| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37437314.38 |
| 1.利息收入 | 77092.83 |
| 存款利息收入 | 77092.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36308924.11 |
| 股票投资收益 | -39369259.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21658.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038676.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1221865.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16382.46 |
| 减：二、费用 | 6304102.89 |
| 1.管理人报酬 | 5216569.57 |
| 2.托管费 | 869428.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43741417.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43741417.27 |
| 一、收入： | -9228262.14 |
| 1.利息收入 | 41347.41 |
| 存款利息收入 | 41347.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4069258.99 |
| 股票投资收益 | 1911006.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21180.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137071.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13348383.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9514.58 |
| 减：二、费用 | 3448492.82 |
| 1.管理人报酬 | 2863120.8 |
| 2.托管费 | 477186.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108185.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12676754.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12676754.96 |
| 一、收入： | -106111390.38 |
| 1.利息收入 | 93417.47 |
| 存款利息收入 | 93417.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43179518.87 |
| 股票投资收益 | -46338441.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234135.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2924786.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63131902.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106613.44 |
| 减：二、费用 | 7283831.9 |
| 1.管理人报酬 | 6056264.0 |
| 2.托管费 | 1009377.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113395222.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113395222.28 |
| 一、收入： | -57633719.12 |
| 1.利息收入 | 48224.69 |
| 存款利息收入 | 48224.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22667879.61 |
| 股票投资收益 | -24606825.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938911.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35106066.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92002.3 |
| 减：二、费用 | 3713821.73 |
| 1.管理人报酬 | 3090532.64 |
| 2.托管费 | 515088.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108200.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61347540.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61347540.85 |
| 一、收入： | 114754288.47 |
| 1.利息收入 | 105110.1 |
| 存款利息收入 | 105110.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85072603.33 |
| 股票投资收益 | 81812493.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3260109.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29522383.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54191.32 |
| 减：二、费用 | 11542041.61 |
| 1.管理人报酬 | 6495289.42 |
| 2.托管费 | 1082548.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3739907.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224296.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103212246.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103212246.86 |
| 一、收入： | 61608903.56 |
| 1.利息收入 | 48889.16 |
| 存款利息收入 | 48889.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38330995.35 |
| 股票投资收益 | 35857874.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2473121.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23202597.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26421.64 |
| 减：二、费用 | 5340307.12 |
| 1.管理人报酬 | 3008454.63 |
| 2.托管费 | 501409.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718527.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111916.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56268596.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56268596.44 |
| 一、收入： | 176528121.01 |
| 1.利息收入 | 175212.63 |
| 存款利息收入 | 174528.19 |
| 债券利息收入 | 684.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188123455.21 |
| 股票投资收益 | 184499750.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645448.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978256.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11831829.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61282.36 |
| 减：二、费用 | 11611191.15 |
| 1.管理人报酬 | 5974365.78 |
| 2.托管费 | 995727.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4414592.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226502.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164916929.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164916929.86 |
| 一、收入： | 75727331.98 |
| 1.利息收入 | 118773.25 |
| 存款利息收入 | 118647.32 |
| 债券利息收入 | 125.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49325666.29 |
| 股票投资收益 | 46828895.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167227.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2329543.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26255208.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27684.01 |
| 减：二、费用 | 6040604.55 |
| 1.管理人报酬 | 2861665.42 |
| 2.托管费 | 476944.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2589766.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112228.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69686727.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69686727.43 |
| 一、收入： | 107674435.28 |
| 1.利息收入 | 325091.25 |
| 存款利息收入 | 324642.39 |
| 债券利息收入 | 448.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81246071.28 |
| 股票投资收益 | 75969273.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609974.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4666823.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26058433.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44838.84 |
| 减：二、费用 | 20611719.34 |
| 1.管理人报酬 | 5874011.12 |
| 2.托管费 | 979001.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13528511.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230193.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87062715.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87062715.94 |
| 一、收入： | 50650720.12 |
| 1.利息收入 | 207598.67 |
| 存款利息收入 | 207598.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35728812.46 |
| 股票投资收益 | 32080424.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3648387.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14692237.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22071.86 |
| 减：二、费用 | 12661467.0 |
| 1.管理人报酬 | 2953945.56 |
| 2.托管费 | 492324.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9099856.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115340.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37989253.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37989253.12 |
| 一、收入： | -92843706.45 |
| 1.利息收入 | 545459.27 |
| 存款利息收入 | 544967.76 |
| 债券利息收入 | 491.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43101098.13 |
