南方理财 60 天债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方理财60天债券

场内简称 南方理财60天

基金主代码 202305

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年10月19日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,357,158,213.90份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 南方理财60天债券 南方理财60天债券B 南方理财60天债券

A E

下属分级基金的交易代码： 202305 202306 001041

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报告期末下属分级基金的份额总额 346,559,689.76份 1,010,056,583.60份 541,940.54份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，

为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制

在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流

动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收

益率低于股票基金、混合基金。

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 鲍文革 郭明

信息披露负责

联系电话 0755-82763888 010-66105799

人

电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

南方理财 南方理财 南方理财 南方理财 南方理财 南方理 南方理财 南方理财 南方理

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60天债券A 60天债券 60天债券 60天债券 60天债券财60天 60天债券 60天债券财

B E A B 债券E A B 60天债

券E

本期已实现收益 11,994,581 151,481, 42,175.1 23,198,0 1,749,46 5,597.4 37,080,4 1,688,30 -

.74 205.80 0 47.49 2.10 3 37.41 7.26

本期利润 11,994,581 151,481, 42,175.1 23,198,0 1,749,46 5,597.4 37,080,4 1,688,30 -

.74 205.80 0 47.49 2.10 3 37.41 7.26

本期净值收益率 2.9710% 3.2684% 3.0143% 4.3121% 4.6105% 3.4270% 5.1780% 5.4803% -

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末基金资产净值 346,559,68 1,010,05 541,940. 377,916, 23,608,3 812,58 690,327, 40,223,1 -

9.76 6,583.60 54 187.05 99.80 6.61 806.19 07.44

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

累计净值收益率 18.9466% 20.3963% 6.5446% 15.5147% 16.5858% 3.4270% 10.7395% 11.4476% -

金额单位：人民币元

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余

成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7226% 0.0060% 0.3456% 0.0000% 0.3770% 0.0060%

过去六个月 1.4394% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.7471% 0.0044%

过去一年 2.9710% 0.0067% 1.3819% 0.0000% 1.5890% 0.0067%

过去三年 12.9730% 0.0100% 4.1955% 0.0000% 8.7774% 0.0100%

自基金合同

18.9466% 0.0093% 5.9250% 0.0000% 13.0216% 0.0093%

生效以来

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南方理财60天债券B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7956% 0.0060% 0.3456% 0.0000% 0.4500% 0.0060%

过去六个月 1.5867% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.8943% 0.0044%

过去一年 3.2684% 0.0067% 1.3819% 0.0000% 1.8864% 0.0067%

过去三年 13.9499% 0.0100% 4.1955% 0.0000% 9.7544% 0.0100%

自基金合同

20.3963% 0.0093% 5.9250% 0.0000% 14.4713% 0.0093%

生效以来

南方理财60天债券E

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7278% 0.0061% 0.3456% 0.0000% 0.3822% 0.0061%

过去六个月 1.4581% 0.0045% 0.6924% 0.0000% 0.7657% 0.0045%

过去一年 3.0143% 0.0067% 1.3819% 0.0000% 1.6324% 0.0067%

自基金合同

6.5446% 0.0096% 2.5174% 0.0000% 4.0272% 0.0096%

生效起至今

注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日/新增类别生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：南方理财60天E类基金份额自2015年3月9日起开放申购和赎回业务。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

南方理财60天债券A

直接通过应付

已按再投资形式 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金 备注

转实收基金 本年变动 分配合计

额

2016 8,956,463.25 3,110,720.95 -72,602.46 11,994,581.74 注：本期分红6次

2015 14,484,093.48 10,148,519.89 -1,434,565.88 23,198,047.49 注：本期分红6次

2014 19,409,986.06 16,934,696.48 735,754.87 37,080,437.41 注：本期分红6次

合计 42,850,542.79 30,193,937.32 -771,413.47 72,273,066.64

单位：人民币元

南方理财60天债券B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

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转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计

额

2016 104,698,359.64 43,428,594.28 3,354,251.88 151,481,205.80 注：本期分红6次

2015 908,518.54 915,548.93 -74,605.37 1,749,462.10 注：本期分红6次

2014 720,359.56 998,763.47 -30,815.77 1,688,307.26 注：本期分红6次

合计 106,327,237.74 45,342,906.68 3,248,830.74 154,918,975.16

单位：人民币元

南方理财60天债券E

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 12,670.02 28,762.74 742.34 42,175.10 注：本期分红

6次

2015 579.04 4,345.21 673.18 5,597.43 注：本期分红

6次

合计 13,249.06 33,107.95 1,415.52 47,772.53

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月

加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益

部货币理财类研究员；2014年3月至2015年9月，任

本基金 2016年 南方现金通基金经理助理；2015年9月至2016年8月，

董浩 基金经 11月 - 6年 任南方50债基金经理；2015年9月至今，任南方现金

理 17日 通、南方中票基金经理；2016年2月至今，任南方日添

益货币基金经理；2016年8月至今，任南方10年国债

基金经理；2016年11月至今，任南方理财60天基金经

理。

香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年

本基金 2012年 5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益

夏晨

基金经 10月 - 11年 研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部副总监、

曦

理 19日 社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投

资决策委员会委员。2008年5月至2012年7月，任固

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定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资

