鹏华宏观混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
434585.39 |
| 存出保证金 |
21275.74 |
| 交易性金融资产 |
29998405.91 |
| 股票投资 |
25207717.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4790688.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312192.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51932.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32975344.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1230295.66 |
| 应付赎回款 |
79.06 |
| 应付管理人报酬 |
18036.73 |
| 应付托管费 |
4509.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126011.78 |
| 负债合计 |
1378932.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21636341.62 |
| 所有者权益合计 |
31596411.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
32975344.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4786280.27 |
| 结算备付金 |
227748.51 |
| 存出保证金 |
27624.42 |
| 交易性金融资产 |
31159186.27 |
| 股票投资 |
23638641.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7520544.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2844.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36203683.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491127.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23819.2 |
| 应付托管费 |
5954.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209228.08 |
| 负债合计 |
730155.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20918413.83 |
| 所有者权益合计 |
35473528.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
36203683.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565770.38 |
| 结算备付金 |
187316.19 |
| 存出保证金 |
67003.11 |
| 交易性金融资产 |
35099027.01 |
| 股票投资 |
26865642.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8233384.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570063.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37489240.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24451.02 |
| 应付管理人报酬 |
25731.33 |
| 应付托管费 |
6432.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251484.26 |
| 负债合计 |
308112.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21306605.43 |
| 所有者权益合计 |
37181127.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
37489240.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14420094.77 |
| 结算备付金 |
370921.41 |
| 存出保证金 |
158927.16 |
| 交易性金融资产 |
182483294.94 |
| 股票投资 |
96376663.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86106631.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24915517.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287349313.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25127514.56 |
| 应付赎回款 |
9767.94 |
| 应付管理人报酬 |
218557.55 |
| 应付托管费 |
54639.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2797.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409376.18 |
| 负债合计 |
25822652.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134841690.52 |
| 所有者权益合计 |
261526661.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
287349313.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8545068.87 |
| 结算备付金 |
6961310.53 |
| 存出保证金 |
164017.12 |
| 交易性金融资产 |
833400697.48 |
| 股票投资 |
279933071.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553467625.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5072028.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882943978.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443647.72 |
| 应付赎回款 |
3314.45 |
| 应付管理人报酬 |
598126.72 |
| 应付托管费 |
149531.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14308.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.77 |
| 负债合计 |
1696241.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
452313944.73 |
| 所有者权益合计 |
881247737.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
882943978.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27119509.91 |
| 结算备付金 |
13097074.62 |
| 存出保证金 |
160265.67 |
| 交易性金融资产 |
639630586.6 |
| 股票投资 |
252898374.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386732212.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20343091.15 |
| 应收利息 |
7916217.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13346.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788280091.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15375481.46 |
| 应付赎回款 |
43459.31 |
| 应付管理人报酬 |
503772.14 |
| 应付托管费 |
125943.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11032.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84360.58 |
| 负债合计 |
16737515.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405772004.85 |
| 所有者权益合计 |
771542576.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
788280091.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5217449.58 |
| 结算备付金 |
4181090.48 |
| 存出保证金 |
145273.55 |
| 交易性金融资产 |
763817435.48 |
| 股票投资 |
251821593.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
511995842.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000000.0 |
| 应收证券清算款 |
484199.71 |
| 应收利息 |
5391351.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825237628.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4419.59 |
| 应付管理人报酬 |
555487.3 |
| 应付托管费 |
138871.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16587.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170005.27 |
| 负债合计 |
1228566.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453252957.85 |
| 所有者权益合计 |
824009061.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
825237628.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4585950.25 |
| 结算备付金 |
508217.75 |
| 存出保证金 |
40877.23 |
| 交易性金融资产 |
352473981.46 |
| 股票投资 |
126789245.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225684736.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5724973.8 |
| 应收利息 |
4814481.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2690.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368151172.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5876252.84 |
| 应付赎回款 |
376530.59 |
| 应付管理人报酬 |
438864.8 |
| 应付托管费 |
73144.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13707.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84602.09 |
| 负债合计 |
7047218.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219165183.3 |
| 所有者权益合计 |
361103953.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
368151172.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13130521.59 |
| 结算备付金 |
592152.46 |
| 存出保证金 |
67927.49 |
| 交易性金融资产 |
339244468.13 |
| 股票投资 |
