| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15952512.51 |
| 1.利息收入 | 140475.36 |
| 存款利息收入 | 96897.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13706580.16 |
| 股票投资收益 | -15784985.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70664.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007740.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2412500.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26092.36 |
| 减：二、费用 | 3438880.57 |
| 1.管理人报酬 | 2744919.69 |
| 2.托管费 | 520673.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173287.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19391393.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19391393.08 |
| 一、收入： | 8279367.41 |
| 1.利息收入 | 85844.21 |
| 存款利息收入 | 50024.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2002703.64 |
| 股票投资收益 | 795634.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70664.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136404.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6171376.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19442.63 |
| 减：二、费用 | 1834439.15 |
| 1.管理人报酬 | 1446803.91 |
| 2.托管费 | 301417.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86217.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6444928.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6444928.26 |
| 一、收入： | -60728709.43 |
| 1.利息收入 | 176253.49 |
| 存款利息收入 | 119529.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27462023.83 |
| 股票投资收益 | -29654653.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2192604.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33505909.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62970.66 |
| 减：二、费用 | 4225346.44 |
| 1.管理人报酬 | 3353937.14 |
| 2.托管费 | 698736.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172672.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64954055.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64954055.87 |
| 一、收入： | -36409471.28 |
| 1.利息收入 | 81560.74 |
| 存款利息收入 | 64068.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29121514.18 |
| 股票投资收益 | -30598794.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477280.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7411942.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42424.74 |
| 减：二、费用 | 2141218.89 |
| 1.管理人报酬 | 1701004.38 |
| 2.托管费 | 354375.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85838.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38550690.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38550690.17 |
| 一、收入： | 95127416.72 |
| 1.利息收入 | 115161.01 |
| 存款利息收入 | 114990.15 |
| 债券利息收入 | 170.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162070209.38 |
| 股票投资收益 | 160337883.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453986.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1278339.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67636969.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579015.61 |
| 减：二、费用 | 10337160.57 |
| 1.管理人报酬 | 4239878.75 |
| 2.托管费 | 883307.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5032573.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181399.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84790256.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84790256.15 |
| 一、收入： | 38160040.22 |
| 1.利息收入 | 45828.87 |
| 存款利息收入 | 45658.01 |
| 债券利息收入 | 170.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55897825.95 |
| 股票投资收益 | 54393590.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453986.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050249.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18049160.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265545.8 |
| 减：二、费用 | 4417372.72 |
| 1.管理人报酬 | 2126709.06 |
| 2.托管费 | 443064.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1757062.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90536.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33742667.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33742667.5 |
| 一、收入： | 155340147.53 |
| 1.利息收入 | 102676.03 |
| 存款利息收入 | 100734.29 |
| 债券利息收入 | 1941.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83732650.66 |
| 股票投资收益 | 83029884.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -581098.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1283865.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71086836.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417984.74 |
| 减：二、费用 | 7128732.08 |
| 1.管理人报酬 | 3376423.6 |
| 2.托管费 | 703421.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2868257.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180622.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148211415.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148211415.45 |
| 一、收入： | 61024168.5 |
| 1.利息收入 | 48252.05 |
| 存款利息收入 | 48104.72 |
| 债券利息收入 | 147.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27017243.49 |
| 股票投资收益 | 25951040.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066203.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33893821.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64851.06 |
| 减：二、费用 | 2249043.5 |
| 1.管理人报酬 | 1076346.18 |
| 2.托管费 | 224238.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 860177.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88280.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58775125.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58775125.0 |
| 一、收入： | 48643098.55 |
| 1.利息收入 | 56124.57 |
| 存款利息收入 | 56124.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25808275.31 |
| 股票投资收益 | 25070483.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737791.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22735840.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42858.11 |
| 减：二、费用 | 2742682.08 |
| 1.管理人报酬 | 1289698.38 |
| 2.托管费 | 228463.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1265059.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -40539.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45900416.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45900416.47 |
| 一、收入： | 14040850.85 |
| 1.利息收入 | 14947.0 |
| 存款利息收入 | 14947.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4826079.88 |
| 股票投资收益 | 4382634.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443444.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9186748.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13075.67 |
| 减：二、费用 | 743371.32 |
| 1.管理人报酬 | 361332.97 |
| 2.托管费 | 60222.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291080.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30735.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13297479.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13297479.53 |
| 一、收入： | -17100471.02 |
| 1.利息收入 | 41518.73 |
| 存款利息收入 | 41518.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12734308.12 |
| 股票投资收益 | -13298559.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564251.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4420628.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12946.95 |
| 减：二、费用 | 1652875.75 |
| 1.管理人报酬 | 713474.74 |
| 2.托管费 | 118912.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552505.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267983.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18753346.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18753346.77 |
| 一、收入： | -9065803.54 |
| 1.利息收入 | 23894.05 |
| 存款利息收入 | 23894.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2743698.51 |
| 股票投资收益 | -3083660.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339962.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6351620.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5620.95 |
| 减：二、费用 | 750904.98 |
| 1.管理人报酬 | 380374.15 |
| 2.托管费 | 63395.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154412.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152722.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9816708.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9816708.52 |
