| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5316857.2 |
| 1.利息收入 | 53136.63 |
| 存款利息收入 | 30060.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7565245.04 |
| 股票投资收益 | -7938008.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28545.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344217.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2121916.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73334.66 |
| 减：二、费用 | 485955.84 |
| 1.管理人报酬 | 287223.28 |
| 2.托管费 | 71805.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 271.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271.78 |
| 6.其他费用 | 126630.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5802813.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5802813.04 |
| 一、收入： | -744609.62 |
| 1.利息收入 | 12741.86 |
| 存款利息收入 | 12649.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1424721.83 |
| 股票投资收益 | -1738536.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102632.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211181.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665200.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2169.63 |
| 减：二、费用 | 262296.33 |
| 1.管理人报酬 | 152466.35 |
| 2.托管费 | 38116.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71702.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006905.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006905.95 |
| 一、收入： | -30494406.78 |
| 1.利息收入 | 414482.57 |
| 存款利息收入 | 165734.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46904699.06 |
| 股票投资收益 | -56009512.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5827852.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3276961.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15988868.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6940.76 |
| 减：二、费用 | 3824348.72 |
| 1.管理人报酬 | 2905796.44 |
| 2.托管费 | 726449.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186517.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34318755.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34318755.5 |
| 一、收入： | -19304080.0 |
| 1.利息收入 | 354430.6 |
| 存款利息收入 | 132348.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31802577.07 |
| 股票投资收益 | -40906010.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6963388.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140044.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12139308.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4757.48 |
| 减：二、费用 | 3261652.51 |
| 1.管理人报酬 | 2499761.47 |
| 2.托管费 | 624940.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131498.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22565732.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22565732.51 |
| 一、收入： | 70416287.58 |
| 1.利息收入 | 16756251.25 |
| 存款利息收入 | 291123.75 |
| 债券利息收入 | 14589665.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72126222.26 |
| 股票投资收益 | 67178027.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691454.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5639649.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19094346.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628160.73 |
| 减：二、费用 | 12045327.02 |
| 1.管理人报酬 | 6545709.05 |
| 2.托管费 | 1636427.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3515479.91 |
| 5.利息支出 | 2203.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2203.35 |
| 6.其他费用 | 325661.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58370960.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58370960.56 |
| 一、收入： | 44148280.24 |
| 1.利息收入 | 6924404.15 |
| 存款利息收入 | 147470.48 |
| 债券利息收入 | 5940429.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53939578.63 |
| 股票投资收益 | 51271293.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210503.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2878789.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17063925.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348222.69 |
| 减：二、费用 | 5853762.47 |
| 1.管理人报酬 | 2979611.18 |
| 2.托管费 | 744902.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998788.22 |
| 5.利息支出 | 656.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656.14 |
| 6.其他费用 | 120942.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38294517.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38294517.77 |
| 一、收入： | 68812924.96 |
| 1.利息收入 | 10508126.12 |
| 存款利息收入 | 175551.88 |
| 债券利息收入 | 10163371.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60438370.98 |
| 股票投资收益 | 57097695.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777300.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2563374.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2143209.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9637.12 |
| 减：二、费用 | 8005198.58 |
| 1.管理人报酬 | 5059034.25 |
| 2.托管费 | 1038140.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1654638.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229743.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60807726.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60807726.38 |
| 一、收入： | 13701470.32 |
| 1.利息收入 | 3537499.48 |
| 存款利息收入 | 34428.85 |
| 债券利息收入 | 3493045.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11600715.5 |
| 股票投资收益 | 9671324.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466805.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462585.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442651.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5906.42 |
| 减：二、费用 | 3695721.96 |
| 1.管理人报酬 | 2644575.75 |
| 2.托管费 | 440762.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 490452.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110577.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10005748.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10005748.36 |
| 一、收入： | 26201162.06 |
| 1.利息收入 | 4324279.35 |
| 存款利息收入 | 80904.88 |
| 债券利息收入 | 4078556.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18253537.03 |
