| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华美国房地产(QDII)人民币分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-14 | 0.0045 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 0.02 |
| 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 0.0025 |
| 2019 | 2019-04-18 | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 0.009 |
| 2018 | 2018-10-15 | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 0.016 |
| 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-06 | 2018-07-11 | 0.015 |
| 2018 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2018-05-09 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 0.015 |
| 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 0.015 |
| 2017 | 2017-07-12 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 0.03 |
| 2017 | 2017-04-12 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 0.03 |
| 2017 | 2017-01-12 | 2017-01-11 | 2017-01-16 | 0.02 |
| 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | 0.022 |
| 2016 | 2016-07-12 | 2016-07-11 | 2016-07-14 | 0.02 |
| 2016 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | 2016-04-19 | 0.01 |
| 2016 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 2016-01-15 | 0.01 |
| 2015 | 2015-04-09 | 2015-04-08 | 2015-04-13 | 0.007 |
| 2015 | 2015-01-13 | 2015-01-12 | 2015-01-15 | 0.02 |
| 2014 | 2014-10-17 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 0.01 |
| 2014 | 2014-07-14 | 2014-07-11 | 2014-07-16 | 0.01 |
| 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-22 | 2014-05-27 | 0.02 |
| 2014 | 2014-04-16 | 2014-04-15 | 2014-04-18 | 0.01 |
| 2013 | 2013-10-23 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 0.01 |
| 2013 | 2013-07-08 | 2013-07-05 | 2013-07-10 | 0.01 |
| 2013 | 2013-04-16 | 2013-04-15 | 2013-04-18 | 0.01 |
| 2012 | 2012-12-18 | 2012-12-17 | 2012-12-20 | 0.01 |
| 2012 | 2012-09-25 | 2012-09-24 | 2012-09-27 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
