算款 --
应收利息 88306986.51
应收股利 --
应收申购款 937100.0
递延所得税资产 --
其他资产 304843.16
资产总计 23849697767.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 117745.04
应付管理人报酬 5061227.64
应付托管费 1533705.36
应付销售服务费 3834263.36
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 51876509.32
递延所得税负债 --
其他负债 382825.34
负债合计 63001766.74
所有者权益：
实收基金 23786696000.8
所有者权益合计 23786696000.8
负债和所有者权益合计 23849697767.5
资产：
银行存款 2820780.64
结算备付金 3640000.0
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 6176466355.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6116466355.0
资产支持证券投资 60000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2203204009.7
应收证券清算款 --
应收利息 23305174.13
应收股利 --
应收申购款 174005440.61
递延所得税资产 --
其他资产 304843.16
资产总计 8584246603.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1100135.72
应付管理人报酬 2063020.75
应付托管费 625157.83
应付销售服务费 1562894.54
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 10385717.43
递延所得税负债 --
其他负债 918227.7
负债合计 16729057.44
所有者权益：
实收基金 8567517545.8
所有者权益合计 8567517545.8
负债和所有者权益合计 8584246603.24
资产：
银行存款 1523977.68
结算备付金 38240000.0
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 2721436218.43
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2661433922.81
资产支持证券投资 60002295.62
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4288495401.55
应收证券清算款 --
应收利息 22978008.84
应收股利 --
应收申购款 852564940.52
递延所得税资产 --
其他资产 304843.16
资产总计 7926043390.18
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 40003020.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 2971040.26
应付管理人报酬 1703130.2
应付托管费 516100.04
应付销售服务费 1290250.15
应付税费 --
应付利息 11016.12
应收利润 7663846.56
递延所得税负债 --
其他负债 941289.55
负债合计 55174319.51
所有者权益：
实收基金 7870869070.67
所有者权益合计 7870869070.67
负债和所有者权益合计 7926043390.18
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