鹏华美国房地产(QDII)人民币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35878227.77 |
| 股票投资 |
35878227.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140420.4 |
| 应收申购款 |
230386.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57954266.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413904.99 |
| 应付管理人报酬 |
73344.98 |
| 应付托管费 |
14668.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116671.94 |
| 负债合计 |
618590.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58354994.16 |
| 所有者权益合计 |
57335675.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
57954266.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25556183.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42701454.87 |
| 股票投资 |
42701454.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92276.07 |
| 应收申购款 |
128227.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68478142.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812615.83 |
| 应付管理人报酬 |
82602.17 |
| 应付托管费 |
16520.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58964.1 |
| 负债合计 |
970702.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70174296.26 |
| 所有者权益合计 |
67507440.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
68478142.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22351769.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49489354.64 |
| 股票投资 |
49489354.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
173089.1 |
| 应收申购款 |
75217.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72089430.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127769.68 |
| 应付管理人报酬 |
94189.55 |
| 应付托管费 |
18837.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115346.04 |
| 负债合计 |
356143.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80052921.45 |
| 所有者权益合计 |
71733286.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
72089430.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32693914.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53051904.49 |
| 股票投资 |
52941750.28 |
| 基金投资 |
110154.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99468.85 |
| 应收申购款 |
138925.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85984212.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008391.86 |
| 应付管理人报酬 |
106779.7 |
| 应付托管费 |
21355.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82222.17 |
| 负债合计 |
1218749.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92733654.12 |
| 所有者权益合计 |
84765463.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
85984212.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51186518.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56894783.1 |
| 股票投资 |
56730710.84 |
| 基金投资 |
164072.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.51 |
| 应收股利 |
146705.04 |
| 应收申购款 |
1217985.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109446092.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4141087.28 |
| 应付赎回款 |
811887.48 |
| 应付管理人报酬 |
125024.75 |
| 应付托管费 |
25004.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1152.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162392.23 |
| 负债合计 |
5266549.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105245576.26 |
| 所有者权益合计 |
104179543.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
109446092.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33201422.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88422865.55 |
| 股票投资 |
86577628.43 |
| 基金投资 |
1845237.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2872016.53 |
| 应收利息 |
509.12 |
| 应收股利 |
288877.6 |
| 应收申购款 |
865894.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125651585.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3280693.17 |
| 应付管理人报酬 |
150519.77 |
| 应付托管费 |
30103.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5601.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97643.19 |
| 负债合计 |
3564562.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136203267.08 |
| 所有者权益合计 |
122087023.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
125651585.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6829692.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102653166.46 |
| 股票投资 |
102653166.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291.69 |
| 应收股利 |
398711.69 |
| 应收申购款 |
753780.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110635642.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244781.62 |
| 应付赎回款 |
1831872.33 |
| 应付管理人报酬 |
129333.15 |
| 应付托管费 |
25866.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141348.77 |
| 负债合计 |
2373202.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136952825.41 |
| 所有者权益合计 |
108262440.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
110635642.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28546141.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62662007.66 |
| 股票投资 |
62662007.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
585.24 |
| 应收股利 |
207232.68 |
| 应收申购款 |
1872926.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93288893.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541689.43 |
| 应付赎回款 |
3602058.44 |
| 应付管理人报酬 |
105155.21 |
| 应付托管费 |
21031.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82615.61 |
| 负债合计 |
4352549.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107358666.46 |
| 所有者权益合计 |
88936343.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
93288893.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3903686.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65552631.69 |
| 股票投资 |
65552631.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443.08 |
| 应收股利 |
48150.86 |
| 应收申购款 |
210392.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69715305.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
762086.79 |
| 应付赎回款 |
1189554.32 |
| 应付管理人报酬 |
89002.27 |
| 应付托管费 |
17800.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138288.19 |
| 负债合计 |
2196732.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60444796.08 |
| 所有者权益合计 |
67518573.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
69715305.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491811.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88973037.1 |
| 股票投资 |
88973037.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1488.77 |
| 应收股利 |
40869.18 |
| 应收申购款 |
109377.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93616584.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
324832.12 |
| 应付赎回款 |
1450242.32 |
| 应付管理人报酬 |
110071.3 |
| 应付托管费 |
22014.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308187.16 |
| 负债合计 |
2215347.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87927167.57 |
| 所有者权益合计 |
91401237.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
93616584.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4450004.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81719152.84 |
| 股票投资 |
81719152.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1675.36 |
| 应收股利 |
192203.72 |
| 应收申购款 |
288426.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86651463.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
585802.88 |
| 应付赎回款 |
1336051.18 |
| 应付管理人报酬 |
114903.73 |
| 应付托管费 |
22980.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358572.03 |
| 负债合计 |
2418310.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93238982.15 |
| 所有者权益合计 |
84233152.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
86651463.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7902525.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
101299979.76 |
| 股票投资 |
101299979.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164.97 |
| 应收股利 |
247276.06 |
| 应收申购款 |
1246084.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110696031.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1813241.78 |
| 应付赎回款 |
1809033.36 |
| 应付管理人报酬 |
125826.35 |
| 应付托管费 |
25165.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183457.48 |
| 负债合计 |
3956724.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98439394.49 |
| 所有者权益合计 |
106739307.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
110696031.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195869.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98485416.58 |
| 股票投资 |
98485416.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
284.09 |
| 应收股利 |
202158.48 |
| 应收申购款 |