| 股票投资收益 | -48379104.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12998.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5291004.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50331288.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43220.49 |
| 减：二、费用 | 20180121.43 |
| 1.管理人报酬 | 6655159.13 |
| 2.托管费 | 1109193.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12002889.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412878.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113023827.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113023827.88 |
| 一、收入： | -32821941.0 |
| 1.利息收入 | 309578.37 |
| 存款利息收入 | 309086.86 |
| 债券利息收入 | 491.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18645666.81 |
| 股票投资收益 | 14304838.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12998.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4353826.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51806452.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29266.61 |
| 减：二、费用 | 10125215.53 |
| 1.管理人报酬 | 3619300.0 |
| 2.托管费 | 603216.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5692892.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209804.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42947156.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42947156.53 |
| 一、收入： | 95809854.39 |
| 1.利息收入 | 594060.59 |
| 存款利息收入 | 572525.44 |
| 债券利息收入 | 340.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58954619.91 |
| 股票投资收益 | 52882638.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6071981.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36045692.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215480.91 |
| 减：二、费用 | 14601825.4 |
| 1.管理人报酬 | 7091497.52 |
| 2.托管费 | 1181916.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5908747.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419664.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81208028.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81208028.99 |
| 一、收入： | 42036361.64 |
| 1.利息收入 | 323846.54 |
| 存款利息收入 | 302652.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23732883.44 |
| 股票投资收益 | 19809385.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3923497.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17793378.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186253.39 |
| 减：二、费用 | 7009149.89 |
| 1.管理人报酬 | 3497797.14 |
| 2.托管费 | 582966.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2720551.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207834.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35027211.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35027211.75 |
| 一、收入： | -9319181.88 |
| 1.利息收入 | 818702.93 |
| 存款利息收入 | 632927.66 |
| 债券利息收入 | 41232.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45439232.03 |
| 股票投资收益 | 40822962.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4622789.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55677801.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100684.53 |
| 减：二、费用 | 15089864.31 |
| 1.管理人报酬 | 7729523.01 |
| 2.托管费 | 1288253.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5649710.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422377.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409046.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24409046.19 |
| 一、收入： | -33882660.08 |
| 1.利息收入 | 361837.96 |
| 存款利息收入 | 315796.74 |
| 债券利息收入 | 41232.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18716342.16 |
| 股票投资收益 | -21693686.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2983864.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15579509.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51353.4 |
| 减：二、费用 | 7572412.14 |
| 1.管理人报酬 | 3660708.1 |
| 2.托管费 | 610117.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3091580.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210005.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41455072.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41455072.22 |
| 一、收入： | 347685511.24 |
| 1.利息收入 | 610622.57 |
| 存款利息收入 | 610622.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379742709.74 |
| 股票投资收益 | 375095700.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4647008.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33048182.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380361.71 |
| 减：二、费用 | 22331588.09 |
| 1.管理人报酬 | 9633287.73 |
| 2.托管费 | 1605547.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10658505.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434246.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325353923.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325353923.15 |
| 一、收入： | 381266486.8 |
| 1.利息收入 | 257966.09 |
| 存款利息收入 | 257966.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404191891.72 |
| 股票投资收益 | 400196273.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3995618.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23473508.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290137.28 |
| 减：二、费用 | 12783680.94 |
| 1.管理人报酬 | 5915387.99 |
| 2.托管费 | 985897.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5664794.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217600.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368482805.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368482805.86 |
| 一、收入： | 189035630.32 |
| 1.利息收入 | 1638425.14 |
| 存款利息收入 | 550872.49 |
| 债券利息收入 | 865669.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178629066.6 |
| 股票投资收益 | 165049475.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322391.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13257199.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8548269.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219869.02 |
| 减：二、费用 | 23737229.31 |
| 1.管理人报酬 | 14535242.46 |
| 2.托管费 | 2422540.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6325714.6 |
| 5.利息支出 | 103.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103.57 |
| 6.其他费用 | 453628.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165298401.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165298401.01 |
| 一、收入： | -24043491.43 |
| 1.利息收入 | 952439.54 |
| 存款利息收入 | 265811.08 |
| 债券利息收入 | 491255.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38261871.34 |
| 股票投资收益 | 28216689.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35006.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10010175.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63307067.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49264.98 |
| 减：二、费用 | 10837722.26 |
| 1.管理人报酬 | 7563538.51 |
| 2.托管费 | 1260589.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1783184.48 |
| 5.利息支出 | 103.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103.57 |