管理；2012年7月至2015年1月，任南方润元基金经

理；2014年7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经

理；2014年12月至2016年11月，任南方理财金基金

经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；

2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；

2013年1月至今，任南方收益宝基金经理；2014年7月

至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2016年

2月至今，任南方日添益货币基金经理；2016年10月至

今，任南方天天利基金经理。

中科院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，

本基金

2015年 2016年 曾任职于泰康资产管理有限责任公司、信诚人寿保险有

刘莹 基金经 7年

2月26日 4月29日 限公司，2014年8月加入南方基金，任职于固定收益部，

理助理

2015年2月至今，担任南方理财60天基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 第14页共39页

度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有

宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。

市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场 第15页共39页

节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组合风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为2.9710%，同期业绩比较基准收益率为1.3819%。B级基金

净值收益率为3.2684%，同期业绩比较基准收益率为1.3819%。本报告期E级基金净值收益率为

3.1043%，同期业绩比较基准收益率为1.3819%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有

宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏紧，短端资金面中枢上升且波动加大。

市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组合风险。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

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本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研

交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算 第17页共39页

当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。本报告期内应分配收益163,517,962.64元,实际分

配收益163,517,962.64元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方理财60天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵

守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，南方理财60天债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南

方理财60天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润

分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方理财60天债券型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21406号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

第19页共39页

银行存款 333,630,380.69 72,492,379.78

结算备付金 8,977,688.70 1,297,709.87

存出保证金 31,938.58 9,748.80

交易性金融资产 484,267,388.78 313,995,950.88

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 484,267,388.78 313,995,950.88

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 527,770,031.65 81,600,362.40

应收证券清算款 - -

应收利息 8,138,213.05 4,269,990.86

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - 27,000.00

资产总计 1,362,815,641.45 473,693,142.59

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 69,999,752.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 753,891.39 109,718.74

应付托管费 223,375.25 32,509.24

第20页共39页

应付销售服务费 108,925.01 111,241.40

应付交易费用 76,583.13 25,338.91

应交税费 - -

应付利息 - 7,147.83

应付利润 4,238,652.77 956,261.01

递延所得税负债 - -

其他负债 256,000.00 114,000.00

负债合计 5,657,427.55 71,355,969.13

所有者权益：

实收基金 1,357,158,213.90 402,337,173.46

未分配利润 - -

所有者权益合计 1,357,158,213.90 402,337,173.46

负债和所有者权益总计 1,362,815,641.45 473,693,142.59

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

1,357,158,213.90份，其中A类基金份额的份额总额为346,559,689.76份，B类基金份额的份

额总额为1,010,056,583.60份，E类基金份额的份额总额为541,940.54份。

7.2 利润表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 215,404,346.07 32,411,278.57

1.利息收入 203,559,986.35 25,446,487.00

其中：存款利息收入 68,412,587.70 10,290,944.37

债券利息收入 125,507,578.26 13,572,875.74

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,639,820.39 1,582,666.89

第21页共39页

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 11,844,359.72 6,958,851.57

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 11,844,359.72 6,958,851.57

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 - 5,940.00

列）

减：二、费用 51,886,383.43 7,458,171.55

1．管理人报酬 15,029,620.30 1,621,450.13

2．托管费 4,453,220.73 480,429.74

3．销售服务费 1,754,743.82 1,679,122.88

4．交易费用 - -

5．利息支出 30,169,148.38 3,241,348.41

其中：卖出回购金融资产支出 30,169,148.38 3,241,348.41

6．其他费用 479,650.20 435,820.39

三、利润总额（亏损总额以 163,517,962.64 24,953,107.02

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- 163,517,962.64 24,953,107.02

”号填列）

第22页共39页

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

402,337,173.46 - 402,337,173.46

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 163,517,962.64 163,517,962.64

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

954,821,040.44 - 954,821,040.44

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 11,740,666,324.69 - 11,740,666,324.69

2.基金赎回款 -10,785,845,284.25 - -10,785,845,284.25

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -163,517,962.64 -163,517,962.64

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

1,357,158,213.90 - 1,357,158,213.90

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 730,550,913.63 - 730,550,913.63

第23页共39页

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 24,953,107.02 24,953,107.02

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-328,213,740.17 - -328,213,740.17

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,256,284,823.43 - 1,256,284,823.43

2.基金赎回款 -1,584,498,563.60 - -1,584,498,563.60

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -24,953,107.02 -24,953,107.02