492097.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106375826.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1208711.54 |
| 应付赎回款 |
446123.48 |
| 应付管理人报酬 |
132064.04 |
| 应付托管费 |
26412.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561202.49 |
| 负债合计 |
2374514.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90657678.24 |
| 所有者权益合计 |
104001311.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
106375826.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7458908.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113224741.61 |
| 股票投资 |
113224741.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110.59 |
| 应收股利 |
215299.78 |
| 应收申购款 |
378139.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121277200.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
258364.1 |
| 应付赎回款 |
1616528.88 |
| 应付管理人报酬 |
147519.48 |
| 应付托管费 |
29503.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383454.46 |
| 负债合计 |
2435370.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100410855.73 |
| 所有者权益合计 |
118841829.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
121277200.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6767640.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117430650.11 |
| 股票投资 |
117430650.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1147.93 |
| 应收股利 |
247301.28 |
| 应收申购款 |
616029.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125062769.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33749.2 |
| 应付赎回款 |
761119.39 |
| 应付管理人报酬 |
154727.99 |
| 应付托管费 |
30945.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462757.58 |
| 负债合计 |
1443299.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106145464.35 |
| 所有者权益合计 |
123619469.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
125062769.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12632761.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86117380.62 |
| 股票投资 |
86117380.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1126.09 |
| 应收股利 |
170439.74 |
| 应收申购款 |
3164971.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1392552.0 |
| 资产总计 |
103479231.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7589307.08 |
| 应付赎回款 |
918143.64 |
| 应付管理人报酬 |
99575.24 |
| 应付托管费 |
19915.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1776856.51 |
| 负债合计 |
10403797.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78481871.21 |
| 所有者权益合计 |
93075434.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
103479231.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4373329.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67735770.01 |
| 股票投资 |
67735770.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
588638.61 |
| 应收利息 |
568.7 |
| 应收股利 |
208634.95 |
| 应收申购款 |
287774.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3887510.0 |
| 资产总计 |
77082225.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1319358.64 |
| 应付管理人报酬 |
92191.94 |
| 应付托管费 |
18438.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4252047.81 |
| 负债合计 |
5682036.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63848056.94 |
| 所有者权益合计 |
71400189.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
77082225.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11839003.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80358985.51 |
| 股票投资 |
75345527.83 |
| 基金投资 |
5013457.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
643.45 |
| 应收股利 |
168245.29 |
| 应收申购款 |
166134.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1240960.0 |
| 资产总计 |
93773972.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4600098.84 |
| 应付赎回款 |
2378267.24 |
| 应付管理人报酬 |
113964.69 |
| 应付托管费 |
22792.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1704028.7 |
| 负债合计 |
8819152.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82502000.13 |
| 所有者权益合计 |
84954820.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
93773972.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16812428.31 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
177419097.01 |
| 股票投资 |
171850669.94 |
| 基金投资 |
5568427.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
761.31 |
| 应收股利 |
987731.43 |
| 应收申购款 |
353271.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195623289.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3036152.48 |
| 应付管理人报酬 |
255375.58 |
| 应付托管费 |
51075.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361830.76 |
| 负债合计 |
3704433.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166234399.38 |
| 所有者权益合计 |
191918855.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
195623289.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36205502.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1119.3 |
| 交易性金融资产 |
191420546.58 |
| 股票投资 |
191420546.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1144062.89 |
| 应收利息 |
4817.61 |
| 应收股利 |
450794.67 |
| 应收申购款 |
3474429.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232701273.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7959523.79 |
| 应付管理人报酬 |
260595.0 |
| 应付托管费 |
52118.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199188.5 |
| 负债合计 |
8471426.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194892584.61 |
| 所有者权益合计 |
224229847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
232701273.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26477922.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1402774.78 |
| 交易性金融资产 |
227083357.8 |
| 股票投资 |
227083357.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1076600.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2014020.44 |
| 应收利息 |
1515.96 |
| 应收股利 |
1074888.05 |
| 应收申购款 |
141130.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259272210.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15178526.83 |
| 应付管理人报酬 |
329969.64 |
| 应付托管费 |
65993.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306845.41 |
| 负债合计 |
15881335.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243022213.92 |
| 所有者权益合计 |
243390874.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
259272210.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21324888.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1400282.34 |
| 交易性金融资产 |
255870088.23 |
| 股票投资 |
249195131.3 |
| 基金投资 |
6674956.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-72800.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2645.11 |
| 应收股利 |
642165.57 |
| 应收申购款 |
3764823.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282932092.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9507325.99 |
| 应付管理人报酬 |
308160.46 |
| 应付托管费 |
61632.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209016.46 |
| 负债合计 |
10086135.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256095118.75 |
| 所有者权益合计 |
272845957.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
282932092.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5490824.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
335046.92 |
| 交易性金融资产 |
68908240.76 |
| 股票投资 |
68184033.37 |
| 基金投资 |
724207.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
81660.8 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
561.17 |
| 应收股利 |
211741.92 |
| 应收申购款 |
822758.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75850834.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572961.09 |
| 应付管理人报酬 |
93156.83 |
| 应付托管费 |
18631.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361521.32 |
| 负债合计 |
1046270.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72111309.24 |
| 所有者权益合计 |
74804564.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
75850834.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15826404.98 |
| 结算备付金 |
860000.0 |
| 存出保证金 |
334439.09 |
| 交易性金融资产 |
47719570.97 |
| 股票投资 |
47237053.84 |
| 基金投资 |
482517.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-134042.32 |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
400433.33 |
| 应收利息 |
2152.83 |
| 应收股利 |
101220.48 |
| 应收申购款 |
91721.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66101900.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576017.31 |
| 应付赎回款 |
1510792.8 |
| 应付管理人报酬 |
76829.09 |
| 应付托管费 |
15365.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184709.08 |
| 负债合计 |
2363714.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61871819.9 |
| 所有者权益合计 |
63738186.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
66101900.68 |
