鹏华价值精选股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16978893.01元 |
| 本期利润 |
-19391393.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124748895.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6983元 |
| 期末基金资产净值 |
198203236.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273551.33元 |
| 本期利润 |
6444928.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156318765.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
233072535.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31448146.12元 |
| 本期利润 |
-64954055.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167383357.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9652元 |
| 期末基金资产净值 |
252558389.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31138747.59元 |
| 本期利润 |
-38550690.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187506894.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
286416403.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152427225.43元 |
| 本期利润 |
84790256.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226111316.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.489元 |
| 期末基金资产净值 |
335466668.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51791827.9元 |
| 本期利润 |
33742667.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169162842.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5302元 |
| 期末基金资产净值 |
359171699.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77124579.35元 |
| 本期利润 |
148211415.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155170153.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.123元 |
| 期末基金资产净值 |
403968297.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24881303.1元 |
| 本期利润 |
58775125.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72743780.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7503元 |
| 期末基金资产净值 |
208611413.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23164575.91元 |
| 本期利润 |
45900416.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59187990.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5131元 |
| 期末基金资产净值 |
179755093.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4110731.23元 |
| 本期利润 |
13297479.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11886317.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
52583606.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14332718.19元 |
| 本期利润 |
-18753346.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1113379.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
40466450.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3465088.49元 |
| 本期利润 |
-9816708.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7242320.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
46204678.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-936656.85元 |
| 本期利润 |
4405566.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17707146.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4414元 |
| 期末基金资产净值 |
57825410.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2561266.06元 |
| 本期利润 |
-897286.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14873175.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3209元 |
| 期末基金资产净值 |
61226471.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2563777.99元 |
| 本期利润 |
-5711026.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15970485.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3443元 |
| 期末基金资产净值 |
62361749.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
452598.99元 |
| 本期利润 |
-7814926.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16928748.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
70957737.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30892066.6元 |
| 本期利润 |
39093591.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21474873.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5157元 |
| 期末基金资产净值 |
63114135.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34264802.1元 |
| 本期利润 |
40818880.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21497352.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5666元 |
| 期末基金资产净值 |
59437417.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521142.08元 |
| 本期利润 |
3955298.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81086.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
30134250.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-546007.43元 |
| 本期利润 |
-1818662.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3839406.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
45948020.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14666271.23元 |
| 本期利润 |
1113956.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2582131.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
55754524.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11171972.17元 |
| 本期利润 |
-2779176.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6902035.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
62154795.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13754396.53元 |
| 本期利润 |
-5404394.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12786267.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
91281683.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326298.81元 |
| 本期利润 |
4471904.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191974.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
141154541.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