108372462.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230872005.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
991770.7 |
| 应收利息 |
2825531.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356853428.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24064.88 |
| 应付管理人报酬 |
449344.48 |
| 应付托管费 |
74890.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14631.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170014.61 |
| 负债合计 |
835978.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222235203.69 |
| 所有者权益合计 |
356017450.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
356853428.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2122007.94 |
| 结算备付金 |
403705.11 |
| 存出保证金 |
42240.49 |
| 交易性金融资产 |
46849734.94 |
| 股票投资 |
25146195.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21703539.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8347064.45 |
| 应收利息 |
406100.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2625.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58173479.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44171.57 |
| 应付管理人报酬 |
60569.0 |
| 应付托管费 |
10094.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
733.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311468.98 |
| 负债合计 |
509700.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37512514.22 |
| 所有者权益合计 |
57663779.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
58173479.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5088843.62 |
| 结算备付金 |
307479.16 |
| 存出保证金 |
19895.48 |
| 交易性金融资产 |
53726319.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53726319.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
827384.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59970809.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34512.28 |
| 应付管理人报酬 |
62310.86 |
| 应付托管费 |
10385.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
567.68 |
| 应付利息 |
9412.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375009.73 |
| 负债合计 |
9622628.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34991098.78 |
| 所有者权益合计 |
50348181.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
59970809.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42772915.35 |
| 结算备付金 |
763654.95 |
| 存出保证金 |
4981.87 |
| 交易性金融资产 |
50195000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524010.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94260562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26914678.43 |
| 应付管理人报酬 |
72912.62 |
| 应付托管费 |
12152.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6083.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194384.22 |
| 负债合计 |
27201810.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45468896.25 |
| 所有者权益合计 |
67058751.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
94260562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17566730.11 |
| 结算备付金 |
1669190.83 |
| 存出保证金 |
4141.51 |
| 交易性金融资产 |
106810781.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106810781.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2051843.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1381.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143704068.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12102059.24 |
| 应付赎回款 |
878678.03 |
| 应付管理人报酬 |
131460.42 |
| 应付托管费 |
21910.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13488.41 |
| 应付利息 |
-686.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173600.53 |
| 负债合计 |
13320685.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88975803.26 |
| 所有者权益合计 |
130383383.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
143704068.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5054130.42 |
| 结算备付金 |
967126.19 |
| 存出保证金 |
4816.24 |
| 交易性金融资产 |
200816878.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200816878.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000290.0 |
| 应收证券清算款 |
23408.92 |
| 应收利息 |
3759078.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1386.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270627115.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45033.77 |
| 应付管理人报酬 |
161673.24 |
| 应付托管费 |
26945.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54409.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550055.93 |
| 负债合计 |
114338407.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109147695.58 |
| 所有者权益合计 |
156288707.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
270627115.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5066522.84 |
| 结算备付金 |
10288253.1 |
| 存出保证金 |
25989.21 |
| 交易性金融资产 |
248735713.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248735713.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72187.55 |
| 应收利息 |
4507367.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5160.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268701193.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
349013.47 |
| 应付管理人报酬 |
222401.87 |
| 应付托管费 |
37066.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-18541.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374495.23 |
| 负债合计 |
48064439.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155191789.43 |
| 所有者权益合计 |
220636753.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
268701193.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5063065.4 |
| 结算备付金 |
28884710.12 |
| 存出保证金 |
48759.06 |
| 交易性金融资产 |
504485860.79 |
| 股票投资 |
2319616.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502166243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22852.05 |
| 应收利息 |
9412472.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547918017.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
256100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383223.03 |
| 应付管理人报酬 |
301941.19 |
| 应付托管费 |
50323.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4971.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451208.48 |
| 负债合计 |
257339608.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205814549.79 |
| 所有者权益合计 |
290578409.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
547918017.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7277694.53 |
| 结算备付金 |
39184030.0 |
| 存出保证金 |
76157.66 |
| 交易性金融资产 |
611911878.4 |
| 股票投资 |
10449358.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601462520.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40930931.7 |