| 股票投资收益 | 17168432.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260478.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824625.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3541231.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82113.74 |
| 减：二、费用 | 4175306.36 |
| 1.管理人报酬 | 2576502.68 |
| 2.托管费 | 429417.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012403.1 |
| 5.利息支出 | 134260.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134260.41 |
| 6.其他费用 | 12867.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22025855.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22025855.7 |
| 一、收入： | 4355482.88 |
| 1.利息收入 | 669168.93 |
| 存款利息收入 | 15600.2 |
| 债券利息收入 | 649711.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4477185.86 |
| 股票投资收益 | 4219919.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102879.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154387.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-801392.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10520.74 |
| 减：二、费用 | 942406.15 |
| 1.管理人报酬 | 369097.93 |
| 2.托管费 | 61516.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349795.91 |
| 5.利息支出 | 95947.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95947.63 |
| 6.其他费用 | 65702.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3413076.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3413076.73 |
| 一、收入： | -434068.92 |
| 1.利息收入 | 690135.53 |
| 存款利息收入 | 26793.63 |
| 债券利息收入 | 648005.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261934.44 |
| 股票投资收益 | -1364654.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102720.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132400.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5329.86 |
| 减：二、费用 | 714737.47 |
| 1.管理人报酬 | 339803.47 |
| 2.托管费 | 56634.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77695.04 |
| 5.利息支出 | 40547.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40547.16 |
| 6.其他费用 | 199587.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148806.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1148806.39 |
| 一、收入： | 6175315.95 |
| 1.利息收入 | 3793482.78 |
| 存款利息收入 | 43898.79 |
| 债券利息收入 | 3672515.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3272816.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3272816.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5549788.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104861.76 |
| 减：二、费用 | 2080261.87 |
| 1.管理人报酬 | 909497.76 |
| 2.托管费 | 151582.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1913.12 |
| 5.利息支出 | 784604.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 784604.29 |
| 6.其他费用 | 222852.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095054.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095054.08 |
| 一、收入： | 5222545.32 |
| 1.利息收入 | 3434734.56 |
| 存款利息收入 | 37599.0 |
| 债券利息收入 | 3326925.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2324792.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2324792.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4018409.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94193.05 |
| 减：二、费用 | 1962203.62 |
| 1.管理人报酬 | 836585.14 |
| 2.托管费 | 139430.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226.47 |
| 5.利息支出 | 780509.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780509.38 |
| 6.其他费用 | 196292.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3260341.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3260341.7 |
| 一、收入： | 10920044.52 |
| 1.利息收入 | 13976284.6 |
| 存款利息收入 | 220327.66 |
| 债券利息收入 | 13612278.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7880014.05 |
| 股票投资收益 | -233262.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7646751.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4126050.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697723.19 |
| 减：二、费用 | 7811376.7 |
| 1.管理人报酬 | 2680177.64 |
| 2.托管费 | 446696.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5543.35 |
| 5.利息支出 | 4272165.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4272165.3 |
| 6.其他费用 | 406794.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3108667.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3108667.82 |
| 一、收入： | 6726841.06 |
| 1.利息收入 | 9080703.73 |
| 存款利息收入 | 172709.56 |
| 债券利息收入 | 8906683.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6667237.29 |
| 股票投资收益 | -233262.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6433974.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3908744.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404629.74 |
| 减：二、费用 | 5160344.18 |
| 1.管理人报酬 | 1541227.91 |
| 2.托管费 | 256871.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5326.11 |
| 5.利息支出 | 3149627.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3149627.11 |
| 6.其他费用 | 207291.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1566496.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1566496.88 |
| 一、收入： | 14057814.77 |
| 1.利息收入 | 28153617.1 |
| 存款利息收入 | 721949.29 |
| 债券利息收入 | 27408116.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4862908.71 |
| 股票投资收益 | -2581650.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2398264.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117005.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9896314.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663421.09 |
| 减：二、费用 | 13181369.34 |
| 1.管理人报酬 | 4056682.85 |
| 2.托管费 | 676113.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325424.13 |
| 5.利息支出 | 7693851.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7693851.57 |
| 6.其他费用 | 429296.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
876445.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
876445.43 |
| 一、收入： | 10528607.61 |
| 1.利息收入 | 17126464.35 |
| 存款利息收入 | 441110.21 |
| 债券利息收入 | 16672143.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5986705.02 |
| 股票投资收益 | -3115446.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2997956.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126698.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938038.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326887.09 |