| 6.其他费用 | 230305.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34881213.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34881213.69 |
| 一、收入： | 261975034.49 |
| 1.利息收入 | 2851699.73 |
| 存款利息收入 | 681592.95 |
| 债券利息收入 | 1262388.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207756362.12 |
| 股票投资收益 | 197465940.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455577.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9834843.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51095809.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271162.73 |
| 减：二、费用 | 33433275.2 |
| 1.管理人报酬 | 17985643.12 |
| 2.托管费 | 2997607.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12009883.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440141.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228541759.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228541759.29 |
| 一、收入： | 117454125.4 |
| 1.利息收入 | 1925344.83 |
| 存款利息收入 | 367992.17 |
| 债券利息收入 | 842870.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60677716.87 |
| 股票投资收益 | 53290857.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150432.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7236427.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54801374.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49689.27 |
| 减：二、费用 | 19144855.63 |
| 1.管理人报酬 | 8780931.91 |
| 2.托管费 | 1463488.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8684559.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215875.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98309269.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98309269.77 |
| 一、收入： | 27192341.1 |
| 1.利息收入 | 7473424.94 |
| 存款利息收入 | 918448.23 |
| 债券利息收入 | 3015479.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102970638.75 |
| 股票投资收益 | -118112988.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1148794.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13993554.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122578337.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111217.32 |
| 减：二、费用 | 36107660.56 |
| 1.管理人报酬 | 18163544.37 |
| 2.托管费 | 3027257.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14450269.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466589.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8915319.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8915319.46 |
| 一、收入： | 10065001.63 |
| 1.利息收入 | 4507667.89 |
| 存款利息收入 | 437010.82 |
| 债券利息收入 | 2104439.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16360598.8 |
| 股票投资收益 | -25896461.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877291.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8658571.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21843340.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74592.3 |
| 减：二、费用 | 21060244.78 |
| 1.管理人报酬 | 9528580.06 |
| 2.托管费 | 1588096.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9711001.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232566.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10995243.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10995243.15 |
| 一、收入： | -608446337.92 |
| 1.利息收入 | 9577506.65 |
| 存款利息收入 | 1164610.64 |
| 债券利息收入 | 3576496.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45224744.0 |
| 股票投资收益 | -50571502.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308402.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5655161.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573816772.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017671.58 |
| 减：二、费用 | 41173756.81 |
| 1.管理人报酬 | 25698236.43 |
| 2.托管费 | 4283039.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10667554.58 |
| 5.利息支出 | 83518.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83518.95 |
| 6.其他费用 | 441407.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649620094.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649620094.73 |
| 一、收入： | -332298809.66 |
| 1.利息收入 | 4455507.63 |
| 存款利息收入 | 685437.06 |
| 债券利息收入 | 1483854.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196322550.79 |
| 股票投资收益 | 192302912.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4224137.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-533925815.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848947.73 |
| 减：二、费用 | 21894375.59 |
| 1.管理人报酬 | 14380994.25 |
| 2.托管费 | 2396832.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4898434.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218114.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-354193185.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-354193185.25 |
| 一、收入： | 475525521.87 |
| 1.利息收入 | 13481279.36 |
| 存款利息收入 | 4362581.47 |
| 债券利息收入 | 8665268.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30262189.46 |
| 股票投资收益 | 13556739.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2362875.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14342573.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425740703.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6041349.6 |
| 减：二、费用 | 68080045.13 |
| 1.管理人报酬 | 47517848.54 |
| 2.托管费 | 7919641.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12170957.12 |
| 5.利息支出 | 28509.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28509.26 |
| 6.其他费用 | 443088.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407445476.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407445476.74 |
| 一、收入： | -452480816.71 |
| 1.利息收入 | 7103027.14 |
| 存款利息收入 | 2305164.02 |
| 债券利息收入 | 4344433.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69182112.39 |
| 股票投资收益 | -78213935.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42930.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8988892.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392557941.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2156209.57 |
| 减：二、费用 | 32735547.65 |
| 1.管理人报酬 | 21538842.54 |
| 2.托管费 | 3589807.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7395192.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211705.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485216364.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485216364.36 |
| 一、收入： | 79580128.96 |
| 1.利息收入 | 987957.2 |
| 存款利息收入 | 647293.08 |
| 债券利息收入 | 340664.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12540141.71 |
| 股票投资收益 | 12494819.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75277.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65849506.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202523.34 |
| 减：二、费用 | 6035964.76 |
| 1.管理人报酬 | 2983292.53 |
| 2.托管费 | 497215.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2412803.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142653.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73544164.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73544164.2 |