| 应收利息 |
7624469.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2723.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707007885.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322400000.0 |
| 应付证券清算款 |
43010539.32 |
| 应付赎回款 |
674427.02 |
| 应付管理人报酬 |
336966.16 |
| 应付托管费 |
56161.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280294.95 |
| 负债合计 |
366791462.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238219878.56 |
| 所有者权益合计 |
340216423.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
707007885.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5295729.44 |
| 结算备付金 |
50712814.13 |
| 存出保证金 |
217769.48 |
| 交易性金融资产 |
806902168.58 |
| 股票投资 |
4357960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802544208.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9992368.09 |
| 应收利息 |
17972434.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27715.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891120999.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
513500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10092770.87 |
| 应付赎回款 |
323488.78 |
| 应付管理人报酬 |
377601.96 |
| 应付托管费 |
62933.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.32 |
| 负债合计 |
524723863.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259316487.74 |
| 所有者权益合计 |
366397135.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
891120999.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44970161.88 |
| 结算备付金 |
10685692.14 |
| 存出保证金 |
237346.72 |
| 交易性金融资产 |
239340071.5 |
| 股票投资 |
18671047.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220669024.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1314080.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27756760.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324304113.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325991.76 |
| 应付托管费 |
54331.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490916.99 |
| 负债合计 |
1067632.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229598215.45 |
| 所有者权益合计 |
323236481.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
324304113.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7450771.87 |
| 结算备付金 |
14107597.81 |
| 存出保证金 |
84311.46 |
| 交易性金融资产 |
678290417.25 |
| 股票投资 |
184657661.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493632755.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000495.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12025615.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724895.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962684104.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44099903.7 |
| 应付证券清算款 |
250818499.34 |
| 应付赎回款 |
6848143.77 |
| 应付管理人报酬 |
665789.12 |
| 应付托管费 |
110964.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419603.56 |
| 负债合计 |
303316137.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540269935.36 |
| 所有者权益合计 |
659367967.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
962684104.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5079680.78 |
| 结算备付金 |
19623716.98 |
| 存出保证金 |
75331.96 |
| 交易性金融资产 |
794107161.73 |
| 股票投资 |
41021035.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753086126.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76773329.03 |
| 应收利息 |
6557093.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16587.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902232900.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69400000.0 |
| 应付证券清算款 |
75624881.36 |
| 应付赎回款 |
2401143.3 |
| 应付管理人报酬 |
767331.93 |
| 应付托管费 |
127888.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211596.57 |
| 负债合计 |
148566082.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709445555.89 |
| 所有者权益合计 |
753666818.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
902232900.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25367658.76 |
| 结算备付金 |
45370395.27 |
| 存出保证金 |
144829.75 |
| 交易性金融资产 |
1127438514.14 |
| 股票投资 |
57061144.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070377369.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7822328.79 |
| 应收利息 |
20278654.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14241.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249936622.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20561088.41 |
| 应付赎回款 |
1840704.52 |
| 应付管理人报酬 |
968453.92 |
| 应付托管费 |
161408.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310209.76 |
| 负债合计 |
318943899.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920592436.96 |
| 所有者权益合计 |
930992722.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249936622.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5056981.48 |
| 结算备付金 |
47808575.39 |
| 存出保证金 |
127633.04 |
| 交易性金融资产 |
1636646366.65 |
| 股票投资 |
102979738.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1533666628.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23842894.55 |
| 应收利息 |
22415034.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6138.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735903624.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479322000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7225950.44 |
| 应付管理人报酬 |
1284883.69 |
| 应付托管费 |
214147.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
151380.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248423.26 |
| 负债合计 |
488512762.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1216783853.37 |
| 所有者权益合计 |
1247390862.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735903624.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5625548.06 |
| 结算备付金 |
86400089.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2032535312.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2032535312.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4769575.39 |
| 应收利息 |
42958473.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7629.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2173296628.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652046000.0 |
| 应付证券清算款 |
1452756.93 |
| 应付赎回款 |
3710978.54 |
| 应付管理人报酬 |
1557561.25 |
| 应付托管费 |
259593.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128265.77 |
| 负债合计 |
659097403.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493727565.01 |
| 所有者权益合计 |
1514199225.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2173296628.35 |