| 减：二、费用 | 6779928.38 |
| 1.管理人报酬 | 2108590.84 |
| 2.托管费 | 351431.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199571.99 |
| 5.利息支出 | 3904680.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3904680.84 |
| 6.其他费用 | 215652.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3748679.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3748679.23 |
| 一、收入： | 112236555.15 |
| 1.利息收入 | 25219299.55 |
| 存款利息收入 | 799703.35 |
| 债券利息收入 | 23583316.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124973347.65 |
| 股票投资收益 | 108213438.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16717505.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42404.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39753250.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1797158.65 |
| 减：二、费用 | 13716980.12 |
| 1.管理人报酬 | 5826441.54 |
| 2.托管费 | 971073.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1702741.4 |
| 5.利息支出 | 4756908.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4756908.03 |
| 6.其他费用 | 459815.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98519575.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98519575.03 |
| 一、收入： | 103321809.29 |
| 1.利息收入 | 10428001.82 |
| 存款利息收入 | 414189.13 |
| 债券利息收入 | 9180039.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120563857.48 |
| 股票投资收益 | 105207768.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15321243.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34845.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28860406.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190356.58 |
| 减：二、费用 | 7202639.03 |
| 1.管理人报酬 | 3477674.43 |
| 2.托管费 | 579612.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1615797.98 |
| 5.利息支出 | 1285113.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1285113.89 |
| 6.其他费用 | 244440.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96119170.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96119170.26 |
| 一、收入： | 153642436.98 |
| 1.利息收入 | 36774607.23 |
| 存款利息收入 | 1223338.6 |
| 债券利息收入 | 34387919.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63622834.12 |
| 股票投资收益 | 25110744.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37756328.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755761.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50727861.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2517134.58 |
| 减：二、费用 | 19563687.47 |
| 1.管理人报酬 | 9209795.03 |
| 2.托管费 | 1534965.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039754.77 |
| 5.利息支出 | 7315621.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7315621.7 |
| 6.其他费用 | 463550.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134078749.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134078749.51 |
| 一、收入： | 50704362.54 |
| 1.利息收入 | 22390953.31 |
| 存款利息收入 | 906070.61 |
| 债券利息收入 | 20867208.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2966380.62 |
| 股票投资收益 | 2501787.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30146.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 494739.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23799679.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547348.72 |
| 减：二、费用 | 9492053.94 |
| 1.管理人报酬 | 5050632.41 |
| 2.托管费 | 841772.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228458.05 |
| 5.利息支出 | 3145602.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3145602.56 |
| 6.其他费用 | 225588.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41212308.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41212308.6 |
| 一、收入： | 43245315.88 |
| 1.利息收入 | 65789208.45 |
| 存款利息收入 | 1503159.48 |
| 债券利息收入 | 63236001.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21696970.32 |
| 股票投资收益 | 6018862.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28323374.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607541.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5880755.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5033833.03 |
| 减：二、费用 | 35703774.94 |
| 1.管理人报酬 | 14937093.58 |
| 2.托管费 | 2489515.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928711.86 |
| 5.利息支出 | 16871060.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16871060.18 |
| 6.其他费用 | 477393.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7541540.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7541540.94 |
| 一、收入： | 38020782.36 |
| 1.利息收入 | 37643727.36 |
| 存款利息收入 | 513800.68 |
| 债券利息收入 | 36335951.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10450957.49 |
| 股票投资收益 | -1167365.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9561838.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278246.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8119078.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708933.74 |
| 减：二、费用 | 19734530.76 |
| 1.管理人报酬 | 8373875.77 |
| 2.托管费 | 1395646.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361210.15 |
| 5.利息支出 | 9356502.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9356502.69 |
| 6.其他费用 | 247296.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18286251.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18286251.6 |
| 一、收入： | 46233832.42 |
| 1.利息收入 | 50646796.84 |
| 存款利息收入 | 784446.9 |
| 债券利息收入 | 48651569.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3298847.23 |
| 股票投资收益 | -401498.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2897348.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4833359.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3719242.23 |
| 减：二、费用 | 24310481.8 |
| 1.管理人报酬 | 10962102.87 |
| 2.托管费 | 1827017.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40633.22 |
| 5.利息支出 | 11186694.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11186694.81 |
| 6.其他费用 | 294033.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21923350.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21923350.62 |