| 一、收入： | 6234033.42 |
| 1.利息收入 | 57793.77 |
| 存款利息收入 | 57793.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807986.02 |
| 股票投资收益 | -8356.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816342.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5342223.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26030.56 |
| 减：二、费用 | 1828467.2 |
| 1.管理人报酬 | 907478.88 |
| 2.托管费 | 151246.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421455.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348286.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4405566.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4405566.22 |
| 一、收入： | 20453.84 |
| 1.利息收入 | 31090.76 |
| 存款利息收入 | 31090.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1686788.46 |
| 股票投资收益 | -2004788.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317999.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1663979.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12171.82 |
| 减：二、费用 | 917740.18 |
| 1.管理人报酬 | 454635.79 |
| 2.托管费 | 75772.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212020.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175310.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-897286.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-897286.34 |
| 一、收入： | -3346341.72 |
| 1.利息收入 | 65558.02 |
| 存款利息收入 | 65558.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4824272.0 |
| 股票投资收益 | 3832692.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991579.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8274804.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38632.64 |
| 减：二、费用 | 2364684.67 |
| 1.管理人报酬 | 1032307.72 |
| 2.托管费 | 172051.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 806021.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354304.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5711026.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5711026.39 |
| 一、收入： | -6961006.3 |
| 1.利息收入 | 34886.25 |
| 存款利息收入 | 34886.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1259529.21 |
| 股票投资收益 | 700662.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558866.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8267525.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12103.61 |
| 减：二、费用 | 853920.08 |
| 1.管理人报酬 | 500109.07 |
| 2.托管费 | 83351.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97158.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173301.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7814926.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7814926.38 |
| 一、收入： | 42032957.42 |
| 1.利息收入 | 87481.24 |
| 存款利息收入 | 87481.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33283733.35 |
| 股票投资收益 | 32503791.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779941.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8201525.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460217.5 |
| 减：二、费用 | 2939365.49 |
| 1.管理人报酬 | 1148894.67 |
| 2.托管费 | 191482.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246323.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352664.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39093591.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39093591.93 |
| 一、收入： | 42664736.27 |
| 1.利息收入 | 53394.17 |
| 存款利息收入 | 53394.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35646146.38 |
| 股票投资收益 | 35022216.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623930.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6554078.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411117.49 |
| 减：二、费用 | 1845855.94 |
| 1.管理人报酬 | 723636.33 |
| 2.托管费 | 120606.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821899.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179714.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40818880.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40818880.33 |
| 一、收入： | 5576182.86 |
| 1.利息收入 | 32213.41 |
| 存款利息收入 | 32154.86 |
| 债券利息收入 | 58.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2051340.48 |
| 股票投资收益 | 1157531.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19392.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 874416.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3434156.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58472.77 |
| 减：二、费用 | 1620884.58 |
| 1.管理人报酬 | 692419.17 |
| 2.托管费 | 115403.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 459218.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353843.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3955298.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3955298.28 |
| 一、收入： | -1149760.05 |
| 1.利息收入 | 11464.13 |
| 存款利息收入 | 11464.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105807.26 |
| 股票投资收益 | -538066.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643873.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1272654.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5623.31 |
| 减：二、费用 | 668902.13 |
| 1.管理人报酬 | 372375.8 |
| 2.托管费 | 62062.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59188.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175274.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818662.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818662.18 |
| 一、收入： | 3280268.32 |
| 1.利息收入 | 61929.24 |
| 存款利息收入 | 61276.95 |
| 债券利息收入 | 652.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16722573.68 |
| 股票投资收益 | 15728713.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24051.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969808.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13552314.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48079.81 |
| 减：二、费用 | 2166311.5 |
| 1.管理人报酬 | 1051209.2 |
| 2.托管费 | 175201.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582873.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357027.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1113956.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1113956.82 |
| 一、收入： | -1458253.67 |
| 1.利息收入 | 40905.29 |
| 存款利息收入 | 40540.28 |
| 债券利息收入 | 365.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12421353.46 |
| 股票投资收益 | 11749045.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672308.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13951149.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30636.59 |
| 减：二、费用 | 1320923.17 |
| 1.管理人报酬 | 589550.99 |
| 2.托管费 | 98258.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454252.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178861.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2779176.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2779176.84 |
| 一、收入： | -2641163.07 |
| 1.利息收入 | 963029.26 |
| 存款利息收入 | 291081.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12281206.01 |
| 股票投资收益 | -12858093.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576887.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8350001.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327011.77 |
| 减：二、费用 | 2763231.55 |
| 1.管理人报酬 | 1536912.24 |
| 2.托管费 | 256152.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 717012.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253154.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5404394.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5404394.62 |
| 一、收入： | 5570839.75 |
| 1.利息收入 | 863581.22 |
| 存款利息收入 | 191633.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290760.78 |
| 股票投资收益 | -80892.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371652.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4145605.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270891.8 |
| 减：二、费用 | 1098934.99 |
| 1.管理人报酬 | 766079.89 |
| 2.托管费 | 127680.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130261.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74913.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4471904.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4471904.76 |