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

402,337,173.46 - 402,337,173.46

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第24页共39页

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策

的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

第25页共39页

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 15,029,620.30 1,621,450.13

的管理费

其中：支付销售机构的 454,579.16 549,677.54

客户维护费

注：支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 4,453,220.73 480,429.74

的托管费

注：支付基金托管人 中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的

2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

第26页共39页

南方理财

南方理财 南方理财

60天债券 合计

60天债券A 60天债券B

E

中国工商银行 207,211.51 - - 207,211.51

南方基金 115,099.99 513,867.93 3,609.24 632,577.16

华泰证券 7,537.79 - - 7,537.79

兴业证券 3,598.78 - - 3,598.78

合计 333,448.07 513,867.93 3,609.24 850,925.24

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

南方理财 南方理财 南方理财

合计

60天债券A 60天债券B 60天债券E

中国工商银行 160,802.77 167.73 - 160,970.50

南方基金 139,493.41 1,726.34 24.22 141,243.97

华泰证券 7,953.07 610.96 - 8,564.03

兴业证券 5,760.63 - - 5,760.63

合计 314,009.88 2,505.03 24.22 316,539.13

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 南方基金，再由 南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%、0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值X约定年费率/ 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

第27页共39页

各关联方名 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

称 额 入

中国工商银 201,613,727.10 220,300,343.84 - - - -

行

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的

交易金 利息收 交易金

各关联方名 基金买入 基金卖出 利息支出

额 入 额

称

中国工商银 93,052,878.53 30,334,465.62 - - - -

行

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

注：本基金的各关联方于本报告期内及上年度可比期未投资本基金。。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 20,630,380.69 117,829.23 2,492,379.78 10,419.27

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5利润分配情况

金额单位：人民币元

南方理财60天债券A

第28页共39页

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

8,956,463.25 3,110,720.95 -72,602.46 11,994,581.74 -

南方理财60天债券B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

104,698,359.64 43,428,594.28 3,354,251.88 151,481,205.80 -

南方理财60天债券E

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

12,670.02 28,762.74 742.34 42,175.10 -

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额38,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库

的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

第29页共39页

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 固定收益投资 484,267,388.78 35.53

其中：债券 484,267,388.78 35.53

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 527,770,031.65 38.73

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 342,608,069.39 25.14

4 其他各项资产 8,170,151.63 0.60

5 合计 1,362,815,641.45 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.35

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

第30页共39页

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本

报告期内，本基金未发生超标情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 46.74 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 1.10 -

动利率债

2 30天(含)—60天 25.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 1.47 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 20.70 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 5.15 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 99.82 -

第31页共39页

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内，本基金未发生平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 84,892,346.71 6.26

其中：政策性金融债 84,892,346.71 6.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 299,813,749.88 22.09

6 中期票据 - -

7 同业存单 99,561,292.19 7.34

8 其他 - -

9 合计 484,267,388.78 35.68

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 14,869,376.65 1.10

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（%）

1 011698044 16中建材SCP006 700,000 69,991,407.11 5.16

2 100201 10国开01 600,000 60,023,756.19 4.42

3 111610613 16兴业CD613 500,000 49,729,478.26 3.66

4 011698353 16首钢SCP003 400,000 39,987,396.11 2.95

5 011698385 16潞安SCP005 400,000 39,985,380.25 2.95

6 011698099 16冀中能源SCP002 300,000 29,991,767.52 2.21

第32页共39页

7 041664038 16徐工机械CP002 300,000 29,907,378.69 2.20

8 111618009 16华夏CD009 300,000 29,831,813.93 2.20

9 111691887 16南京银行CD035 200,000 20,000,000.00 1.47

10 011698486 16晋能SCP005 200,000 19,992,507.43 1.47

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0898%

报告期内偏离度的最低值 -0.1479%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0382%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：无。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

8.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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序号 名称 金额

1 存出保证金 31,938.58

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 8,138,213.05

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 8,170,151.63

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的基金

份额级别 户数

份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 持有份额

比例 比例

南方理财 11,500 30,135.63 2,564,211.01 0.74% 343,995,478.75 99.26%

60天债券A

南方理财 3 336,685,527.87 1,000,000,000.00 99.00% 10,056,583.60 1.00%

60天债券B

南方理财

220 2,463.82 40.80 0.01% 541,899.74 99.99%

60天债券E

合计 11,723 115,768.85 1,002,564,251.81 73.87% 354,593,962.09 26.13%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

南方理财 14,321.30 0.0042%

60天债券A

南方理财 - -

基金管理人所有从业人员 60天债券B

持有本基金 南方理财 - -

60天债券E

合计 14,321.30 0.0011%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

南方理财60天 南方理财60天 南方理财60天

债券A 债券B 债券E

基金合同生效日（2012年 4,538,810,563.05 569,578,392.37 -

10月19日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总 377,916,187.05 23,608,399.80 812,586.61

额

本报告期基金总申购份额 604,040,714.33 11,130,698,359.64 5,927,250.72

减:本报告期基金总赎回份 635,397,211.62 10,144,250,175.84 6,197,896.79

额

本报告期基金拆分变动份 - - -

额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总 346,559,689.76 1,010,056,583.60 541,940.54

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额

第36页共39页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用97,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为5年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

华泰证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

华泰证券 - - - - - -

银河证券 394,819,709.95 100.00%33,301,600,000.00 100.00% - -

注：交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及

市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结

果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就

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有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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